创业板指
1762.88
-19.21
-1.08%
深证成指
9228.23
-72.54
-0.78%
上证指数
3019.47
-14.78
-0.49%
恒生指数
16721.7
-373.34
-2.18%
华商优势行业混合(000390)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.0590
- 3.3890
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0560
- 3.3860
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0510
- 3.3810
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0470
- 3.3770
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0460
- 3.3760
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0560
- 3.3860
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0470
- 3.3770
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0490
- 3.3790
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0360
- 3.3660
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0180
- 3.3480
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0000
- 3.3300
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0180
- 3.3480
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0240
- 3.3540
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0280
- 3.3580
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0420
- 3.3720
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0410
- 3.3710
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0390
- 3.3690
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0460
- 3.3760
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0360
- 3.3660
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0200
- 3.3500
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0150
- 3.3450
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0110
- 3.3410
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0170
- 3.3470
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0080
- 3.3380
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9970
- 3.3270
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9970
- 3.3270
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9930
- 3.3230
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9950
- 3.3250
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9900
- 3.3200
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9810
- 3.3110
- 2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9570
- 3.2870
- -2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9850
- 3.3150
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9710
- 3.3010
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9720
- 3.3020
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.9640
- 3.2940
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.9510
- 3.2810
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.9480
- 3.2780
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.9430
- 3.2730
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.9360
- 3.2660
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.9160
- 3.2460
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.96%
- 0.28%
- 4.75%
- 8.95%
- 0.57%
- -9.36%
- 18.01%
- 40.60%
- 160.33%
- 591.42%
- -2.40%
- -1.20%
- -1.29%
- 1.78%
- -5.48%
- -14.91%
- -12.36%
- -15.08%
- 31.61%
- ---
- 283|2314
- 369|2324
- 100|2324
- 265|2319
- 515|2283
- 767|2213
- 29|2091
- 21|1916
- 15|1680
- ---
- 10↑
- 86↑
- 28↑
- 9↓
- 12↓
- 36↓
- 3↑
- 1↓
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
- 000390
