国富中小盘股票(450009)

盘中最新估值(2024-04-30)
2.3109
最新净值2.2921
累计净值3.3065

今年来：1.53
近1周：3.51
近1月：3.93
近3月：11.58
近6月：-2.32
近1年：-11.96
近2年：-1.67
近3年：-19.32
成立来：314.47

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-30
2.2921
3.3065
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
2.2906
3.3050
2.37%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
2.2376
3.2520
0.43%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
2.2281
3.2425
0.42%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
2.2187
3.2331
0.19%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.2144
3.2288
-0.50%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.2256
3.2400
0.64%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.2114
3.2258
-0.83%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.2298
3.2442
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.2197
3.2341
1.47%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.1876
3.2020
-1.78%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.2272
3.2416
1.44%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.1956
3.2100
-0.89%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.2154
3.2298
-0.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.2162
3.2306
-0.79%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.2338
3.2482
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.2325
3.2469
-1.51%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.2667
3.2811
-0.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.2675
3.2819
0.58%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.2544
3.2688
2.22%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.2054
3.2198
0.42%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.1961
3.2105
0.50%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.1852
3.1996
-1.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.2163
3.2307
0.54%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.2045
3.2189
-0.26%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.2102
3.2246
-1.63%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.2469
3.2613
-0.32%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.2542
3.2686
-0.31%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.2612
3.2756
-0.69%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.2769
3.2913
0.35%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.2690
3.2834
0.34%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.2612
3.2756
-0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.2620
3.2764
-0.53%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.2741
3.2885
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.2632
3.2776
1.76%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.2241
3.2385
0.67%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.2094
3.2238
-0.85%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.2283
3.2427
-0.43%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.2380
3.2524
-0.61%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.2518
3.2662
-0.18%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.53%
3.51%
3.93%
11.58%
-2.32%
-11.96%
-1.67%
-19.32%
59.92%
314.47%

