创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
17763
16.12
0.09%
融通产业趋势臻选股票(009891)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.9214- 最新净值0.9269
- 累计净值0.9269
- 今年来：3.92
- 近1周：6.38
- 近1月：7.22
- 近3月：24.67
- 近6月：12.94
- 近1年：-13.16
- 近2年：11.9
- 近3年：-2.54
- 成立来：-7.31
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.9269
- 0.9269
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9267
- 0.9267
- 3.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8974
- 0.8974
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9055
- 0.9055
- 3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8733
- 0.8733
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8713
- 0.8713
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8861
- 0.8861
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8939
- 0.8939
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8993
- 0.8993
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8705
- 0.8705
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8875
- 0.8875
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8828
- 0.8828
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8637
- 0.8637
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8569
- 0.8569
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8659
- 0.8659
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8702
- 0.8702
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8663
- 0.8663
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8818
- 0.8818
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8857
- 0.8857
- 2.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8645
- 0.8645
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8622
- 0.8622
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8524
- 0.8524
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8719
- 0.8719
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8755
- 0.8755
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8887
- 0.8887
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8933
- 0.8933
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8945
- 0.8945
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8934
- 0.8934
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9052
- 0.9052
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8907
- 0.8907
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8809
- 0.8809
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8790
- 0.8790
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8755
- 0.8755
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8794
- 0.8794
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8647
- 0.8647
- 3.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8323
- 0.8323
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8438
- 0.8438
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8446
- 0.8446
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8534
- 0.8534
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8358
- 0.8358
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.90%
- 4.58%
- 6.29%
- 19.36%
- 13.72%
- -12.87%
- 24.27%
- -0.43%
- ---
- -7.33%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 237|944
- 228|965
- 48|958
- 20|945
- 33|912
- 355|862
- 36|750
- 59|575
- ---|332
- ---
- 57↑
- 132↑
- 153↑
- 69↑
- 22↑
- 188↑
- 15↑
- 8↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
- 009891
- 基金简称融通产业趋势臻选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年07月30日
- 成立日期/规模2020年08月17日 / 18.805亿份
- 资产规模2.53亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.9271亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人王迪、李进
