创业板指

1762.88

-19.21

-1.08%

深证成指

9228.23

-72.54

-0.78%

上证指数

3019.47

-14.78

-0.49%

恒生指数

16721.7

-373.34

-2.18%

    安信中证一带一路主题指数(167503)

    • 盘中最新估值(2024-04-03)

      1.6079
    • 最新净值1.6169
    • 累计净值0.756
    • 今年来：14.78
    • 近1周：4.58
    • 近1月：4.38
    • 近3月：14.08
    • 近6月：4.99
    • 近1年：0.37
    • 近2年：6.73
    • 近3年：17.25
    • 成立来：-27.01

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-03
    • 1.6169
    • 0.7560
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.6167
    • 0.7559
    • 0.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.6110
    • 0.7521
    • 1.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.5889
    • 0.7377
    • 2.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.5570
    • 0.7169
    • 0.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.5461
    • 0.7098
    • -1.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.5636
    • 0.7212
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.5656
    • 0.7225
    • 0.26%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.5616
    • 0.7199
    • -0.84%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.5748
    • 0.7285
    • -0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.5799
    • 0.7318
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.5792
    • 0.7314
    • -1.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.5957
    • 0.7422
    • 0.97%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.5803
    • 0.7321
    • 0.91%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.5660
    • 0.7228
    • 0.82%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.5532
    • 0.7144
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.5596
    • 0.7186
    • -1.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.5887
    • 0.7376
    • -0.37%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.5946
    • 0.7414
    • 1.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.5734
    • 0.7276
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.5744
    • 0.7282
    • 0.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.5661
    • 0.7228
    • 0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.5625
    • 0.7205
    • 0.87%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.5491
    • 0.7117
    • 0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.5430
    • 0.7077
    • 2.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.5066
    • 0.6840
    • -1.59%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.5309
    • 0.6998
    • 1.45%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.5090
    • 0.6856
    • -0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.5194
    • 0.6923
    • -0.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.5260
    • 0.6967
    • 1.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.5079
    • 0.6848
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.5060
    • 0.6836
    • 0.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.5019
    • 0.6809
    • 2.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.4659
    • 0.6574
    • 0.74%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-07
    • 1.4552
    • 0.6504
    • 1.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-06
    • 1.4323
    • 0.6355
    • 3.62%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-05
    • 1.3822
    • 0.6028
    • -0.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-02
    • 1.3881
    • 0.6066
    • -0.75%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-01
    • 1.3986
    • 0.6135
    • -0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-01-31
    • 1.4031
    • 0.6164
    • -1.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 14.78%
    • 4.58%
    • 4.38%
    • 14.08%
    • 4.99%
    • 0.37%
    • 6.73%
    • 17.25%
    • 39.37%
    • -27.01%
    • -1.03%
    • 2.60%
    • 0.24%
    • 0.33%
    • -5.56%
    • -15.05%
    • -15.88%
    • -21.45%
    • 4.62%
    • ---
    • 54|2642
    • 384|2780
    • 301|2729
    • 51|2647
    • 145|2486
    • 198|2229
    • 118|1824
    • 73|1181
    • 66|675
    • ---
    • 36↓
    • 246↓
    • 42↑
    • 33↓
    • 6↓
    • 5↑
    • 2↑
    • 3↑
    • 2↓
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
    • 167503
    • 基金简称安信中证一带一路主题指数
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2015年05月11日
