创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

    安信新价值混合A(003026)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      1.6968
    • 最新净值1.6971
    • 累计净值1.7471
    • 今年来：6.33
    • 近1周：1.28
    • 近1月：2.19
    • 近3月：5.33
    • 近6月：6.53
    • 近1年：6.12
    • 近2年：11.34
    • 近3年：14.28
    • 成立来：77.12

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 1.6971
    • 1.7471
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.6938
    • 1.7438
    • 0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.6867
    • 1.7367
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.6881
    • 1.7381
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.6854
    • 1.7354
    • 0.58%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.6757
    • 1.7257
    • 0.26%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.6714
    • 1.7214
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.6690
    • 1.7190
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.6663
    • 1.7163
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.6661
    • 1.7161
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.6675
    • 1.7175
    • -0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.6745
    • 1.7245
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.6776
    • 1.7276
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.6761
    • 1.7261
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.6726
    • 1.7226
    • 0.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.6589
    • 1.7089
    • -0.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.6680
    • 1.7180
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.6662
    • 1.7162
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.6644
    • 1.7144
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.6608
    • 1.7108
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.6589
    • 1.7089
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.6564
    • 1.7064
    • -0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.6606
    • 1.7106
    • 0.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.6554
    • 1.7054
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.6554
    • 1.7054
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.6532
    • 1.7032
    • 0.54%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.6443
    • 1.6943
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.6421
    • 1.6921
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.6445
    • 1.6945
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.6475
    • 1.6975
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.6498
    • 1.6998
    • -0.26%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.6541
    • 1.7041
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.6549
    • 1.7049
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.6515
    • 1.7015
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.6487
    • 1.6987
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.6438
    • 1.6938
    • 0.26%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.6395
    • 1.6895
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.6397
    • 1.6897
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.6390
    • 1.6890
    • -0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.6502
    • 1.7002
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 6.33%
    • 1.28%
    • 2.19%
    • 5.33%
    • 6.53%
    • 6.12%
    • 11.34%
    • 14.28%
    • 36.80%
    • 77.12%
    • 1.15%
    • 1.40%
    • 3.83%
    • 9.53%
    • -0.93%
    • -8.06%
    • -6.45%
    • -14.10%
    • 41.86%
    • ---
    • 505|2306
    • 1218|2321
    • 1577|2316
    • 1661|2315
    • 324|2289
    • 124|2213
    • 166|2092
    • 125|1917
    • 833|1681
    • ---
    • 10↑
    • 203↑
    • 149↓
    • 40↑
    • 6↑
    • 19↑
    • 34↑
    • 7↑
    • 7↓
    • ---
    • 优秀
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 良好
    • ---