- 基金简称华商优势行业混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2013年11月14日
- 成立日期/规模2013年12月11日 / 6.396亿份
- 资产规模76.78亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模76.0607亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华商基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人周海栋
- 成立以来分红每份累计2.33元（17次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以对经济周期、产业周期判断为基础,深入研究不同经济周期下产业周期的变化,准确把握在产业周期变化过程中表现相对优势的行业和主题板块,通过超配优势行业和板块、精选这些行业和板块中成长性良好的优质股票来构建组合,实现基金资产的持续稳健增长。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、中小企业私募债以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金通过主动判断经济周期,以经典经济周期对资本市场形成方向影响为基础,结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场方向,进行积极的资产配置。通过对股票市场的判断,在市场衰退末期、复苏和繁荣周期阶段,积极增加权益类股票投资比例;在市场衰退阶段,主动降低权益类股票投资比例,同时增加债券仓位,以最大限度地降低投资组合的风险,提高组合收益。 判断市场周期变化,主要包括以下因素: (1)宏观经济因素。包括国际资本市场宏观经济数据的变化、国内CPI和PPI的变化、货币供给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市场对以上因素的预期等; (2)政策预期因素。包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等; (3)行业因素。包括行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上市企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等; (4)市场情绪因素。包括市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化和趋势、大类资产的预期收益率水平变化及其历史比较、股票市场与债券市场的相对强弱、股票市场整体估值水平与历史水平的比较等; 2、股票投资策略 本基金遵循行业间优势配置、各行业内优选个股相结合的股票投资策略,其中行业间优势配置是以宏观经济、产业周期、行业成长性、行业竞争力和估值等五个指标为基础,综合评判行业所处的状况和未来发展趋势,筛选出经济周期不同阶段的优势行业,这些优势行业具有综合性的比较优势、较高的投资价值、能够取得超越各行业平均收益率的投资收益;行业内优选个股是以若干财务指标、成长性、估值、在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间、是否具有主题型投资机会等定性与定量指标为基础,筛选出经济周期与行业发展的不同阶段下,具有较高投资价值、持续成长性较好的优势个股。 (1)行业配置策略 在具体行业选择上,本基金管理人将从宏观经济、产业周期、行业成长性、行业竞争力和估值等五个维度考虑,以证监会行业分类为标准,对行业配置定期进行综合评估,遴选出优势行业,并制定以及调整行业资产配置比例。 1)宏观经济的影响。主要评估 a)当前宏观经济形势对行业的影响; b)经济周期与行业发展的相关性; c)行业本身的周期等。 2)产业周期的影响。主要研判 a)国家产业政策对行业的支持或限制态度; b)产业周期对企业效益的影响程度。 3)行业成长性分析。主要考量 a)国民经济发展与行业增长的关联度; b)行业的发展空间、增长速度以及可持续的时间:主要研究行业整体供求状况的变化趋势,包括:当前是供给过剩、供求平衡还是供不应求,需求增长与生产能力增长和进出口贸易增长的关系; c)国内外行业的景气度及变化趋势; d)国内行业产业结构的演变趋势以及对行业利润率的影响; e)出现重大技术突破的可能性及对行业的影响。 4)行业竞争力分析。主要分析 a)行业的集中度及变化趋势; b)进出入壁垒的强弱; c)替代产品对行业的威胁; d)上下游行业的景气度及议价能力。 5)估值分析 本基金管理人根据各行业的特点,确定适合该行业的估值方法,结合对行业成长性的判断,参考历史估值水平以及类似状况下代表性国家和地区行业估值水平,确定该行业合理的估值,得出行业股价高估、低估或中性的判断。 本基金管理人既会定期对大类行业的前景进行评估,根据评估结果,首先确定大类行业的配置比例,之后根据对细分行业或产品的前景评价,进行大类行业内部的细分行业配置。 (2)个股投资策略 A、在行业配置策略的基础上,本基金重点投资于优势行业中获益程度较高且具有核心竞争优势的上市公司。重点考虑如下因素: 1)公司主营业务突出且具有核心竞争优势。公司在行业或者细分行业处于垄断地位或者具有独特的竞争优势,如具有垄断的资源优势、领先的经营模式、稳定良好的销售网络、著名的市场品牌或创新产品等。 2)公司具有持续的成长能力和成长潜力。除了考察公司过去2-3年的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率等衡量公司成长性和盈利质量的量化指标外,更注重对公司未来成长潜力的挖掘,从公司的商业盈利模式的角度深入分析其获得业绩增长的内在驱动因素,并分析这些业绩驱动因素是否具有可持续性。 3)公司具有估值优势。针对不同行业特点采用相应的估值方法,参考国际估值水平,将公司的估值水平与整个行业的估值水平及市场整体估值水平进行比较,重点考量过去1-2年的公司估值和市场对公司未来1年估值的预期作为指标,选择具有动态估值优势的公司。 4)具有良好的公司治理结构。分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。 本基金将对行业和个股的综合性比较优势进行持续评估,以准确把握优势行业及优势个股的变化趋势,根据国内外政治经济环境与行业景气状况的最新变化,重新评估优势行业,并据此对投资组合当中的行业和个股进行及时调整。 B、主题策略 投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素,具有动态、前瞻、跨行业或跨地区等特征。作为以行业配置为基础的个股投资策略的重要补充,本基金的主题策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性分析方法,通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。 主题策略的关键步骤如下: a)主题挖掘:遵循自上而下的分析模式,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题。 b)主题投资:通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的企业。在此基础上,依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标,精选个股。