    • 成立日期/规模2015年05月14日 / 4.008亿份
    • 资产规模0.83亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.5883亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人安信基金
    • 基金托管人招商证券
    • 基金经理人施荣盛
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.00%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率0.40%（前端）
    • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
    • 跟踪标的中证一带一路主题指数
    • 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 (1)组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 (2)组合管理策略 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,对投资组合进行相应调整。
    • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的收益分配遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-06-30
    • 76,836.39
    • 9,015,788.68
    • 0.15
    • 9.15%
    • 9.70%
    • -55,598,592.70
    • -0.93
    • 96,425,976.12
    • 1.62
    • 28.03%
    • 2022-12-31
    • 1,909,987.84
    • -14,723,204.49
    • -0.21
    • -13.85%
    • -12.10%
    • -59,524,646.45
    • -0.93
    • 93,954,273.87
    • 1.47
    • 16.71%
    • 2022-06-30
    • 775,727.62
    • -7,454,862.87
    • -0.10
    • -6.58%
    • -5.49%
    • -65,182,293.10
    • -0.95
    • 108,621,552.80
    • 1.59
    • 25.49%
    • 2021-12-31
    • 23,977,975.21
    • 24,594,820.36
    • 0.36
    • 23.32%
    • 32.78%
    • -76,726,076.18
    • -0.96
    • 133,726,145.09
    • 1.68
    • 32.78%
    • 2022-12-31
    • 1,909,987.84
    • -14,723,204.49
    • -0.21
    • -13.85%
    • -12.10%
    • -59,524,646.45
    • -0.93
    • 93,954,273.87
    • 1.47
    • 16.71%
    • 2022-06-30
    • 775,727.62
    • -7,454,862.87
    • -0.10
    • -6.58%
    • -5.49%
    • -65,182,293.10
    • -0.95
    • 108,621,552.80
    • 1.59
    • 25.49%
    • 2021-12-31
    • 23,977,975.21
    • 24,594,820.36
    • 0.36
    • 23.32%
    • 32.78%
    • -76,726,076.18
    • -0.96
    • 133,726,145.09
    • 1.68
    • 32.78%
    • 2021-06-30
    • 13,083,627.60
    • 12,718,639.32
    • 0.20
    • 14.77%
    • 14.25%
    • -59,656,638.21
    • -1.09
    • 78,798,710.21
    • 1.44
    • 14.25%
    • 2021-12-31
    • 23,977,975.21
    • 24,594,820.36
    • 0.36
    • 23.32%
    • 32.78%
    • -76,726,076.18
    • -0.96
    • 133,726,145.09
    • 1.68
    • 32.78%
    • 2021-06-30
    • 13,083,627.60
    • 12,718,639.32
    • 0.20
    • 14.77%
    • 14.25%
    • -59,656,638.21
    • -1.09
    • 78,798,710.21
    • 1.44
    • 14.25%
    • 2020-12-31
    • 10,534,751.45
    • 19,104,438.91
    • 0.16
    • 14.36%
    • 16.66%
    • -112,077,596.65
    • -1.31
    • 108,247,741.90
    • 1.26
    • -42.99%
    • 2020-06-30
    • 2,309,873.67
    • -10,893,023.22
    • -0.08
    • -7.75%
    • -7.07%
    • -183,674,742.98
    • -1.41
    • 133,178,884.00
    • 1.03
    • -54.59%
    • 2020-12-31
    • 10,534,751.45
    • 19,104,438.91
    • 0.16
    • 14.36%
    • 16.66%
    • -112,077,596.65
    • -1.31
    • 108,247,741.90
    • 1.26
    • -42.99%
    • 2020-06-30
    • 2,309,873.67
    • -10,893,023.22
    • -0.08
    • -7.75%
    • -7.07%
    • -183,674,742.98
    • -1.41
    • 133,178,884.00
    • 1.03
    • -54.59%
    • 2019-12-31
    • 2,710,214.80
    • 30,527,099.30
    • 0.20
    • 18.45%
    • 20.46%
    • -206,764,118.66
    • -1.43
    • 159,391,380.05
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    • -51.13%
    • 2019-06-30
    • 1,426,302.27
    • 26,763,917.65
    • 0.17
    • 15.62%
    • 17.54%
    • -229,282,945.18
    • -1.47
    • 171,387,518.23
    • 1.10
    • -52.32%
    • 2019-12-31
    • 2,710,214.80
    • 30,527,099.30
    • 0.20
    • 18.45%
    • 20.46%
    • -206,764,118.66
    • -1.43
    • 159,391,380.05
    • 1.10
    • -51.13%
    • 2019-06-30
    • 1,426,302.27
    • 26,763,917.65
    • 0.17
    • 15.62%
    • 17.54%
    • -229,282,945.18
    • -1.47
    • 171,387,518.23
    • 1.10
    • -52.32%
    • 2018-12-31
    • -75,509,499.81
    • -103,561,103.51
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    • -31.49%
    • -23.16%
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    • 154,711,309.15
    • 0.94
    • -59.43%
    • 2018-06-30
    • -35,646,381.19
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    • -20.34%
    • -19.29%
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    • 2018-12-31
    • -75,509,499.81
    • -103,561,103.51
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    • -31.49%