    基金概况

    • 基金全称安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
    • 003026
    • 基金简称安信新价值混合A
    • 基金类型混合型-灵活
    • 发行日期2016年08月08日
    • 成立日期/规模2016年08月19日 / 2.252亿份
    • 资产规模0.08亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模0.0497亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人安信基金
    • 基金托管人宁波银行
    • 基金经理人梁冰哲、王涛
    • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
    • 管理费率0.80%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、固定收益类投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种,实现组合稳健增值。 (1)品种配置 从当前宏观经济所处环境和现实条件出发,深入分析财政货币政策取向、流动性供求关系和利率走势等,比较到期收益率、流动性、税收和信用风险等方面的差异,在企业债、公司债、金融债、短期融资券、中期票据、国债、地方债、央票等债券品种间选择定价合理或低估的品种配置,其中也包括浮动利率债券和固定利率债券间的比例分配等,以分散风险提高收益。 (2)久期配置 及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键经济变量,分析并预测收益率曲线变化趋势,并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合,如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等,在利率水平上升时缩短久期、在利率水平下降时拉长久期,从长、中、短期债券的价格变化中获利。 (3)信用配置 在基金投资过程中,基金管理人对债券发行人的经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平、投资计划、股东实力、财务报表以及债券增信措施等进行分析研究,参考外部评级筛选出符合要求的信用债券建立研究库。根据内部评级办法,运用定性和定量分析相结合的方法对研究库中的信用债券进行综合评估,建立信用债券的投资库。本基金对债券发行人的财务数据、公司公告、行业发展趋势等信息进行动态更新和持续跟踪,并分析上述因素对债券信用风险的影响。同时,建立相应预警指标,对信用债券投资库进行动态调整和维护。在投资操作中,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 (4)回购策略 本基金将在精确的投资收益测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的条件下为基金资产增加收益。在银行间和交易所市场,本基金将在适当时点和相关规定的范围内积极进行债券融资回购,以增加组合收益率。 (5)利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 (6)可转换债券投资策略 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 3、股票投资策略 本基金的股票投资秉承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,强调上下游产业链实地调研对研究逻辑和结论的验证;同时从中国资本市场行为特征出发,灵活运用多种低风险投资策略,把握市场定价偏差带来的投资机会。 (1)个股精选策略 本基金注重定性和定量研究方法相结合,采用安信基金三因素分析方法研究上市公司投资价值,即从盈利模式、竞争优势及其行业发展环境等三方面剖析与评估上市公司投资价值,挖掘现金流量状况好、盈利能力强、价值低估、成长性好的股票,构建股票投资组合。 定性分析:A.是否具有领先的商业模式和经营理念,内部是否有与之匹配的管理运行体系,公司治理结构是否健全等;B.竞争优势是依赖于经营许可管制,还是品牌、资源、技术、成本控制或营销机制等;C.行业发展是否处于生命周期上升阶段,是否与宏观经济发展大趋势相融合。 定量分析:在定性研究结论基础上,定量分析主营业务收入增速、毛利率、营业利润增速、PEG、资产周转率以及经营性现金流量等指标,使用DDM模型和DCF模型等绝对估值法估算上市公司股票的内在价值,并与市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)等相对估值法估值作对比,以便对上市公司经营情况和估值水平把握更加到位。 (2)事件驱动策略 本基金还将运用事件驱动策略投资,通过对影响上市公司当前或未来价值的重大事件性因素进行全面的分析与数据统计挖掘,寻找那些价值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象,结合市场热点和指数运行趋势,在事件明朗化前提前布局。这些事件主要包括:个股或股指非理性大幅下跌、年报潜在高送转、高管增持、指数成分股调整等。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。 (1)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。 (2)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。 5、风险管理策略 本基金的目标是追求相对稳定的绝对回报,科学的风险管理是实现本基金目标的重要保障。本基金将参照多因素风险预算模型技术,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,锁定收益、减少损失,并在实际投资操作中严格执行有关投资流程和操作权限,在投资的各个环节持续监测、控制和管理风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。
    • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 399,037.53
    • 509,188.23
    • 0.09
    • 5.37%
    • 5.11%
    • 2,863,196.31
    • 0.60
    • 7,667,397.78
    • 1.60
    • 66.59%
    • 2023-06-30
    • 306,272.86
    • 435,387.10
    • 0.07
    • 4.22%
    • 4.22%
    • 3,386,958.97
    • 0.58
    • 9,201,817.54
    • 1.58
    • 65.18%
    • 2022-12-31
    • 1,423,938.30
    • -363,293.38
    • -0.03
    • -2.09%
    • -2.39%
    • 3,602,632.98
    • 0.52
    • 10,551,960.16
    • 1.52
    • 58.49%
    • 2022-06-30
    • 1,427,896.62
    • 64,888.20
    • 0.00
    • 0.29%
    • 1.31%
    • 5,157,418.09
    • 0.58
    • 14,112,805.76
    • 1.58
    • 64.49%
    • 2022-12-31
    • 1,423,938.30
    • -363,293.38
    • -0.03
    • -2.09%
    • -2.39%
    • 3,602,632.98
    • 0.52
    • 10,551,960.16
    • 1.52
    • 58.49%
    • 2022-06-30
    • 1,427,896.62
    • 64,888.20
    • 0.00
    • 0.29%
    • 1.31%
    • 5,157,418.09
    • 0.58
    • 14,112,805.76
    • 1.58
    • 64.49%
    • 2021-12-31
    • 31,558,210.95
    • 19,445,452.34
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    • 5.60%
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    • 2019-12-31
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    • 2019-06-30
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    • 2018-06-30
    • 8,381,881.10
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    • 2018-12-31
    • 8,463,489.34
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    • 2018-06-30
    • 8,381,881.10
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    • 2017-12-31
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    • 0.03
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    • 0.01
    • 206,564,977.79
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    • 0.70%
    • 2016-12-31
    • 3,730,806.71
    • 1,089,161.57
    • 0.01
    • 0.71%
    • 0.70%
    • 1,434,443.54
    • 0.01
    • 206,564,977.79
    • 1.01
    • 0.70%

