创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

    银河定投宝腾讯济安指数(519677)

    • 盘中最新估值(2024-04-29)

      2.7697
    • 最新净值2.777
    • 累计净值2.777
    • 今年来：5.63
    • 近1周：-0.25
    • 近1月：1.28
    • 近3月：9.16
    • 近6月：5.55
    • 近1年：-2.77
    • 近2年：6.28
    • 近3年：16.1
    • 成立来：177.7

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-29
    • 2.7770
    • 2.7770
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 2.7700
    • 2.7700
    • 1.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 2.7400
    • 2.7400
    • -0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 2.7510
    • 2.7510
    • 0.51%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 2.7370
    • 2.7370
    • -1.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 2.7840
    • 2.7840
    • -0.93%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 2.8100
    • 2.8100
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 2.8040
    • 2.8040
    • -0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 2.8100
    • 2.8100
    • 2.82%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 2.7330
    • 2.7330
    • -2.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 2.7910
    • 2.7910
    • 1.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 2.7550
    • 2.7550
    • -0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 2.7620
    • 2.7620
    • 1.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 2.7270
    • 2.7270
    • -0.87%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 2.7510
    • 2.7510
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 2.7470
    • 2.7470
    • -1.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 2.7760
    • 2.7760
    • 0.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 2.7680
    • 2.7680
    • -0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 2.7790
    • 2.7790
    • 1.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 2.7420
    • 2.7420
    • 1.26%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 2.7080
    • 2.7080
    • 0.78%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 2.6870
    • 2.6870
    • -1.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 2.7230
    • 2.7230
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 2.7170
    • 2.7170
    • -0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 2.7360
    • 2.7360
    • -0.65%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 2.7540
    • 2.7540
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 2.7580
    • 2.7580
    • 0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 2.7470
    • 2.7470
    • -0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 2.7660
    • 2.7660
    • 0.95%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 2.7400
    • 2.7400
    • 0.51%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 2.7260
    • 2.7260
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 2.7310
    • 2.7310
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 2.7330
    • 2.7330
    • -0.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 2.7450
    • 2.7450
    • 0.73%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 2.7250
    • 2.7250
    • 1.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 2.6940
    • 2.6940
    • -0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 2.7030
    • 2.7030
    • 0.37%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 2.6930
    • 2.6930
    • -0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 2.7060
    • 2.7060
    • 1.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 2.6760
    • 2.6760
    • 0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 5.36%
    • -1.42%
    • 1.73%
    • 7.45%
    • 6.70%
    • -1.77%
    • 11.69%
    • 15.71%
    • 70.78%
    • 177.00%
    • -1.21%
    • 2.10%
    • 0.46%
    • 5.67%
    • -1.12%
    • -12.08%
    • -1.90%
    • -21.92%
    • 9.41%
    • ---
    • 623|2641
    • 2607|2851
    • 919|2798
    • 957|2690
    • 351|2508
    • 328|2264
    • 284|1837
    • 75|1199
    • 25|689
    • ---
    • 38↓
    • 186↓
    • 33↓
    • 176↓
    • 4↓
    • 34↓
    • 11↓
    • ---
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 不佳
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金
    • 519677
    • 基金简称银河定投宝
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2014年02月14日
    • 成立日期/规模2014年03月14日 / 0.698亿份