-1.10%
4.11%
2.22%
15.40%
-2.95%
-14.42%
-9.60%
-24.94%
40.47%
---

375|944
548|958
216|958
690|945
423|918
312|864
201|750
201|577
124|332
---

10↑
48↑
23↑
33↓
69↑
5↑
3↑
7↑
4↑
---

良好
一般
优秀
一般
良好
良好
良好
良好
良好
---

基金概况

基金全称富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
450009
基金简称国富中小盘股票A
基金类型股票型
发行日期2010年10月18日
成立日期/规模2010年11月23日 / 30.515亿份
资产规模32.96亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模14.5979亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人国海富兰克林基金
基金托管人中国银行
基金经理人赵晓东
成立以来分红每份累计1.01元（4次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证700指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。
投资理念在中国经济维持快速增长、进入结构转型的环境下,具有新业务、新技术、新产品、新商业模式等竞争优势的中小市值企业面临着巨大的发展机遇。本基金在深入的公司研究的基础上,挖掘具备可持续增长潜力且估值合理的中小盘股票,结合宏观研究和行业研究进行积极主动的行业优化配置,将能获得超越投资业绩基准的超额收益。
投资范围本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金将保持较高股票投资比例,不做大幅度的资产配置调整。其中,股票(含存托凭证)投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金管理人将重点投资于处于快速成长过程中的中型及小型企业股票。基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值2/3的股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票。本基金不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用“市值筛选、精选个股、行业优化”的股票投资策略。在动态市值筛选的基础上,“自下而上”运用定量和定性相结合的方法精选个股,同时识别和把握不同风格的行业和板块在不同市场阶段的变动趋势中的投资机会,优化行业配置的比例,以谋求超越投资基准的超额收益,实现基金资产的长期稳定增值。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。资产配置策略本基金的股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%。本基金通过分析宏观经济状况、资产估值水平和市场特征等因素,仅在上述资产配置范围内适度调整股票、债券、货币市场工具和其他法律法规允许的金融工具的投资比例。股票投资策略本基金在资产配置范围相对固定的情况下,主要采用精选个股和行业优化的投资策略,挖掘并投资于具有良好治理结构、成长性好、估值合理及具有巨大发展潜力的中小市值上市公司。本基金的股票投资策略主要包括市值筛选策略、精选个股策略和行业优化策略。 (1)动态市值筛选基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股总流通市值2/3的股票归入中小盘股票。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或公允估值计算流通市值。 (2)精选个股通过自下而上的精选个股策略,运用定性和定量相结合的方法,从行业发展前景、成长速度、成长质量、成长的驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能力进行评估: ①行业发展前景主要从行业的生命周期、行业景气度、产业政策、产业链景气传导、行业竞争格局等方面,分析上市公司所处行业的发展前景。 ②成长速度结合公司所处行业特征及在行业中的相对竞争地位,分析公司的成长速度,主要考察公司的业务增长、利润增长等,挖掘具有较高成长速度的上市公司。 ③成长质量主要分析公司的利润构成、利润率、资产收益率及其变化,同时考察公司的财务状况、现金流特征,以及公司的研发能力、管理能力、核心技术等竞争优势,评估公司的成长是否来自其内在优势,以及这些支撑公司成长的因素是否具备持续性。 ④成长驱动因素主要从公司的核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构和管理团队素质等方面考察公司保持较快成长速度的驱动因素。核心竞争力核心竞争力使公司得以区别于其竞争对手,保持持续成长能力的来源和基础。考察一个公司是否具有核心竞争力,主要分析公司是否具有核心技术和创新能力(如专利、商标等知识产权),提供的产品(或服务)是否具有较高的技术壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等,是否具有领先的经营模式等。商业盈利模式深入分析上市公司的商业盈利模式,判断其是否符合社会经济和行业发展的趋势、是否具备长期的拓展空间、是否具有内在可复制性、是否具有竞争对手难以模仿的独特优势等。只有公司的商业盈利模式符合社会经济和行业发展的大趋势、具有广阔的发展空间、在发展过程中能持续有效,而且保持对竞争对手的领先优势,才能保证公司在未来的持续成长。公司治理结构和管理层评价清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡等方面,对公司治理水平进行综合评估。公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。 (3)行业优化在把握宏观经济周期性运行规律的基础上,分析市场形势变化以及各个行业的发展趋势,合理调整投资组合在行业间的配置。 (4)估值水平分析通过相对估值和绝对估值方法分析股票的合理估值,筛选出市场价格低估或合理的上市公司股票。存托凭证投资策略在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-15,535,714.80
-538,119,060.55
-0.32
-12.63%
-12.67%
1,835,827,771.60
1.26
3,295,620,561.65
2.26
307.99%

2023-06-30
81,949,577.10
-165,344,518.34
-0.09
-3.45%
-3.22%
2,456,371,996.03
1.50
4,091,968,963.60
2.50
352.13%

2022-12-31
-70,902,864.18
-397,450,176.30
-0.25
-9.90%
-7.01%
2,766,820,538.26
1.58
4,515,750,404.03
2.59
367.16%

2022-06-30
-13,280,828.01
-335,153,734.72
-0.19
-7.79%
-6.19%
2,534,373,132.55
1.61
4,110,611,557.54
2.61
371.32%

2022-12-31
-70,902,864.18
-397,450,176.30
-0.25
-9.90%
-7.01%
2,766,820,538.26
1.58
4,515,750,404.03
2.59
367.16%

2022-06-30
-13,280,828.01
-335,153,734.72
-0.19
-7.79%
-6.19%
2,534,373,132.55
1.61
4,110,611,557.54
2.61
371.32%

2021-12-31
964,344,986.99
309,763,842.89
0.17
6.11%
11.33%
2,798,386,637.40
1.63
4,781,712,188.45
2.78
402.40%

2021-06-30
695,086,627.45
462,618,530.70
0.26
9.29%
13.14%
3,329,113,496.29
1.49
6,315,278,443.01
2.83
410.54%

2021-12-31
964,344,986.99
309,763,842.89
0.17
6.11%
11.33%
2,798,386,637.40
1.63
4,781,712,188.45
2.78
402.40%

