融通新机遇灵活配置混合(002049)

盘中最新估值(2024-04-29)
1.7670
最新净值1.768
累计净值1.809

今年来：0.11
近1周：-0.23
近1月：0.63
近3月：1.55
近6月：-0.84
近1年：-2.75
近2年：27.65
近3年：27.1
成立来：84.09

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-29
1.7680
1.8090
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
1.7690
1.8100
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
1.7680
1.8090
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
1.7710
1.8120
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
1.7710
1.8120
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
1.7720
1.8130
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
1.7730
1.8140
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
1.7720
1.8130
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
1.7720
1.8130
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
1.7670
1.8080
-0.23%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
1.7710
1.8120
0.23%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
1.7670
1.8080
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
1.7650
1.8060
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
1.7620
1.8030
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.7630
1.8040
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
1.7620
1.8030
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.7630
1.8040
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
1.7620
1.8030
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
1.7620
1.8030
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
1.7570
1.7980
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
1.7540
1.7950
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
1.7510
1.7920
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
1.7530
1.7940
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
1.7540
1.7950
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
1.7550
1.7960
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
1.7580
1.7990
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
1.7610
1.8020
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
1.7600
1.8010
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
1.7610
1.8020
0.23%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
1.7570
1.7980
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
1.7550
1.7960
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
1.7560
1.7970
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
1.7590
1.8000
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
1.7600
1.8010
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
1.7590
1.8000
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
1.7580
1.7990
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
1.7600
1.8010
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
1.7590
1.8000
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
1.7600
1.8010
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
1.7600
1.8010
0.06%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

0.17%
-0.23%
0.91%
1.43%
-0.28%
-2.37%
32.41%
28.00%
62.00%
84.19%

-1.01%
1.53%
0.89%
6.10%
-0.26%
-10.90%
-3.88%
-16.62%
35.62%
---

1096|2311
1830|2324
1158|2321
1884|2319
1210|2286
577|2214
35|2092
31|1917
317|1679
---

99↓
713↓
345↓
241↓
126↓
60↓
4↓
6↓
38↓
---

良好
不佳
良好
不佳
一般
良好
优秀
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
002049
基金简称融通新机遇灵活配置混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2015年11月16日
成立日期/规模2015年11月17日 / 2.001亿份
资产规模0.51亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.2903亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人融通基金
基金托管人建设银行
基金经理人余志勇、刘舒乐
成立以来分红每份累计0.04元（4次）
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、大类资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 2、股票投资策略本基金结合定量和定性分析,通过对上市公司基本面状况分析,财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票,在确定优质备选行业的基础上,发掘技术领先、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。 (1)上市公司基本面状况分析具体分析而言,行业地位方面,选择在产业链上有稳固地位,行业壁垒高的上市公司;技术研发方面,通过对公司产品和研发团队的判断,选择有竞争优势,符合具备创新技术的公司;公司治理结构方面,选择管理层优秀,公司治理结构规范,有清晰的竞争战略,人员激励到位的公司。 (2)上市公司财务状况分析本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析。本基金通过对财务报告提供的信息,系统性的分析企业的经营情况,重点关注上市公司的盈利能力、经营效率,业务成长能力、持续经营能力、资金杠杆水平以及现金流管理水平,对公司做出综合分析和评价,预测公司未来的盈利能力,挑选出有优良财务状况的上市公司股票。 (3)上市公司股票估值分析本基金将采用多种指标对股票进行估值分析。包括盈利性指标(市盈率、市销率等)、增长性指标(销售收入增长率,净利润增长率等)以及其他指标对公司股票进行多方面的评估。本基金同时将公司市值与行业竞争对手,未来市场成长空间进行多维度对比。基于以上的综合评估,确定本基金的重点备选投资对象,从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略在债券投资上,本基金贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 (1)久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。 (2)类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 (3)通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。 4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 5、中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 6、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
分红政策分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
581,145.90
-443,647.54
-0.01
-0.40%
0.46%
22,020,393.54
0.55
70,741,820.16
1.77
83.89%

2023-06-30
1,014,886.24
3,171,433.33
0.05
2.82%
3.81%
39,853,036.86
0.56
128,968,346.66
1.83
90.03%

2022-12-31
-14,229,125.62
-30,812,847.26
-0.25
-17.60%
18.38%
20,751,691.37
0.54
67,614,408.57
1.76
83.05%

2022-06-30
-16,127,404.93
-33,471,739.99
-0.14
-9.79%
-2.49%
21,119,844.98
0.40
76,604,090.90
1.45
50.78%

2022-12-31
-14,229,125.62
-30,812,847.26
-0.25
-17.60%
18.38%
20,751,691.37
0.54
67,614,408.57
1.76
83.05%