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证香港100指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 股票投资策略 (1)产业趋势投资策略 ①产业趋势投资原理 本基金将依据产业趋势投资的基本原理来构建和管理股票投资组合。社会经济 中存在种种产业趋势,从大的类别来看,主要体现在社会体系变革、经济体制改进和技术进步等方面。能够提高 水平、提升生产效率、改善社会公平的产业趋势,符合推动社会进步的方向,相关产业中的公司中长期来看具备投资价值。 产业趋势投资重视中观研究,在驱动力相同的行业群体中依据共性因素进行比较,以发掘具有投资价值的产业趋势,不强求全市场通用的行业比较标准。产业趋势投资注重结构性跃迁,超越简单的均值回归和周期往复。大类资产配置与个股选择同样基于产业趋势研究。在资产配置上,产业趋势强的板块可以多配,产业趋势不明显的板块少配,股票仓位亦然,同时根据宏观经济状况判断市场可能出现的极值风险并予以规避。在个股选择上,主要选择引领或顺应产业趋势的公司,不管宏观经济和股市环境如何变化,中长期来看其内含价值都在持续提升,其股票具有绝对投资价值。 ②产业趋势的分析原则 产业趋势的驱动力可以分为以下三类:社会体系变革、经济体制改进和技术进步。相关产业趋势的分析原则各不相同。对人性的考量是研究社会体系变革的出发点,可以用于研究消费相关的产业趋势,其中包括需求层次分析、需求扩散效应和需求价格弹性原理等基本研究方法。关于经济体制改进的研究,需要认清以下基本原则:开放和市场化是促进生产力释放的方向,有效划分市场与政府的边界是体制改革的核心。研究技术进步相关产业趋势的核心在于,技术进步对供给的改善能否创造有效的新增需求,其中包括产业生态系统、技术扩散周期等研究方法。 ③产业趋势投资方法 1)产业趋势对股价的影响,可以从确定性、强度和持续性等角度进行分析。在确定性方面,产业趋势要存在对中长期逻辑确定的可验证因素,否则容易陷入概念炒作;在强度方面,对基本面的改变程度决定了产业趋势推动股价的力度;在持续性方面,产业趋势持续存在则上涨行情往往能持续。 2)产业趋势的确认主要包括盈利增长预期和事件驱动两方面,如果事件驱动能够得到盈利增长预期的支持,则产业趋势的确定性和推动力度将较强。一般而言,产业趋势会按以下过程进行确认:趋势逻辑显现——经营数据增长——盈利加速增长,至少要进入经营数据增长阶段才能有效确认产业趋势。 3)产业趋势的辨识度对行情的涨幅有重大影响,辨识度高、容易被大众所接受的产业趋势,行情上涨幅度或更大,蔓延范围或更广。 4)产业趋势的性质可从产业属性和产业组织结构两个维度分析。从产业属性来看,分为消费升级、技术进步、制造业升级、重化工业化、金融自由化等;从产业组织结构来看,分为产业升级和产业集中,驱动力上可分为供给端和需求端。 (2)港股通标的股票的投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用产业趋势投资策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -67,294,393.45
- -33,163,501.13
- -0.09
- -9.54%
- -7.41%
- -30,822,445.88
- -0.11
- 254,243,179.48
- 0.89
- -10.81%
- 2023-06-30
- 5,172,426.98
- 75,861,641.89
- 0.21
- 20.24%
- 19.66%
- 65,048,619.96
- 0.15
- 490,950,570.92
- 1.15
- 15.27%
- 2022-12-31
- -15,430,722.42
- -71,947,510.48
- -0.21
- -20.57%
- -17.75%
- -13,579,272.59
- -0.04
- 356,249,768.43
- 0.96
- -3.67%
- 2022-06-30
- -31,110,689.10
- -27,308,252.09
- -0.08
- -8.15%
- -6.57%
- 32,063,822.65
- 0.09
- 372,568,115.76
- 1.09
- 9.42%
- 2022-12-31
- -15,430,722.42
- -71,947,510.48
- -0.21
- -20.57%
- -17.75%
- -13,579,272.59
- -0.04
- 356,249,768.43
- 0.96
- -3.67%
- 2022-06-30
- -31,110,689.10
- -27,308,252.09
- -0.08
- -8.15%
- -6.57%
- 32,063,822.65
- 0.09
- 372,568,115.76
- 1.09
- 9.42%
- 2021-12-31
- 130,015,454.92
- 158,050,734.11
- 0.20
- 19.26%
- 17.06%
- 60,862,235.49
- 0.17
- 416,453,436.56
- 1.17
- 17.12%
- 2021-06-30
- 26,373,499.85
- 126,817,272.68
- 0.11
- 11.20%
- 10.94%
- 8,589,939.66
- 0.01
- 885,644,590.57
- 1.11
- 11.00%
- 2021-12-31
- 130,015,454.92
- 158,050,734.11
- 0.20
- 19.26%
- 17.06%
- 60,862,235.49
- 0.17
- 416,453,436.56
- 1.17
- 17.12%
- 2021-06-30
- 26,373,499.85
- 126,817,272.68
- 0.11
- 11.20%
- 10.94%
- 8,589,939.66
- 0.01
- 885,644,590.57
- 1.11
- 11.00%
- 2020-12-31
- -26,542,211.70
- -1,947,987.33
- 0.00
- -0.11%
- 0.05%
- -25,595,742.10
- -0.01
- 1,725,055,040.94
- 1.00
- 0.05%
- 2020-12-31
- -26,542,211.70
- -1,947,987.33
- 0.00
- -0.11%
- 0.05%
- -25,595,742.10
- -0.01
- 1,725,055,040.94
- 1.00
- 0.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.69%
- ---
- 7.85%
- 3.58
- 2023-12-31
- 93.68%
- ---
- 7.08%
- 2.56
- 2023-09-30
- 90.81%
- ---
- 8.38%
- 3.08
- 2023-06-30
- 93.01%
- ---
- 11.20%
- 6.67
- 2023-03-31
- 93.07%
- ---
- 7.01%
- 3.05
- 2022-12-31
- 94.34%
- ---
- 6.39%
- 3.56
- 2022-09-30
- 94.59%
- ---
- 5.59%
- 3.02
- 2022-06-30
- 94.80%
- ---
- 5.57%
- 3.73
- 2022-03-31
- 94.17%
- ---
- 6.09%
- 3.29
- 2021-12-31
- 94.57%
- ---
- 5.93%
- 4.16
- 2021-09-30
- 94.99%
- ---
- 5.77%
- 4.84
- 2021-06-30
- 93.76%
- ---
- 9.60%
- 8.86
- 2021-03-31
- 93.36%
- ---
- 7.05%
- 9.67
- 2020-12-31
- 75.30%
- 0.11%
- 8.18%
- 17.25
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