2021-06-30
695,086,627.45
462,618,530.70
0.26
9.29%
13.14%
3,329,113,496.29
1.49
6,315,278,443.01
2.83
410.54%

2020-12-31
862,385,994.58
1,314,163,082.66
0.82
42.96%
53.76%
1,539,688,738.88
1.06
3,634,384,888.21
2.50
351.26%

2020-06-30
242,946,946.54
359,692,267.85
0.20
12.53%
14.16%
952,231,700.24
0.63
2,798,328,847.57
1.85
235.06%

2020-12-31
862,385,994.58
1,314,163,082.66
0.82
42.96%
53.76%
1,539,688,738.88
1.06
3,634,384,888.21
2.50
351.26%

2020-06-30
242,946,946.54
359,692,267.85
0.20
12.53%
14.16%
952,231,700.24
0.63
2,798,328,847.57
1.85
235.06%

2019-12-31
496,512,220.35
1,075,830,644.36
0.55
33.30%
44.53%
922,636,739.73
0.49
3,078,997,238.04
1.62
193.49%

2019-06-30
171,719,605.12
628,774,007.72
0.39
23.68%
27.98%
1,170,374,195.38
0.52
3,623,480,979.12
1.60
159.89%

2019-12-31
496,512,220.35
1,075,830,644.36
0.55
33.30%
44.53%
922,636,739.73
0.49
3,078,997,238.04
1.62
193.49%

2019-06-30
171,719,605.12
628,774,007.72
0.39
23.68%
27.98%
1,170,374,195.38
0.52
3,623,480,979.12
1.60
159.89%

2018-12-31
-62,539,118.51
-266,229,731.17
-0.29
-17.30%
-16.84%
592,647,667.38
0.38
2,138,632,548.33
1.38
103.07%

2018-06-30
41,089,326.97
-94,011,499.62
-0.14
-7.50%
-6.57%
531,222,923.23
0.72
1,268,640,184.20
1.72
128.13%

2018-12-31
-62,539,118.51
-266,229,731.17
-0.29
-17.30%
-16.84%
592,647,667.38
0.38
2,138,632,548.33
1.38
103.07%

2018-06-30
41,089,326.97
-94,011,499.62
-0.14
-7.50%
-6.57%
531,222,923.23
0.72
1,268,640,184.20
1.72
128.13%

2017-12-31
286,146,216.49
364,959,595.30
0.32
18.60%
24.39%
639,989,407.94
0.74
1,601,315,505.62
1.84
144.18%

2017-06-30
35,820,974.21
170,824,911.81
0.19
11.33%
12.57%
799,663,188.16
0.56
2,370,227,768.31
1.67
120.97%

2017-12-31
286,146,216.49
364,959,595.30
0.32
18.60%
24.39%
639,989,407.94
0.74
1,601,315,505.62
1.84
144.18%

2017-06-30
35,820,974.21
170,824,911.81
0.19
11.33%
12.57%
799,663,188.16
0.56
2,370,227,768.31
1.67
120.97%

2016-12-31
23,709,395.51
-17,459,086.81
-0.07
-3.89%
-3.40%
261,204,676.48
0.96
532,568,846.39
1.96
96.30%

2016-06-30
-18,028,666.61
-30,548,074.86
-0.14
-8.29%
-6.55%
199,444,522.20
0.88
429,465,155.46
1.90
89.90%

2016-12-31
23,709,395.51
-17,459,086.81
-0.07
-3.89%
-3.40%
261,204,676.48
0.96
532,568,846.39
1.96
96.30%

2016-06-30
-18,028,666.61
-30,548,074.86
-0.14
-8.29%
-6.55%
199,444,522.20
0.88
429,465,155.46
1.90
89.90%

2015-12-31
234,684,277.93
227,374,643.72
0.98
57.86%
59.12%
203,714,675.56
0.98
424,531,300.14
2.03
103.20%

2015-06-30
222,818,355.31
213,819,269.10
0.75
45.88%
54.82%
177,338,731.17
0.93
378,275,949.11
1.98
97.70%