2022-06-30
-16,127,404.93
-33,471,739.99
-0.14
-9.79%
-2.49%
21,119,844.98
0.40
76,604,090.90
1.45
50.78%

2021-12-31
87,941,924.90
45,094,110.57
0.10
7.03%
8.24%
229,602,757.35
0.49
702,988,739.89
1.49
54.63%

2021-06-30
64,390,378.81
27,897,616.01
0.07
4.82%
5.47%
113,239,943.11
0.45
366,384,634.65
1.45
50.67%

2021-12-31
87,941,924.90
45,094,110.57
0.10
7.03%
8.24%
229,602,757.35
0.49
702,988,739.89
1.49
54.63%

2021-06-30
64,390,378.81
27,897,616.01
0.07
4.82%
5.47%
113,239,943.11
0.45
366,384,634.65
1.45
50.67%

2020-12-31
176,856,162.44
172,440,139.04
0.19
14.72%
17.47%
176,456,707.59
0.30
798,676,710.79
1.37
42.86%

2020-06-30
78,346,304.50
79,689,960.50
0.07
6.21%
6.51%
147,254,534.86
0.17
1,053,226,751.16
1.24
29.54%

2020-12-31
176,856,162.44
172,440,139.04
0.19
14.72%
17.47%
176,456,707.59
0.30
798,676,710.79
1.37
42.86%

2020-06-30
78,346,304.50
79,689,960.50
0.07
6.21%
6.51%
147,254,534.86
0.17
1,053,226,751.16
1.24
29.54%

2019-12-31
66,465,573.11
136,513,507.80
0.13
12.21%
12.96%
117,622,527.64
0.10
1,321,729,387.41
1.17
21.62%

2019-06-30
20,700,721.72
63,516,269.54
0.06
5.84%
6.09%
59,344,849.19
0.06
1,108,599,202.46
1.10
14.23%

2019-12-31
66,465,573.11
136,513,507.80
0.13
12.21%
12.96%
117,622,527.64
0.10
1,321,729,387.41
1.17
21.62%

2019-06-30
20,700,721.72
63,516,269.54
0.06
5.84%
6.09%
59,344,849.19
0.06
1,108,599,202.46
1.10
14.23%

2018-12-31
31,772,952.86
23,285,477.13
0.02
2.23%
2.27%
34,727,037.38
0.03
1,045,106,929.31
1.03
7.67%

2018-06-30
23,069,956.30
20,437,008.89
0.02
1.97%
2.08%
29,941,985.61
0.03
1,042,241,588.92
1.03
7.46%

2018-12-31
31,772,952.86
23,285,477.13
0.02
2.23%
2.27%
34,727,037.38
0.03
1,045,106,929.31
1.03
7.67%

2018-06-30
23,069,956.30
20,437,008.89
0.02
1.97%
2.08%
29,941,985.61
0.03
1,042,241,588.92
1.03
7.46%

2017-12-31
45,754,579.10
58,068,131.19
0.05
4.97%
5.17%
16,975,543.88
0.02
1,031,905,236.85
1.02
5.27%

2017-06-30
16,511,932.42
24,054,651.77
0.02
1.90%
1.91%
6,564,566.70
0.01
1,266,292,171.79
1.01
2.01%

2017-12-31
45,754,579.10
58,068,131.19
0.05
4.97%
5.17%
16,975,543.88
0.02
1,031,905,236.85
1.02
5.27%

2017-06-30
16,511,932.42
24,054,651.77
0.02
1.90%
1.91%
6,564,566.70
0.01
1,266,292,171.79
1.01
2.01%

2016-12-31
28,856,131.24
9,510,546.50
0.01
0.56%
0.70%
1,747,706.25
0.00
1,261,124,044.24
1.00
0.10%

2016-06-30
17,727,578.45
4,843,975.62
0.00
0.26%
0.60%
-385,008.43
0.00
1,606,201,901.12
1.00
0.00%

2016-12-31
28,856,131.24
9,510,546.50
0.01
0.56%
0.70%
1,747,706.25
0.00
1,261,124,044.24
1.00
0.10%

2016-06-30
17,727,578.45
4,843,975.62
0.00
0.26%
0.60%
-385,008.43
0.00
1,606,201,901.12
1.00
0.00%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
13.70%
85.95%
1.13%
0.51