    • -23.16%
    • -244,833,566.82
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    • 2018-06-30
    • -35,646,381.19
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    • 2017-12-31
    • -39,384,923.25
    • -31,119,936.08
    • -0.02
    • -2.82%
    • 2.58%
    • -553,971,249.33
    • -0.75
    • 570,221,534.10
    • 0.77
    • -47.68%
    • 2017-06-30
    • -38,499,820.10
    • -49,118,238.83
    • -0.03
    • -3.62%
    • 1.94%
    • -1,216,559,470.66
    • -0.77
    • 1,244,569,469.44
    • 0.79
    • -48.01%
    • 2017-12-31
    • -39,384,923.25
    • -31,119,936.08
    • -0.02
    • -2.82%
    • 2.58%
    • -553,971,249.33
    • -0.75
    • 570,221,534.10
    • 0.77
    • -47.68%
    • 2017-06-30
    • -38,499,820.10
    • -49,118,238.83
    • -0.03
    • -3.62%
    • 1.94%
    • -1,216,559,470.66
    • -0.77
    • 1,244,569,469.44
    • 0.79
    • -48.01%
    • 2016-12-31
    • -100,017,249.09
    • -42,979,639.97
    • -0.04
    • -5.54%
    • -12.29%
    • -958,840,774.73
    • -0.75
    • 989,088,033.41
    • 0.78
    • -48.99%
    • 2016-06-30
    • -94,025,611.64
    • -171,641,262.93
    • -0.21
    • -29.48%
    • -23.43%
    • -808,181,121.93
    • -0.85
    • 658,579,093.48
    • 0.70
    • -55.47%
    • 2016-12-31
    • -100,017,249.09
    • -42,979,639.97
    • -0.04
    • -5.54%
    • -12.29%
    • -958,840,774.73
    • -0.75
    • 989,088,033.41
    • 0.78
    • -48.99%
    • 2016-06-30
    • -94,025,611.64
    • -171,641,262.93
    • -0.21
    • -29.48%
    • -23.43%
    • -808,181,121.93
    • -0.85
    • 658,579,093.48
    • 0.70
    • -55.47%
    • 2015-12-31
    • -2,827,034,219.39
    • -2,895,467,696.02
    • -1.19
    • -128.83%
    • -41.85%
    • -520,221,891.37
    • -0.65
    • 726,136,994.31
    • 0.91
    • -41.85%
    • 2015-12-31
    • -2,827,034,219.39
    • -2,895,467,696.02
    • -1.19
    • -128.83%
    • -41.85%
    • -520,221,891.37
    • -0.65
    • 726,136,994.31
    • 0.91
    • -41.85%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 94.81%
    • 3.77%
    • 1.86%
    • 0.83
    • 2023-09-30
    • 94.73%
    • 3.45%
    • 3.34%
    • 0.90
    • 2023-06-30
    • 94.77%
    • 4.14%
    • 5.86%
    • 0.96
    • 2023-03-31
    • 94.65%
    • ---
    • 5.59%
    • 0.99
    • 2022-12-31
    • 94.05%
    • ---
    • 6.11%
    • 0.94
    • 2022-09-30
    • 94.39%
    • ---
    • 5.92%
    • 0.94
    • 2022-06-30
    • 94.58%
    • ---
    • 7.50%
    • 1.09
    • 2022-03-31
    • 94.39%
    • ---
    • 5.58%
    • 1.09
    • 2021-12-31
    • 94.87%
    • ---
    • 5.81%
    • 1.34
    • 2021-09-30
    • 94.56%
    • ---
    • 7.80%
    • 1.65
    • 2021-06-30
    • 93.93%
    • 1.90%
    • 4.48%
    • 0.79
    • 2021-03-31
    • 94.72%
    • 1.68%
    • 3.89%
    • 0.86
    • 2020-12-31
    • 94.67%
    • 2.33%
    • 3.79%
    • 1.08
    • 2020-09-30
    • 95.03%
    • 0.43%
    • 5.07%
    • 1.16
    • 2020-06-30
    • 94.83%
    • 4.16%
    • 1.53%
    • 1.33
    • 2020-03-31
    • 94.16%
    • 4.17%
    • 1.89%
    • 1.33
    • 2019-12-31
    • 91.84%
    • ---
    • 8.87%
    • 1.59
    • 2019-09-30
    • 91.97%
    • ---
    • 8.37%
    • 1.55
    • 2019-06-30
    • 92.05%
    • ---
    • 8.15%
    • 1.71
    • 2019-03-31
    • 92.04%
    • 0.55%
    • 7.14%
    • 1.81
    • 2018-12-31
    • 92.16%
    • 2.71%
    • 5.32%
    • 1.55
    • 2018-09-30
    • 92.12%
    • 2.03%
    • 6.17%
    • 2.08
    • 2018-06-30
    • 90.08%
    • 1.26%
    • 30.33%
    • 2.69
    • 2018-03-31
    • 93.49%
    • 5.02%
    • 1.83%
    • 4.58
    • 2017-12-31
    • 92.81%
    • 4.90%
    • 2.40%
    • 5.70
    • 2017-09-30
    • 94.21%
    • 4.72%
    • 1.88%
    • 8.26
    • 2017-06-30
    • 93.27%
    • ---
    • 6.47%
    • 12.45
    • 2017-03-31
    • 91.53%
    • ---
    • 13.64%
    • 18.53
    • 2016-12-31
    • 89.45%
    • ---
    • 11.90%
    • 9.89
    • 2016-09-30
    • 89.32%
    • ---
    • 9.72%
    • 10.62
    • 2016-06-30
    • 91.70%
    • ---
    • 8.43%
    • 6.59
    • 2016-03-31
    • 92.82%
    • ---
    • 6.99%
    • 5.77
    • 2015-12-31
    • 93.12%
    • ---
    • 5.18%
    • 7.26
    • 2015-09-30
    • 90.82%
    • ---
    • 7.92%
    • 6.70
    • 2015-05-15
    • ---
    • ---
    • 99.99%
    • 4.01

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