创业板指
1840.41
-20.08
-1.08%
深证成指
9544.77
-42.18
-0.44%
上证指数
3069.3
-5.66
-0.18%
恒生指数
16723.9
-1.18
-0.01%
大成高新技术产业股票C(011066)
盘中最新估值(2024-03-29)
3.9082- 最新净值3.816
- 累计净值3.816
- 今年来：10.26
- 近1周：1.57
- 近1月：2.42
- 近3月：10.23
- 近6月：3.36
- 近1年：8.5
- 近2年：16.7
- 近3年：18.73
- 成立来：23.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-29
- 3.8160
- 3.8160
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 3.7900
- 3.7900
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 3.7530
- 3.7530
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 3.7680
- 3.7680
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 3.7600
- 3.7600
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 3.7570
- 3.7570
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 3.7640
- 3.7640
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 3.7790
- 3.7790
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 3.7720
- 3.7720
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 3.7860
- 3.7860
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 3.7810
- 3.7810
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 3.7930
- 3.7930
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 3.7900
- 3.7900
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 3.7940
- 3.7940
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 3.8070
- 3.8070
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 3.8120
- 3.8120
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 3.7790
- 3.7790
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 3.7710
- 3.7710
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 3.7630
- 3.7630
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 3.7630
- 3.7630
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 3.7460
- 3.7460
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 3.7260
- 3.7260
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 3.6780
- 3.6780
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 3.7150
- 3.7150
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 3.6780
- 3.6780
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 3.6600
- 3.6600
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 3.6760
- 3.6760
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 3.6410
- 3.6410
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 3.6370
- 3.6370
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 3.6180
- 3.6180
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 3.5890
- 3.5890
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 3.5880
- 3.5880
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 3.5230
- 3.5230
- 2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 3.4390
- 3.4390
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 3.4180
- 3.4180
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 3.4290
- 3.4290
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 3.4250
- 3.4250
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 3.4530
- 3.4530
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 3.4880
- 3.4880
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 3.4770
- 3.4770
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.26%
- 1.57%
- 2.42%
- 10.23%
- 3.36%
- 8.50%
- 16.70%
- 18.73%
- ---
- 23.46%
- -3.25%
- -1.27%
- 1.69%
- -3.25%
- -7.34%
- -16.68%
- -17.13%
- -22.39%
- 36.54%
- ---
- 29|946
- 74|960
- 353|952
- 29|946
- 53|909
- 7|859
- 15|747
- 21|570
- ---|329
- ---
- 8↓
- 55↓
- 174↑
- 6↓
- 4↓
- 1↓
- 1↑
- 2↓
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成高新技术产业股票型证券投资基金
- 011066
- 基金简称大成高新技术产业股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年01月12日
- 成立日期/规模2020年12月25日 / --
- 资产规模21.22亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模6.1292亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人刘旭
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证700指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 1、高新技术产业的界定: 根据本基金管理人自身的研究、券商研究机构的研究等,本基金将28个申银万国一级行业中的计算机、电子、传媒、通信、机械设备、电气设备、国防军工、汽车和化工归为高新技术产业。本基金将沪深两市中从事高新技术产业的上市公司定义为高新技术产业上市公司,具体包括以下两类公司:(1)主营业务属于高新技术产业的公司(2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于高新技术产业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。 未来,由于科学技术发展、产业结构升级等因素,高新技术产业的外延将会逐渐扩大或发生变化,本基金将视实际情况调整上述对高新技术产业相关股票的识别及认定。 如因基金管理人界定高新技术产业的方法调整或者原高新技术产业类上市公司经营发生变化不再属于高新技术产业,本基金将在三十个工作日之内进行调整。 2、个股投资策略 本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择。 3、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还关注: 1)香港股票市场制度与内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。本基金参与融资业务后,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其它投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 41,350,680.49
- 165,251,470.17
- 0.42
- 11.67%
- 13.84%
- 1,160,436,104.90
- 2.09
- 2,085,464,573.79
- 3.76
- 16.77%
- 2022-12-31
- -19,483,767.74
- -210,814,180.98
- -0.83
- -24.33%
- -18.24%
- 544,410,290.22
- 2.03
- 885,690,263.39
- 3.30
- 2.58%
- 2022-06-30
- -34,497,675.61
- -155,074,931.64
- -0.55
- -15.91%
- -12.33%
- 502,582,702.44
- 1.98
- 901,242,237.84
- 3.54
- 10.00%
- 2021-12-31
- 32,663,635.92
- 90,073,520.33
- 1.15
- 33.10%
- 25.47%
- 475,512,190.54
- 2.10
- 913,406,160.49
- 4.04
- 25.47%
- 2022-12-31
- -19,483,767.74
- -210,814,180.98
- -0.83
- -24.33%
- -18.24%
- 544,410,290.22
- 2.03
- 885,690,263.39
- 3.30
- 2.58%
- 2022-06-30
- -34,497,675.61
- -155,074,931.64
- -0.55
- -15.91%
- -12.33%
- 502,582,702.44
- 1.98
- 901,242,237.84
- 3.54
- 10.00%
- 2021-12-31
- 32,663,635.92
- 90,073,520.33
- 1.15
- 33.10%
- 25.47%
- 475,512,190.54
- 2.10
- 913,406,160.49
- 4.04
- 25.47%
- 2021-06-30
- 8,910,851.45
- 2,437,251.15
- 0.04
- 1.24%
- 1.86%
- 124,750,641.61
- 1.82
- 224,396,532.96
- 3.28
- 1.86%
- 2021-12-31
- 32,663,635.92
- 90,073,520.33
- 1.15
- 33.10%
- 25.47%
- 475,512,190.54
- 2.10
- 913,406,160.49
- 4.04
- 25.47%
- 2021-06-30
- 8,910,851.45
- 2,437,251.15
- 0.04
- 1.24%
- 1.86%
- 124,750,641.61
- 1.82
- 224,396,532.96
- 3.28
- 1.86%
- 2020-12-31
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 3.17
- ---
- 2020-12-31
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 3.17
- ---
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 81.92%
- 0.01%
- 17.97%
- 77.55
- 2023-09-30
- 80.81%
- 0.01%
- 19.19%
- 90.29
- 2023-06-30
- 81.02%
- 0.01%
- 17.64%
- 77.54
- 2023-03-31
- 83.69%
- ---
- 16.58%
- 65.36
- 2022-12-31
- 87.82%
- ---
- 20.61%
- 55.02
- 2022-09-30
- 75.37%
- ---
- 26.20%
- 49.80
- 2022-06-30
- 81.60%
- ---
- 19.70%
- 56.37
- 2022-03-31
- 85.87%
- ---
- 14.79%
- 57.69
- 2021-12-31
- 83.20%
- 0.08%
- 17.54%
- 54.75
- 2021-09-30
- 84.20%
- ---
- 16.44%
- 28.08
- 2021-06-30
- 85.60%
- ---
- 14.94%
- 24.19
- 2021-03-31
- 85.62%
- ---
- 14.47%
- 22.61
- 2020-12-31
- 91.03%
- ---
- 9.96%
- 20.74
基金实时行情
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