那些敏感程度高、反应速度快、获益水平高的企业将是本基金的投资重点。 c)主题转换:经济发展呈现多元化动态发展特征,而投资主题可能会随着社会和经济的发展而有所变化。通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 C、股票库的构建 在股票库的具体操作上,我们将根据以上个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析筛选的手段,对公司基本面进行挖掘。 1)定量筛选:定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。 a)财务状况:评估公司在应对不同宏观经济周期和产业周期阶段的财务的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; b)盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近两年平均净资产收益率 (ROE)、平均投资资本回报率(ROIC)等; c)成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境 的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等; d)估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的以及未来预期估值较低的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。 2)定性筛选:作为定量筛选的重要补充,本基金还将通过基金经理和研究员定性研究分析,选择具备投资潜力的个股,进一步补充和完善备选股票库。 a)行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品定价具有较强的影响力。 b)具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 c)主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。 d)公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极投资方法,力求在保证资产流动性和最大限度控制风险的基础上获取稳定的收益。 (1)自上而下资产配置 充分研究宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,通过对宏观经济走势分析预测未来收益率曲线变动趋势和幅度,确定组合久期。根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定各类资产配置。 (2)自下而上的个券选择 预测收益率曲线变动幅度和形状,对于不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其他决定债券价值的因素,发现市场个券相对失衡状态。 重点选择的债券品种包括:a、在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;b、有较好流动性的债券;c、存在信用溢价的债券;d、较高债性或期权价值的可转换债券;e、收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。 1)利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 2)信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 个券选择方面,基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析。财务分析方面,通过对财务报表分析,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分;非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要通过实地调研和电话会议的形式实施。利用打分机制来评判该企业企业的风险状况,重点投资于低风险的企业债券;对于高风险企业,有相应的投资限制;不投资于绝对风险的债券。 3)时机策略 a)骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 b)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 c)利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 4)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5)可转债投资策略 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管 理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 6)中小企业私募债投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断,在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。当市场向好时,管理人可择机在股指期货市场建立能够使得组合β值稳定的头寸从而避免现货快速建仓带来的流动性冲击,然后在保持组合风险敞口不变的前提下,在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏地将期货头寸逐步平仓,充分利用股指期货提高资金使用效率。 5、其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;自《基金合同》生效之日起每半年后的对日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)收盘后,若每份基金份额可供分配利润金额高于0.04元(含),则本基金以该日作为收益分配基准日,并在15个工作日之内进行收益分配,届时见基金管理人公告;每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 345,628,219.59
- -235,735,032.63
- -0.04
- -3.26%
- 3.13%
- 71,519,015.31
- 0.01
- 7,677,588,796.02
- 1.01
- 553.11%
- 2023-06-30
- 381,593,572.57
- 402,600,480.18
- 0.07
- 6.01%
- 12.22%
- 173,674,317.73
- 0.02
- 7,848,022,629.56
- 1.10
- 610.72%
- 2022-12-31
- 189,633,912.33
- 217,360,610.97
- 0.10
- 8.89%
- 8.97%
- 70,493,797.99
- 0.02
- 3,574,345,720.71
- 1.03
- 533.31%
- 2022-06-30
- 73,008,695.95
- 92,548,198.36
- 0.05
- 4.77%
- 4.67%
- 113,633,412.12
- 0.06
- 1,933,796,629.53
- 1.08
- 508.31%
- 2022-12-31
