创业板指

1855.44

-0.16

-0.01%

深证成指

9638.91

-29.82

-0.31%

上证指数

3134.09

-11.68

-0.37%

恒生指数

19073.7

-41.35

-0.22%

    华夏睿磐泰兴混合(004202)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      1.2407
    • 最新净值1.2397
    • 累计净值1.4344
    • 今年来：2.59
    • 近1周：0.44
    • 近1月：0.76
    • 近3月：2.13
    • 近6月：3.28
    • 近1年：3.69
    • 近2年：5.6
    • 近3年：11.24
    • 成立来：44.35

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 1.2397
    • 1.4344
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.2396
    • 1.4343
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.2387
    • 1.4334
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.2392
    • 1.4339
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.2378
    • 1.4325
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.2343
    • 1.4290
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.2335
    • 1.4282
    • -0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.2349
    • 1.4296
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.2366
    • 1.4313
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.2366
    • 1.4313
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.2375
    • 1.4322
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.2371
    • 1.4318
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.2369
    • 1.4316
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.2355
    • 1.4302
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.2344
    • 1.4291
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.2318
    • 1.4265
    • -0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.2332
    • 1.4279
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.2326
    • 1.4273
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.2314
    • 1.4261
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.2304
    • 1.4251
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.2305
    • 1.4252
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.2296
    • 1.4243
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.2294
    • 1.4241
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.2285
    • 1.4232
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.2278
    • 1.4225
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.2269
    • 1.4216
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.2257
    • 1.4204
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.2255
    • 1.4202
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.2265
    • 1.4212
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.2261
    • 1.4208
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.2268
    • 1.4215
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.2278
    • 1.4225
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.2275
    • 1.4222
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.2261
    • 1.4208
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.2261
    • 1.4208
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.2246
    • 1.4193
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.2233
    • 1.4180
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.2241
    • 1.4188
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.2249
    • 1.4196
    • -0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.2278
    • 1.4225
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 2.14%
    • -0.26%
    • 0.60%
    • 1.76%
    • 2.94%
    • 3.10%
    • 5.30%
    • 10.08%
    • 37.25%
    • 43.73%
    • 1.68%
    • 0.60%
    • 0.96%
    • 4.04%
    • 1.62%
    • -0.80%
    • 1.28%
    • 1.10%
    • 24.00%
    • ---
    • 567|1379
    • 1292|1351
    • 919|1400
    • 1240|1391
    • 349|1365
    • 163|1290
    • 225|1143
    • 66|709
    • 47|219
    • ---