2015-12-31
234,684,277.93
227,374,643.72
0.98
57.86%
59.12%
203,714,675.56
0.98
424,531,300.14
2.03
103.20%

2015-06-30
222,818,355.31
213,819,269.10
0.75
45.88%
54.82%
177,338,731.17
0.93
378,275,949.11
1.98
97.70%

2014-12-31
-69,919,320.00
265,552,600.00
0.25
25.10%
32.33%
17,375,660.00
0.05
434,673,900.00
1.28
27.70%

2014-06-30
-130,960,500.00
-5,083,100.00
0.00
-0.48%
-0.62%
-46,469,040.00
-0.04
1,079,894,000.00
0.96
-4.10%

2014-12-31
-69,919,320.00
265,552,600.00
0.25
25.10%
32.33%
17,375,660.00
0.05
434,673,900.00
1.28
27.70%

2014-06-30
-130,960,500.00
-5,083,100.00
0.00
-0.48%
-0.62%
-46,469,040.00
-0.04
1,079,894,000.00
0.96
-4.10%

2013-12-31
270,273,700.00
-162,263,500.00
-0.09
-8.59%
-8.18%
-44,254,140.00
-0.04
1,205,390,000.00
0.97
-3.50%

2013-06-30
353,983,100.00
-116,894,400.00
-0.06
-5.29%
-4.57%
5,947,036.00
0.00
2,233,513,000.00
1.00
0.30%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
90.84%
6.73%
3.60%
34.00

2023-09-30
88.01%
6.95%
2.50%
38.92

2023-06-30
85.73%
6.41%
8.96%
41.84

2023-03-31
88.60%
5.50%
7.63%
49.36

2022-12-31
85.11%
4.93%
12.63%
45.16

2022-09-30
85.39%
6.95%
8.06%
35.14

2022-06-30
88.14%
6.07%
7.12%
41.11

2022-03-31
89.63%
6.72%
3.97%
39.73

2021-12-31
87.38%
6.63%
6.96%
47.82

2021-09-30
89.05%
6.68%
5.53%
46.45

2021-06-30
80.19%
5.64%
14.48%
63.15

2021-03-31
86.20%
5.11%
9.59%
49.07

2020-12-31
89.03%
5.09%
5.65%
36.34

2020-09-30
87.18%
5.05%
7.87%
31.49

2020-06-30
89.57%
5.44%
5.24%
27.98

2020-03-31
85.72%
5.92%
8.16%
27.25

2019-12-31
87.67%
5.24%
8.75%
30.79

2019-09-30
87.58%
2.63%
4.70%
38.05

2019-06-30
87.78%
2.76%
9.64%
36.23

2019-03-31
87.65%
3.39%
10.41%
23.81

2018-12-31
86.83%
3.75%
3.98%
21.39

2018-09-30
85.32%
2.72%
8.08%
18.36

2018-06-30
88.69%
3.94%
8.56%
12.69

2018-03-31
89.88%
4.57%
19.10%
10.89

2017-12-31
92.44%
0.37%
13.25%
16.01

2017-09-30
87.54%
2.91%
5.41%
24.52

2017-06-30
90.58%
2.96%
6.71%
23.70

2017-03-31
81.90%
0.00%
25.31%
24.55

2016-12-31
88.03%
---
12.31%
5.33

2016-09-30
90.80%
---
9.83%
5.23

2016-06-30
86.52%
---
14.55%
4.29

2016-03-31
86.27%
---
13.94%
3.37

2015-12-31
86.83%
---
12.76%
4.25

2015-09-30
89.07%
---
4.98%
2.84

2015-06-30
93.83%
---
9.42%
3.78

2015-03-31
93.26%
---
8.16%
4.71

2014-12-31
94.44%
---
6.37%
4.35

2014-09-30
93.78%
---
6.25%
11.93

2014-06-30
87.76%
1.56%
5.37%
10.80

2014-03-31
90.27%
1.83%
9.14%
9.93

国富中小盘股票(450009)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识