    • 资产规模3.13亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模1.1894亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人银河基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人黄栋
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.50%（每年）
    • 托管费率0.15%（每年）
    • 销售服务费率0.25%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证腾安价值100指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
    • 跟踪标的中证腾讯济安价值100A股指数
    • 投资目标本基金为股票型指数基金,力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾讯济安价值100A股指数成份股、备选成份股等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略1、股票投资策略 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾安价值100指数中的基准权重构建股票投资组合。并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替代投资,并对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 本基金将采用数量化模型,对跟踪误差及其相关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善,力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 2、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于到期日在一年以内的国债、央行票据等债券,所投资的债券的信用评级级别应在BBB以上(含BBB)。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、基差交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为股票型指数基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -8,502,639.85
    • 2,219,304.36
    • 0.02
    • 0.73%
    • 0.23%
    • 154,960,048.39
    • 1.30
    • 312,752,142.36
    • 2.63
    • 162.90%
    • 2023-06-30
    • -9,485,299.32
    • 20,335,404.66
    • 0.19
    • 6.58%
    • 6.75%
    • 144,037,377.48
    • 1.29
    • 312,174,068.24
    • 2.80
    • 180.00%
    • 2022-12-31
    • -13,341,612.39
    • -45,229,061.95
    • -0.42
    • -15.04%
    • -14.08%
    • 159,887,947.88
    • 1.38
    • 304,923,357.07
    • 2.62
    • 162.30%
    • 2022-06-30
    • -8,180,755.08
    • -18,836,355.59
    • -0.18
    • -6.25%
    • -5.70%
    • 149,497,698.85
    • 1.42
    • 302,910,999.26
    • 2.88
    • 187.90%
    • 2022-12-31
    • -13,341,612.39
    • -45,229,061.95
    • -0.42
    • -15.04%
    • -14.08%
    • 159,887,947.88
    • 1.38
    • 304,923,357.07
    • 2.62
    • 162.30%
    • 2022-06-30
    • -8,180,755.08
    • -18,836,355.59
    • -0.18
    • -6.25%
    • -5.70%
    • 149,497,698.85
    • 1.42
    • 302,910,999.26
    • 2.88
    • 187.90%
    • 2021-12-31
    • 61,516,298.98
    • 71,664,969.42
    • 0.75
    • 29.32%
    • 33.38%
    • 134,377,608.76
    • 1.50
    • 274,129,855.30
    • 3.05
    • 205.30%
    • 2021-06-30
    • 23,958,699.16
    • 25,065,313.32
    • 0.24
    • 10.08%
    • 10.05%
    • 96,816,668.00
    • 1.06
    • 230,412,255.61
    • 2.52
    • 151.90%
    • 2021-12-31
    • 61,516,298.98
    • 71,664,969.42
    • 0.75
    • 29.32%
    • 33.38%
    • 134,377,608.76
    • 1.50
    • 274,129,855.30
    • 3.05
    • 205.30%
    • 2021-06-30
    • 23,958,699.16
    • 25,065,313.32
    • 0.24
    • 10.08%
    • 10.05%
    • 96,816,668.00
    • 1.06
    • 230,412,255.61
    • 2.52
    • 151.90%
    • 2020-12-31
    • 112,819,911.38
    • 106,625,937.23
    • 0.68
    • 34.90%
    • 40.77%
    • 105,349,762.56
    • 0.82
    • 293,211,570.97
    • 2.29
    • 128.90%
    • 2020-06-30
    • 47,541,188.78
    • 43,580,684.03
    • 0.24
    • 14.09%
    • 15.01%
    • 47,306,653.90
    • 0.32
    • 275,995,874.44
    • 1.87
    • 87.00%
    • 2020-12-31
    • 112,819,911.38
    • 106,625,937.23
    • 0.68
    • 34.90%
    • 40.77%
    • 105,349,762.56
    • 0.82
    • 293,211,570.97
    • 2.29
    • 128.90%
    • 2020-06-30
    • 47,541,188.78
    • 43,580,684.03
    • 0.24
    • 14.09%
    • 15.01%
    • 47,306,653.90
    • 0.32
    • 275,995,874.44
    • 1.87
    • 87.00%
    • 2019-12-31
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    • 1.66%
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    • 2017-12-31
    • 46,274,190.34
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    • 3.14%
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    • 2017-06-30
    • 12,155,832.67
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    • 2016-12-31
    • -24,568.08
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    • -2.51%
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    • 61.90%
    • 2016-12-31
    • -24,568.08
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    • -2.51%
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    • 0.01
    • 755,485,177.22
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    • -43,921,585.66