    • 17↓
    • 132↓
    • 1↓
    • 140↓
    • 24↑
    • 10↓
    • 14↓
    • 6↓
    • 2↑
    • ---
    • 良好
    • 不佳
    • 一般
    • 不佳
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
    • 004202
    • 基金简称华夏睿磐泰兴混合A
    • 基金类型混合型-偏债
    • 发行日期2017年06月15日
    • 成立日期/规模2017年07月14日 / 4.719亿份
    • 资产规模4.77亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模3.8864亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人华夏基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人宋洋
    • 成立以来分红每份累计0.19元（3次）
    • 管理费率0.80%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*90%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略资产配置策略 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略,通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例,为更好地适应不断变化的市场环境,本基金还将动态调整各类资产的配置比例。在基于风险均衡资产配置策略应用过程中,本基金将保持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露,以达到长期稳定、相对稳健的波动水平,获得良好的风险调整后的收益。 股票投资策略 本基金股票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 (1)主动量化股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的选股优势,以多因子模型和事件驱动模型基础,并辅以其他量化投资手段构建投资组合,力求寻找具有稳定收益的投资组合。量化多因子模型包含公司基本面、技术指标、市场情绪等可量化的因素,如价值因子、动量因子、成长因子、情绪因子等。事件驱动模型以深入研究上市公司增发、定期报告、业绩预告、大股东/高管增减持、限售股解禁、股票质押等上市公司事件为基础,分析特殊事件的动机、操作流程、预期结果和对公司股价的影响,进而构建相应的投资策略。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (2)基于风险均衡的股票投资策略 本基金将风险均衡策略自下而上的应用于同一行业内的股票和不同的行业中,在既定风险下追求更好的风险调整后收益。 期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当的程序后,可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
    • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 20,709,692.43
    • 38,732,633.14
    • 0.05
    • 3.82%
    • 3.17%
    • 102,896,541.52
    • 0.16
    • 757,705,262.23
    • 1.21
    • 40.69%
    • 2023-06-30
    • 19,195,329.35
    • 35,174,027.34
    • 0.03
    • 2.65%
    • 2.56%
    • 129,005,903.41
    • 0.16
    • 961,255,566.93
    • 1.20
    • 39.87%
    • 2022-12-31
    • -25,935,688.49
    • -54,007,059.36
    • -0.07
    • -4.88%
    • -2.78%
    • 187,100,355.61
    • 0.14
    • 1,529,931,365.73
    • 1.17
    • 36.37%
    • 2022-06-30
    • -14,849,610.68
    • -11,596,915.52
    • -0.02
    • -1.25%
    • -1.08%
    • 198,536,544.26
    • 0.34
    • 817,118,338.88
    • 1.39
    • 38.76%
    • 2022-12-31
    • -25,935,688.49
    • -54,007,059.36
    • -0.07
    • -4.88%
    • -2.78%
    • 187,100,355.61
    • 0.14
    • 1,529,931,365.73
    • 1.17
    • 36.37%
    • 2022-06-30
    • -14,849,610.68
    • -11,596,915.52
    • -0.02
    • -1.25%
    • -1.08%
    • 198,536,544.26
    • 0.34
    • 817,118,338.88
    • 1.39
    • 38.76%
    • 2021-12-31
    • 77,627,521.77
    • 73,066,873.23
    • 0.13
    • 9.71%
    • 10.16%
    • 255,082,495.85
    • 0.36
    • 997,362,271.43
    • 1.40
    • 40.27%
    • 2021-06-30
    • 37,910,844.41
    • 45,270,910.10
    • 0.08
    • 6.52%
    • 6.47%
    • 169,892,299.95
    • 0.29
    • 794,078,259.30
    • 1.36
    • 35.57%
    • 2021-12-31
    • 77,627,521.77
    • 73,066,873.23
    • 0.13
    • 9.71%
    • 10.16%
    • 255,082,495.85
    • 0.36
    • 997,362,271.43
    • 1.40
    • 40.27%
    • 2021-06-30
    • 37,910,844.41
    • 45,270,910.10
    • 0.08
    • 6.52%
    • 6.47%
    • 169,892,299.95
    • 0.29
    • 794,078,259.30
    • 1.36
    • 35.57%
    • 2020-12-31
    • 54,918,162.97
    • 64,898,972.93
    • 0.15
    • 12.36%
    • 13.08%
    • 120,759,893.05
    • 0.22
    • 699,181,787.58
    • 1.27
    • 27.33%
    • 2020-06-30
    • 16,496,183.24
    • 12,314,291.09
    • 0.04
    • 3.24%
    • 3.66%
    • 50,540,005.45
    • 0.15
    • 398,670,698.81
    • 1.17
    • 16.72%
    • 2020-12-31
    • 54,918,162.97
    • 64,898,972.93
    • 0.15
    • 12.36%
    • 13.08%
    • 120,759,893.05
    • 0.22
    • 699,181,787.58
