创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19337.8
264.07
1.38%
同泰沪深300量化增强A(012911)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.6421- 最新净值0.6457
- 累计净值0.6457
- 今年来：0.83
- 近1周：1.3
- 近1月：4.16
- 近3月：7.76
- 近6月：-5.03
- 近1年：-17.16
- 近2年：-18.76
- 近3年：
- 成立来：-35.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.6457
- 0.6457
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.6457
- 0.6457
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.6410
- 0.6410
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.6455
- 0.6455
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.6455
- 0.6455
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6374
- 0.6374
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6392
- 0.6392
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6333
- 0.6333
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6244
- 0.6244
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6228
- 0.6228
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6200
- 0.6200
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6236
- 0.6236
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6257
- 0.6257
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6301
- 0.6301
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6295
- 0.6295
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6215
- 0.6215
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6272
- 0.6272
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6154
- 0.6154
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6200
- 0.6200
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6199
- 0.6199
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6243
- 0.6243
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6250
- 0.6250
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6300
- 0.6300
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6317
- 0.6317
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6340
- 0.6340
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6247
- 0.6247
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6220
- 0.6220
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6192
- 0.6192
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6261
- 0.6261
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6234
- 0.6234
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6270
- 0.6270
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6328
- 0.6328
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6334
- 0.6334
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6318
- 0.6318
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6355
- 0.6355
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6293
- 0.6293
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6279
- 0.6279
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6302
- 0.6302
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6341
- 0.6341
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6331
- 0.6331
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.83%
- 1.30%
- 4.16%
- 7.76%
- -5.03%
- -17.16%
- -18.76%
- ---
- ---
- -35.43%
- 1.53%
- 1.66%
- 4.38%
- 9.30%
- -1.79%
- -9.63%
- -4.80%
- -18.96%
- 18.00%
- ---
- 1421|2641
- 1982|2895
- 1766|2830
- 1757|2721
- 1556|2540
- 1791|2275
- 1545|1860
- ---|1209
- ---|692
- ---
- 54↑
- 178↑
- 90↓
- 93↑
- 80↑
- 73↑
- 24↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金
- 012911
- 基金简称同泰沪深300量化增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年07月12日
- 成立日期/规模2021年07月23日 / 2.016亿份
- 资产规模0.38亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.5868亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人同泰基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人马毅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*90%+恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,结合量化投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股,非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 本基金主要通过指数化的投资方式投资于标的指数成份股及其备选成份股,以实现对标的指数的紧密跟踪,同时,本基金将基于数量化投资分析,将投资组合适当投资于本基金的非成份股,力争获得超越标的指数的表现。 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究及跟踪标的指数成份股的构成及其权重,确定本基金投资组合的基本构成,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中各成份股权重的偏离,以控制本基金对标的指数的跟踪误差,进而达成对标的指数的紧密跟踪。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (2)量化增强策略 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合,再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化,以争取实现指数增强型的目标。 本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,参考标的指数成份股的权重占比,结合股票市场的短期市场机会、股票的基本面、相对估值水平以及流动性等指标进行分析,对组合进行持续调整及优化,从而力争实现超越标的指数的投资目标。 除标的指数成份股之外,本基金亦可适当投资于一些基本面良好、相对估值较低、存在明确投资机会的非成份股,以及通过参与新股申购等方式提高本基金的收益水平。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中具备相对优势的优质股票进行一定比例的投资,以实现对标的指数的收益增强。 (4)存托凭证的投资策略 本基金将针对发行存托凭证的上市公司基本面进行分析,在风险收益比较高的情况下进行适当配置,以实现对标的指数的收益增强。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的范围和比例内且风险可控的前提下,本着谨慎原则参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆效应,降低因资金申购造成基金仓位降低所带来的跟踪误差,以更好地实现对标的指数的有效跟踪。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,248,773.48
- -9,888,952.07
- -0.15
- -19.35%
- -19.45%
- -21,098,773.74
- -0.36
- 37,578,103.59
- 0.64
- -35.96%
- 2023-06-30
- -3,719,677.38
- -2,785,420.55
- -0.04
- -4.81%
- -5.37%
- -16,736,515.45
- -0.25
- 50,829,844.86
- 0.75
- -24.77%
- 2022-12-31
- -14,299,514.62
- -19,117,998.46
- -0.23
- -26.47%
- -21.78%
- -16,185,025.99
- -0.21
- 62,777,260.84
- 0.80
- -20.50%
- 2022-06-30
- -10,684,314.33
- -8,094,094.89
- -0.09
- -10.51%
- -8.22%
- -8,673,413.89
- -0.11
- 76,422,172.09
- 0.93
- -6.71%
- 2022-12-31
- -14,299,514.62
- -19,117,998.46
- -0.23
- -26.47%
- -21.78%
- -16,185,025.99
- -0.21
- 62,777,260.84
- 0.80
- -20.50%
- 2022-06-30
- -10,684,314.33
- -8,094,094.89
- -0.09
- -10.51%
- -8.22%
- -8,673,413.89
- -0.11
- 76,422,172.09
- 0.93
- -6.71%
- 2021-12-31
- 1,832,918.86
- 2,163,697.85
- 0.02
- 2.02%
- 1.64%
- 1,504,089.64
- 0.02
- 93,228,106.50
- 1.02
- 1.64%
- 2021-12-31
- 1,832,918.86
- 2,163,697.85
- 0.02
- 2.02%
- 1.64%
- 1,504,089.64
- 0.02
- 93,228,106.50
- 1.02
- 1.64%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.04%
- ---
- 1.92%
- 0.46
- 2023-12-31
- 90.98%
- ---
- 2.01%
- 0.50
- 2023-09-30
- 91.73%
- ---
- 0.38%
- 0.60
- 2023-06-30
- 91.26%
- ---
- 0.39%
- 0.65
- 2023-03-31
- 93.07%
- ---
- 0.84%
- 0.76
- 2022-12-31
- 88.79%
- ---
- 1.78%
- 0.80
- 2022-09-30
- 91.35%
- ---
- 2.06%
- 0.82
- 2022-06-30
- 91.38%
- ---
- 0.38%
- 0.90
- 2022-03-31
- 89.46%
- ---
- 4.60%
- 0.88
- 2021-12-31
- 89.63%
- 0.05%
- 10.33%
- 1.04
- 2021-09-30
- 89.59%
- ---
- 10.38%
- 1.19
基金实时行情
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