2023-12-31
19.97%
71.88%
1.22%
0.71

2023-09-30
20.15%
61.08%
3.95%
1.05

2023-06-30
19.68%
43.64%
5.95%
1.29

2023-03-31
13.14%
35.42%
12.07%
1.28

2022-12-31
0.47%
17.73%
51.21%
0.68

2022-09-30
13.30%
57.41%
7.86%
0.12

2022-06-30
35.33%
53.23%
1.29%
0.77

2022-03-31
35.76%
47.60%
11.16%
3.03

2021-12-31
21.03%
35.36%
4.41%
7.03

2021-09-30
18.14%
40.17%
2.06%
7.88

2021-06-30
29.35%
52.66%
2.72%
3.66

2021-03-31
25.46%
40.83%
0.39%
5.13

2020-12-31
24.48%
61.21%
0.33%
7.99

2020-09-30
16.18%
75.13%
0.32%
12.63

2020-06-30
20.17%
70.53%
0.18%
10.53

2020-03-31
15.39%
76.12%
4.18%
13.41

2019-12-31
18.31%
62.51%
5.48%
13.22

2019-09-30
14.78%
85.22%
4.79%
11.46

2019-06-30
13.89%
73.68%
9.04%
11.09

2019-03-31
14.57%
81.36%
0.80%
11.05

2018-12-31
12.25%
66.21%
5.60%
10.45

2018-09-30
13.41%
105.64%
5.81%
10.52

2018-06-30
12.61%
104.53%
5.84%
10.42

2018-03-31
9.06%
89.37%
4.90%
10.36

2017-12-31
9.44%
68.42%
10.43%
10.32

2017-09-30
12.41%
78.14%
0.07%
10.86

2017-06-30
11.49%
79.45%
0.30%
12.66

2017-03-31
9.79%
87.43%
0.47%
12.72

2016-12-31
9.87%
93.56%
0.25%
12.61

2016-09-30
5.34%
92.63%
1.05%
16.16

2016-06-30
5.32%
72.17%
20.89%
16.06

2016-03-31
4.55%
54.83%
27.94%
16.00

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002049
紫光国微
0.14%
1.81
122.08

2023-12-31
002049
紫光国微
0.14%
1.81
122.08

2023-12-31
002049
紫光国微
0.21%
2.77
187.11

2023-12-31
002049
紫光国微
0.50%
0.78
52.88

2023-12-31
002049
紫光国微
0.50%
0.78
52.88

2023-12-31
002049
紫光国微
0.21%
2.77
187.11

2023-12-31
002049
紫光国微
0.50%
0.78
52.88

2023-12-31
002049
紫光国微
0.05%
0.04
2.70

2023-12-31
002049
紫光国微
0.05%
0.04
2.70

2023-12-31
002049
紫光国微
0.00%
0.00
0.13

2023-12-31
002049
紫光国微
0.00%
0.00
0.13

2023-12-31
002049
紫光国微
0.00%
0.00
0.13

2023-12-31
002049
紫光国微
0.37%
0.13
8.50

2023-12-31
002049
紫光国微
0.31%
0.36
24.15

2023-12-31
002049
紫光国微
0.03%
0.38
25.63

2023-12-31
002049
紫光国微
0.03%
0.38
25.63

2023-12-31
002049
紫光国微
0.06%
0.04
2.70

2023-12-31
002049
紫光国微
0.06%
0.04
2.70

2023-12-31
002049
紫光国微
0.25%
1.59
107.38

2023-12-31
002049
紫光国微
0.17%
0.27
18.48

2023-12-31
002049
紫光国微
0.23%
0.04
2.70

2023-12-31
002049
紫光国微
0.67%
0.42
28.46

2023-12-31
002049
紫光国微
0.17%
0.72
48.56

2024-03-31
002049
紫光国微
2.83%
3.70
240.22

2023-12-31
002049
紫光国微
2.73%
3.62
244.26

2024-03-31
002049
紫光国微
5.02%
1.68
109.03

2023-12-31
002049
紫光国微
4.85%
1.44
97.13

2023-12-31
002049
紫光国微
0.85%
12.34
832.20

2023-12-31
002049
紫光国微
0.45%
5.68
382.95

2023-12-31
002049
紫光国微
0.34%
0.26
17.54

2023-12-31
002049
紫光国微
2.75%
4.14
279.38

2024-03-31
002049
紫光国微
2.85%
4.07
264.27

2023-12-31
002049
紫光国微
2.75%
4.34
292.87

2023-12-31
002049
紫光国微
0.47%
0.40
26.98

2023-12-31
002049
紫光国微
2.74%
20.18
1361.41

2023-12-31
002049
紫光国微
0.92%
0.71
48.16

2023-12-31
002049
紫光国微
2.23%
43.84
2956.93

2023-12-31
002049
紫光国微
0.35%
0.49
33.05

2023-12-31
002049
紫光国微
1.78%
30.06
2027.63

2023-12-31
002049
紫光国微
1.78%
30.06
2027.63

融通新机遇灵活配置混合(002049)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识