- 189,633,912.33
- 217,360,610.97
- 0.10
- 8.89%
- 8.97%
- 70,493,797.99
- 0.02
- 3,574,345,720.71
- 1.03
- 533.31%
- 2022-06-30
- 73,008,695.95
- 92,548,198.36
- 0.05
- 4.77%
- 4.67%
- 113,633,412.12
- 0.06
- 1,933,796,629.53
- 1.08
- 508.31%
- 2021-12-31
- 554,808,989.10
- 328,749,355.80
- 0.20
- 14.64%
- 15.57%
- 193,194,855.46
- 0.12
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- 481.17%
- 2021-06-30
- 228,130,008.88
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- 3.74%
- 221,135,567.70
- 0.12
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- 1.19
- 421.70%
- 2021-12-31
- 554,808,989.10
- 328,749,355.80
- 0.20
- 14.64%
- 15.57%
- 193,194,855.46
- 0.12
- 1,792,365,476.74
- 1.13
- 481.17%
- 2021-06-30
- 228,130,008.88
- 77,201,968.75
- 0.04
- 3.26%
- 3.74%
- 221,135,567.70
- 0.12
- 2,175,705,662.17
- 1.19
- 421.70%
- 2020-12-31
- 894,226,010.67
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- 40.97%
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- 1.31
- 402.87%
- 2020-06-30
- 379,307,866.01
- 335,907,866.49
- 0.13
- 10.85%
- 15.11%
- 158,833,075.15
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- 1.09
- 268.97%
- 2020-12-31
- 894,226,010.67
- 1,119,360,067.61
- 0.51
- 40.97%
- 56.88%
- 262,257,676.92
- 0.15
- 2,226,248,417.50
- 1.31
- 402.87%
- 2020-06-30
- 379,307,866.01
- 335,907,866.49
- 0.13
- 10.85%
- 15.11%
- 158,833,075.15
- 0.05
- 3,298,439,056.80
- 1.09
- 268.97%
- 2019-12-31
- 137,576,758.96
- 300,894,125.02
- 0.51
- 44.51%
- 64.28%
- 101,651,953.60
- 0.07
- 1,625,381,215.94
- 1.13
- 220.54%
- 2019-06-30
- 28,584,633.84
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- 0.15
- 15.28%
- 27.90%
- 17,240,659.64
- 0.04
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- 1.04
- 149.55%
- 2019-12-31
- 137,576,758.96
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- 0.51
- 44.51%
- 64.28%
- 101,651,953.60
- 0.07
- 1,625,381,215.94
- 1.13
- 220.54%
- 2019-06-30
- 28,584,633.84
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- 0.15
- 15.28%
- 27.90%
- 17,240,659.64
- 0.04
- 493,487,818.66
- 1.04
- 149.55%
- 2018-12-31
- -7,782,641.58
- -48,998,037.77
- -0.19
- -19.65%
- -17.08%
- -53,713,058.66
- -0.19
- 229,143,715.50
- 0.81
- 95.11%
- 2018-06-30
- 1,550,935.04
- -4,698,531.26
- -0.02
- -1.87%
- -1.83%
- -10,176,432.23
- -0.04
- 237,291,773.51
- 0.96
- 131.01%
- 2018-12-31
- -7,782,641.58
- -48,998,037.77
- -0.19
- -19.65%
- -17.08%
- -53,713,058.66
- -0.19
- 229,143,715.50
- 0.81
- 95.11%
- 2018-06-30
- 1,550,935.04
- -4,698,531.26
- -0.02
- -1.87%
- -1.83%
- -10,176,432.23
- -0.04
- 237,291,773.51
- 0.96
- 131.01%
- 2017-12-31
- 23,828,565.17
- 51,898,425.44
- 0.11
- 10.37%
- 12.13%
- 7,326,865.15
- 0.03
- 286,471,315.94
- 1.03
- 135.31%
- 2017-06-30
- 13,310,265.24
- 29,858,189.88
- 0.05
- 4.68%
- 4.53%
- 22,791,791.17
- 0.05
- 495,255,454.67
- 1.05
- 119.36%
- 2017-12-31
- 23,828,565.17
- 51,898,425.44
- 0.11
- 10.37%
- 12.13%
- 7,326,865.15
- 0.03
- 286,471,315.94
- 1.03
- 135.31%
- 2017-06-30
- 13,310,265.24
- 29,858,189.88
- 0.05
- 4.68%
- 4.53%
- 22,791,791.17
- 0.05
- 495,255,454.67
- 1.05
- 119.36%
- 2016-12-31
- 25,636,102.09
- 5,478,355.68
- 0.00
- 0.32%
- -1.50%
- 29,435,726.46
- 0.04
- 751,754,318.49
- 1.04
- 109.85%
- 2016-06-30
- -49,861,250.59
- -28,300,441.84