    资产配置

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    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
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    • 7.68%
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    • 2023-12-31
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    • 72.41%
    • 0.74%
    • 0.46
    • 2023-09-30
    • 19.99%
    • 75.52%
    • 1.68%
    • 0.48
    • 2023-06-30
    • 19.18%
    • 73.88%
    • 1.38%
    • 0.53
    • 2023-03-31
    • 19.91%
    • 77.80%
    • 2.43%
    • 0.51
    • 2022-12-31
    • 18.63%
    • 66.34%
    • 10.76%
    • 0.50
    • 2022-09-30
    • 17.62%
    • 34.54%
    • 10.38%
    • 0.50
    • 2022-06-30
    • 20.85%
    • 53.64%
    • 17.40%
    • 0.28
    • 2022-03-31
    • 17.21%
    • 38.80%
    • 13.44%
    • 0.55
    • 2021-12-31
    • 29.51%
    • 56.20%
    • 8.82%
    • 1.03
    • 2021-09-30
    • 28.43%
    • 46.67%
    • 3.63%
    • 2.65
    • 2021-06-30
    • 9.93%
    • 95.61%
    • 1.75%
    • 7.08
    • 2021-03-31
    • 28.78%
    • 80.71%
    • 3.14%
    • 7.18
    • 2020-12-31
    • 21.57%
    • 84.99%
    • 1.13%
    • 7.45
    • 2020-09-30
    • 18.90%
    • 82.71%
    • 1.19%
    • 7.06
    • 2020-06-30
    • 10.62%
    • 102.66%
    • 4.00%
    • 2.44
    • 2020-03-31
    • 18.08%
    • 83.89%
    • 2.74%
    • 0.94
    • 2019-12-31
    • 27.72%
    • 66.54%
    • 4.66%
    • 0.41
    • 2019-09-30
    • 0.17%
    • 76.04%
    • 2.70%
    • 0.42
    • 2019-06-30
    • 0.10%
    • 92.73%
    • 4.64%
    • 0.32
    • 2019-03-31
    • 25.43%
    • 71.85%
    • 4.24%
    • 0.33
    • 2018-12-31
    • 3.04%
    • 74.70%
    • 18.61%
    • 0.33
    • 2018-09-30
    • 5.97%
    • 83.66%
    • 8.84%
    • 0.29
    • 2018-06-30
    • 18.89%
    • 59.53%
    • 10.39%
    • 0.76
    • 2018-03-31
    • 32.14%
    • 62.70%
    • 4.24%
    • 1.88
    • 2017-12-31
    • 38.44%
    • 56.09%
    • 3.87%
    • 3.72
    • 2017-09-30
    • 43.32%
    • 46.78%
    • 8.89%
    • 3.46
    • 2017-06-30
    • 34.67%
    • 66.08%
    • 4.34%
    • 3.82
    • 2017-03-31
    • 13.81%
    • 84.18%
    • 2.72%
    • 4.62
    • 2016-12-31
    • 11.70%
    • 73.59%
    • 5.51%
    • 5.41

    股票持仓

    • 截止时间
    • 股票代码
    • 股票名称
    • 占净值比例
    • 持股数（万股）
    • 持仓市值（万元）
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    • 5.01
    • 2023-12-31
    • 003026
    • 中晶科技
    • 0.03%
    • 0.02
    • 0.72
    • 2023-12-31
    • 003026
    • 中晶科技
    • 0.02%
    • 0.29
    • 10.38
    • 2023-12-31
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    • 中晶科技
    • 0.02%
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    • 10.38
    • 2023-12-31
    • 003026
    • 中晶科技
    • 0.04%
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    • 6.09
    • 2023-12-31
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    • 中晶科技
    • 0.09%
    • 0.20
    • 7.16
    • 2023-12-31
    • 003026
    • 中晶科技
    • 0.04%
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    • 2.86
    • 2023-12-31
    • 003026
    • 中晶科技
    • 0.44%
    • 10.57
    • 378.41
    • 2023-12-31
    • 003026
    • 中晶科技
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    • 46.54
    • 2023-12-31
    • 003026
    • 中晶科技
    • 0.11%
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    • 46.54
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    • 2023-12-31
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    • 22.20
    • 2023-12-31
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    • 中晶科技
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    • 22.20
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    • 14.18
    • 507.64

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