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    • 61.90%
    • 2015-12-31
    • -1,666,849.64
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    • 2.04%
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    • 81.80%
    • 2015-06-30
    • 318,161,578.39
    • 165,579,356.29
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    • 21.83%
    • 54.87%
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    • 106.60%
    • 2015-12-31
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    • 14,641,658.29
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    • 2.04%
    • 36.28%
    • 1,303,334.75
    • 0.00
    • 620,928,358.11
    • 1.82
    • 81.80%
    • 2015-06-30
    • 318,161,578.39
    • 165,579,356.29
    • 0.45
    • 21.83%
    • 54.87%
    • 398,467,778.34
    • 0.81
    • 1,016,981,308.32
    • 2.07
    • 106.60%
    • 2014-12-31
    • 31,146,020.00
    • 37,314,520.00
    • 0.37
    • 31.11%
    • 33.40%
    • 40,243,310.00
    • 0.22
    • 247,475,300.00
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    • 33.40%
    • 2014-06-30
    • 939,307.30
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    • 0.02
    • 2.30%
    • 2.60%
    • 920,822.80
    • 0.02
    • 57,286,070.00
    • 1.03
    • 2.60%
    • 2014-12-31
    • 31,146,020.00
    • 37,314,520.00
    • 0.37
    • 31.11%
    • 33.40%
    • 40,243,310.00
    • 0.22
    • 247,475,300.00
    • 1.33
    • 33.40%
    • 2014-06-30
    • 939,307.30
    • 1,436,728.00
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    • 2.30%
    • 2.60%
    • 920,822.80
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    • 57,286,070.00
    • 1.03
    • 2.60%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 91.99%
    • ---
    • 8.53%
    • 3.31
    • 2023-12-31
    • 94.48%
    • ---
    • 6.17%
    • 3.13
    • 2023-09-30
    • 92.14%
    • ---
    • 8.02%
    • 3.05
    • 2023-06-30
    • 93.04%
    • ---
    • 7.51%
    • 3.12
    • 2023-03-31
    • 92.53%
    • ---
    • 7.45%
    • 3.09
    • 2022-12-31
    • 91.25%
    • ---
    • 8.55%
    • 3.05
    • 2022-09-30
    • 92.40%
    • ---
    • 9.62%
    • 2.88
    • 2022-06-30
    • 93.09%
    • ---
    • 7.38%
    • 3.03
    • 2022-03-31
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    • 0.05%
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    • 3.11
    • 2021-12-31
    • 92.05%
    • 0.11%
    • 8.98%
    • 2.74
    • 2021-09-30
    • 89.85%
    • ---
    • 8.14%
    • 2.46
    • 2021-06-30
    • 94.04%
    • ---
    • 6.71%
    • 2.30
    • 2021-03-31
    • 91.78%
    • ---
    • 8.91%
    • 2.56
    • 2020-12-31
    • 93.30%
    • 0.21%
    • 9.16%
    • 2.93
    • 2020-09-30
    • 91.28%
    • ---
    • 9.05%
    • 3.06
    • 2020-06-30
    • 94.37%
    • ---
    • 6.70%
    • 2.76
    • 2020-03-31
    • 92.43%
    • ---
    • 7.55%
    • 3.04
    • 2019-12-31
    • 94.28%
    • ---
    • 6.32%
    • 3.66
    • 2019-09-30
    • 92.73%
    • ---
    • 8.36%
    • 3.83
    • 2019-06-30
    • 94.40%
    • ---
    • 6.19%
    • 4.09
    • 2019-03-31
    • 94.44%
    • ---
    • 7.89%
    • 4.50
    • 2018-12-31
    • 92.02%
    • ---
    • 8.08%
    • 4.30
    • 2018-09-30
    • 94.50%
    • ---
    • 5.93%
    • 4.68
    • 2018-06-30
    • 91.62%
    • ---
    • 8.60%
    • 4.81
    • 2018-03-31
    • 93.86%
    • ---
    • 7.90%
    • 4.86
    • 2017-12-31
    • 95.65%
    • ---
    • 6.76%
    • 5.19
    • 2017-09-30
    • 88.88%
    • ---
    • 10.13%
    • 6.43
    • 2017-06-30
    • 97.85%
    • ---
    • 5.02%
    • 7.17
    • 2017-03-31
    • 75.19%
    • ---
    • 12.36%
    • 7.64
    • 2016-12-31
    • 93.61%
    • ---
    • 6.31%
    • 7.55
    • 2016-09-30
    • 94.57%
    • ---
    • 8.47%
    • 7.59
    • 2016-06-30
    • 89.60%
    • ---
    • 10.47%
    • 6.75
    • 2016-03-31
    • 91.52%
    • ---
    • 9.29%
    • 6.46
    • 2015-12-31
    • 93.71%
    • ---
    • 8.90%
    • 6.21
    • 2015-09-30
    • 94.24%
    • ---
    • 8.24%
    • 5.75
    • 2015-06-30
    • 101.47%
    • 0.10%
    • 8.82%
    • 10.17
    • 2015-03-31
    • 79.82%
    • ---
    • 9.28%
    • 5.61
    • 2014-12-31
    • 93.25%
    • ---
    • 7.07%
    • 2.47
    • 2014-09-30
    • 90.55%
    • ---
    • 11.01%
    • 1.93
    • 2014-06-30
    • 82.21%
    • ---
    • 23.22%
    • 0.57

    基金实时行情

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