- -0.01
- -1.29%
- -2.90%
- 136,937,767.47
- 0.07
- 2,199,247,287.37
- 1.07
- 106.87%
- 2016-12-31
- 25,636,102.09
- 5,478,355.68
- 0.00
- 0.32%
- -1.50%
- 29,435,726.46
- 0.04
- 751,754,318.49
- 1.04
- 109.85%
- 2016-06-30
- -49,861,250.59
- -28,300,441.84
- -0.01
- -1.29%
- -2.90%
- 136,937,767.47
- 0.07
- 2,199,247,287.37
- 1.07
- 106.87%
- 2015-12-31
- 714,074,673.56
- 712,845,398.51
- 0.84
- 61.03%
- 79.55%
- 211,662,343.94
- 0.17
- 1,455,547,102.34
- 1.17
- 113.05%
- 2015-06-30
- 532,134,876.39
- 552,362,585.32
- 0.76
- 52.61%
- 68.68%
- 187,649,377.39
- 0.32
- 783,312,491.80
- 1.32
- 100.14%
- 2015-12-31
- 714,074,673.56
- 712,845,398.51
- 0.84
- 61.03%
- 79.55%
- 211,662,343.94
- 0.17
- 1,455,547,102.34
- 1.17
- 113.05%
- 2015-06-30
- 532,134,876.39
- 552,362,585.32
- 0.76
- 52.61%
- 68.68%
- 187,649,377.39
- 0.32
- 783,312,491.80
- 1.32
- 100.14%
- 2014-12-31
- 219,524,500.00
- 228,277,700.00
- 0.19
- 18.17%
- 18.30%
- 36,882,680.00
- 0.06
- 682,751,400.00
- 1.06
- 18.65%
- 2014-06-30
- 77,243,780.00
- 77,918,080.00
- 0.06
- 6.11%
- 4.87%
- 52,367,260.00
- 0.03
- 1,621,913,000.00
- 1.03
- 5.19%
- 2014-12-31
- 219,524,500.00
- 228,277,700.00
- 0.19
- 18.17%
- 18.30%
- 36,882,680.00
- 0.06
- 682,751,400.00
- 1.06
- 18.65%
- 2014-06-30
- 77,243,780.00
- 77,918,080.00
- 0.06
- 6.11%
- 4.87%
- 52,367,260.00
- 0.03
- 1,621,913,000.00
- 1.03
- 5.19%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 81.94%
- 0.02%
- 18.02%
- 76.78
- 2023-09-30
- 89.51%
- 0.03%
- 10.87%
- 76.81
- 2023-06-30
- 81.76%
- 0.02%
- 18.40%
- 78.48
- 2023-03-31
- 80.30%
- 0.03%
- 20.09%
- 72.06
- 2022-12-31
- 90.63%
- 0.06%
- 8.22%
- 35.74
- 2022-09-30
- 83.58%
- ---
- 18.31%
- 26.43
- 2022-06-30
- 91.89%
- ---
- 7.75%
- 19.34
- 2022-03-31
- 88.05%
- ---
- 11.45%
- 19.61
- 2021-12-31
- 88.53%
- 0.80%
- 12.96%
- 17.92
- 2021-09-30
- 91.98%
- 0.46%
- 7.47%
- 21.31
- 2021-06-30
- 90.46%
- 0.55%
- 8.33%
- 21.76
- 2021-03-31
- 92.17%
- 0.76%
- 7.21%
- 23.06
- 2020-12-31
- 87.79%
- 0.69%
- 13.32%
- 22.26
- 2020-09-30
- 91.47%
- 0.46%
- 12.24%
- 21.55
- 2020-06-30
- 91.46%
- 0.30%
- 9.07%
- 32.98
- 2020-03-31
- 80.85%
- 0.34%
- 19.30%
- 29.29
- 2019-12-31
- 81.95%
- 0.62%
- 15.01%
- 16.25
- 2019-09-30
- 64.36%
- 1.13%
- 33.88%
- 8.86
- 2019-06-30
- 78.45%
- 2.02%
- 18.42%
- 4.93
- 2019-03-31
- 74.60%
- 3.12%
- 24.48%
- 3.21
- 2018-12-31
- 77.28%
- 4.33%
- 18.97%
- 2.29
- 2018-09-30
- 77.73%
- 3.59%
- 18.90%
- 2.74
- 2018-06-30
- 80.26%
- 8.20%
- 12.41%
- 2.37
- 2018-03-31
- 75.53%
- 7.72%
- 16.28%
- 2.49
- 2017-12-31
- 81.94%
- 6.62%
- 11.66%
- 2.86
- 2017-09-30
- 75.29%
- 5.38%
- 19.61%
- 3.57
- 2017-06-30
- 85.82%
- 5.82%
- 8.94%
- 4.95
- 2017-03-31
- 84.19%
- 4.58%
- 11.36%
- 6.32
- 2016-12-31
- 72.10%
- 3.89%
- 24.36%
- 7.52
- 2016-09-30
- 66.79%
- ---
- 34.66%
- 11.75
- 2016-06-30
- 39.30%
- ---
- 12.73%
- 21.99
- 2016-03-31
- 37.39%
- ---
- 13.12%
- 24.36
- 2015-12-31
- 22.41%
- ---
- 34.37%
- 14.56
- 2015-09-30
- 48.41%
- ---
- 44.29%
- 11.65
- 2015-06-30
- 77.93%
- ---
- 17.78%
- 7.83
- 2015-03-31
- 77.50%
- ---
- 8.03%
- 10.12
- 2014-12-31
- 39.53%
- ---
- 15.87%
- 6.83
- 2014-09-30
- 30.75%
- ---
- 10.86%
- 13.18
- 2014-06-30
- 20.48%
- ---
- 80.55%
- 16.22
- 2014-03-31
- 25.28%
- ---
- 6.71%
- 12.18
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