    • 1.27
    • 27.33%
    • 2020-06-30
    • 16,496,183.24
    • 12,314,291.09
    • 0.04
    • 3.24%
    • 3.66%
    • 50,540,005.45
    • 0.15
    • 398,670,698.81
    • 1.17
    • 16.72%
    • 2019-12-31
    • 22,014,035.51
    • 28,811,369.39
    • 0.13
    • 12.14%
    • 10.49%
    • 31,687,365.14
    • 0.10
    • 363,892,308.14
    • 1.13
    • 12.60%
    • 2019-06-30
    • 4,019,465.11
    • 7,620,125.64
    • 0.08
    • 7.68%
    • 4.31%
    • 15,346,468.03
    • 0.04
    • 363,739,096.85
    • 1.06
    • 6.30%
    • 2019-12-31
    • 22,014,035.51
    • 28,811,369.39
    • 0.13
    • 12.14%
    • 10.49%
    • 31,687,365.14
    • 0.10
    • 363,892,308.14
    • 1.13
    • 12.60%
    • 2019-06-30
    • 4,019,465.11
    • 7,620,125.64
    • 0.08
    • 7.68%
    • 4.31%
    • 15,346,468.03
    • 0.04
    • 363,739,096.85
    • 1.06
    • 6.30%
    • 2018-12-31
    • 91,259.90
    • 536,081.53
    • 0.01
    • 0.85%
    • 0.72%
    • 594,854.08
    • 0.02
    • 37,966,268.51
    • 1.02
    • 1.91%
    • 2018-06-30
    • 134,490.89
    • 90,230.55
    • 0.00
    • 0.11%
    • -0.20%
    • 569,230.84
    • 0.01
    • 58,435,139.47
    • 1.01
    • 0.98%
    • 2018-12-31
    • 91,259.90
    • 536,081.53
    • 0.01
    • 0.85%
    • 0.72%
    • 594,854.08
    • 0.02
    • 37,966,268.51
    • 1.02
    • 1.91%
    • 2018-06-30
    • 134,490.89
    • 90,230.55
    • 0.00
    • 0.11%
    • -0.20%
    • 569,230.84
    • 0.01
    • 58,435,139.47
    • 1.01
    • 0.98%
    • 2017-12-31
    • 3,922,313.02
    • 3,501,371.51
    • 0.01
    • 1.35%
    • 1.18%
    • 1,577,617.46
    • 0.01
    • 135,738,390.32
    • 1.01
    • 1.18%
    • 2017-12-31
    • 3,922,313.02
    • 3,501,371.51
    • 0.01
    • 1.35%
    • 1.18%
    • 1,577,617.46
    • 0.01
    • 135,738,390.32
    • 1.01
    • 1.18%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 5.50%
    • 89.91%
    • 3.60%
    • 7.51
    • 2023-12-31
    • 5.80%
    • 77.11%
    • 2.30%
    • 9.10
    • 2023-09-30
    • 9.76%
    • 67.72%
    • 2.17%
    • 7.50
    • 2023-06-30
    • 15.73%
    • 80.77%
    • 2.18%
    • 9.77
    • 2023-03-31
    • 14.86%
    • 81.10%
    • 2.50%
    • 14.01
    • 2022-12-31
    • 11.45%
    • 74.29%
    • 5.88%
    • 15.30
    • 2022-09-30
    • 8.74%
    • 90.16%
    • 2.86%
    • 7.63
    • 2022-06-30
    • 9.72%
    • 99.59%
    • 1.16%
    • 8.17
    • 2022-03-31
    • 10.37%
    • 88.11%
    • 6.53%
    • 9.31
    • 2021-12-31
    • 14.37%
    • 76.25%
    • 3.73%
    • 9.97
    • 2021-09-30
    • 17.60%
    • 73.03%
    • 4.06%
    • 7.89
    • 2021-06-30
    • 17.91%
    • 75.50%
    • 2.04%
    • 7.94
    • 2021-03-31
    • 19.33%
    • 76.98%
    • 4.43%
    • 6.82
    • 2020-12-31
    • 19.61%
    • 72.58%
    • 1.71%
    • 6.99
    • 2020-09-30
    • 19.77%
    • 76.32%
    • 0.73%
    • 6.68
    • 2020-06-30
    • 16.83%
    • 75.44%
    • 2.85%
    • 3.99
    • 2020-03-31
    • 19.13%
    • 78.83%
    • 1.56%
    • 3.46
    • 2019-12-31
    • 19.00%
    • 75.32%
    • 2.74%
    • 3.64
    • 2019-09-30
    • 17.04%
    • 68.80%
    • 1.19%
    • 3.67
    • 2019-06-30
    • 17.29%
    • 65.02%
    • 4.01%
    • 3.64
    • 2019-03-31
    • 10.27%
    • 77.92%
    • 1.90%
    • 0.32
    • 2018-12-31
    • 8.57%
    • 85.39%
    • 1.69%
    • 0.38
    • 2018-09-30
    • 8.91%
    • 90.48%
    • 3.68%
    • 0.44
    • 2018-06-30
    • 9.77%
    • 66.76%
    • 2.84%
    • 0.58
    • 2018-03-31
    • 10.53%
    • 67.16%
    • 3.81%
    • 0.73
    • 2017-12-31
    • 4.53%
    • 77.13%
    • 8.27%
    • 1.36
    • 2017-09-30
    • 4.70%
    • 40.84%
    • 18.52%
    • 2.32

    基金实时行情

    • “顶流”基金经理加仓大消费及科技赛道 | 05-14
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