创业板指
1762.88
-19.21
-1.08%
深证成指
9228.23
-72.54
-0.78%
上证指数
3019.47
-14.78
-0.49%
恒生指数
16721.7
-373.34
-2.18%
建信食品饮料行业股票A(009476)
盘中最新估值(2024-04-08)
0.9805- 最新净值1.014
- 累计净值1.014
- 今年来：-0.79
- 近1周：-3.57
- 近1月：9.3
- 近3月：6.16
- 近6月：-6.46
- 近1年：-16.88
- 近2年：-2.1
- 近3年：-6.38
- 成立来：1.4
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-08
- 1.0140
- 1.0140
- -3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0472
- 1.0472
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0433
- 1.0433
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0515
- 1.0515
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0212
- 1.0212
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0062
- 1.0062
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0036
- 1.0036
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0033
- 1.0033
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9912
- 0.9912
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0021
- 1.0021
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0220
- 1.0220
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9991
- 0.9991
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9994
- 0.9994
- 2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9760
- 0.9760
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9691
- 0.9691
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9683
- 0.9683
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9719
- 0.9719
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9830
- 0.9830
- 3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9497
- 0.9497
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9277
- 0.9277
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9375
- 0.9375
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9424
- 0.9424
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9521
- 0.9521
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9414
- 0.9414
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9457
- 0.9457
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9472
- 0.9472
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9292
- 0.9292
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9433
- 0.9433
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9421
- 0.9421
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9459
- 0.9459
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.9438
- 0.9438
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.9391
- 0.9391
- 3.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.9073
- 0.9073
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.9104
- 0.9104
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.9151
- 0.9151
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.9173
- 0.9173
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 0.8982
- 0.8982
- 3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 0.8681
- 0.8681
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 0.8751
- 0.8751
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 0.8729
- 0.8729
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.46%
- 4.34%
- 10.73%
- 5.13%
- -3.39%
- -14.94%
- -2.06%
- -5.26%
- ---
- 4.72%
- -2.63%
- 2.43%
- 1.60%
- -0.89%
- -6.75%
- -17.84%
- -17.98%
- -24.11%
- 32.72%
- ---
- 249|944
- 145|949
- 14|950
- 200|944
- 272|907
- 291|857
- 101|750
- 91|570
- ---|332
- ---
- 23↑
- 122↓
- 4↓
- 25↑
- 28↑
- 42↑
- 2↑
- 5↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称建信食品饮料行业股票型证券投资基金
- 009476
- 基金简称建信食品饮料行业股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年08月07日
- 成立日期/规模2020年08月26日 / 6.826亿份
- 资产规模3.29亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.2208亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人潘龙玲、王麟锴
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 股票投资策略 1、食品饮料行业上市公司的界定 本基金界定的食品饮料行业是指在国民经济活动中,从事与消费者饮食相关的各个行业的集合,包括但不限于白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒及其他饮料,肉制品、调味品、乳制品及其他食品等。 一般情况下,本基金将参考中证行业分类体系对食品饮料行业股票进行界定。随着中国经济结构调整及产业升级的加快,食品饮料行业包括的上市公司可能发生变化,本基金将根据实际情况进行调整。 如果未来基金管理人认为有更适当的食品饮料行业界定标准,本基金可调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公告。 2、行业配置策略 本基金在对食品饮料相关行业研究的基础上,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局多个角度综合评估各个行业的投资价值。 (1)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。 (2)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业规模、利润率水平、技术进步和技术成熟程度、开工率、从业人员收入水平等。 (3)行业竞争格局 本基金将对各行业的竞争格局进行分析,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业的产品研发能力、行业进入壁垒、生产厂家的数量及相对规模、购买者的数量及相对规模等。 3、个股投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司 本基金定性分析的因素包括:a、公司所处的产业链地位;b、公司创新能力;c、公司的品牌形象和市场美誉度;d、公司的治理结构;e、公司财务状况等。 (2)定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 (3)股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。 4、港股通标的股票投资策略本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 5、本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来相关法律法规及中国证监会允许本基金参与融券业务的,基金管理人可以依照相关规定参与融券业务,不需召开持有人大会。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -2,546,487.22
- -34,340,509.30
- -0.11
- -9.75%
- -6.71%
- 19,966,337.66
- 0.07
- 292,504,447.50
- 1.07
- 7.33%
- 2022-12-31
- -6,729,399.44
- -24,254,018.24
- -0.12
- -10.92%
- -7.17%
- 35,881,180.73
- 0.15
- 274,229,846.75
- 1.15
- 15.05%
- 2022-06-30
- -1,176,821.22
- -2,967,300.66
- -0.02
- -1.47%
- -0.94%
- 39,874,550.52
- 0.23
- 214,964,323.49
- 1.23
- 22.77%
- 2021-12-31
- 80,015,335.05
- 35,303,826.56
- 0.16
- 13.54%
- 8.61%
- 45,108,644.94
- ---
- 233,558,145.20
- 1.24
- 23.94%
- 2022-12-31
- -6,729,399.44
- -24,254,018.24
- -0.12
- -10.92%
- -7.17%
- 35,881,180.73
- 0.15
- 274,229,846.75
- 1.15
- 15.05%
- 2022-06-30
- -1,176,821.22
- -2,967,300.66
- -0.02
- -1.47%
- -0.94%
- 39,874,550.52
- 0.23
- 214,964,323.49
- 1.23
- 22.77%
- 2021-12-31
- 80,015,335.05
- 35,303,826.56
- 0.16
- 13.54%
- 8.61%
- 45,108,644.94
- ---
- 233,558,145.20
- 1.24
- 23.94%
- 2021-06-30
- 57,087,715.02
- 34,460,571.11
- 0.13
- 11.37%
- 9.96%
- 45,023,229.69
- 0.23
- 246,468,744.32
- 1.25
- 25.48%
- 2021-12-31
- 80,015,335.05
- 35,303,826.56
- 0.16
- 13.54%
- 8.61%
- 45,108,644.94
- ---
- 233,558,145.20
- 1.24
- 23.94%
- 2021-06-30
- 57,087,715.02
- 34,460,571.11
- 0.13
- 11.37%
- 9.96%
- 45,023,229.69
- 0.23
- 246,468,744.32
- 1.25
- 25.48%
- 2020-12-31
- 5,709,551.47
- 69,648,412.63
- 0.12
- 11.41%
- 14.11%
- 6,665,206.10
- 0.02
- 435,812,267.63
- 1.14
- 14.11%
- 2020-12-31
- 5,709,551.47
- 69,648,412.63
- 0.12
- 11.41%
- 14.11%
- 6,665,206.10
- 0.02
- 435,812,267.63
- 1.14
- 14.11%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.52%
- ---
- 8.08%
- 5.80
- 2023-09-30
- 90.82%
- ---
- 9.46%
- 7.22
- 2023-06-30
- 92.54%
- ---
- 9.32%
- 6.47
- 2023-03-31
- 90.80%
- ---
- 9.26%
- 8.78
- 2022-12-31
- 90.69%
- ---
- 9.39%
- 6.37
- 2022-09-30
- 88.06%
- ---
- 20.99%
- 3.75
- 2022-06-30
- 86.06%
- ---
- 15.88%
- 2.29
- 2022-03-31
- 92.55%
- ---
- 8.45%
- 1.88
- 2021-12-31
- 90.84%
- ---
- 9.77%
- 2.34
- 2021-09-30
- 93.96%
- ---
- 6.49%
- 2.28
- 2021-06-30
- 90.25%
- 0.03%
- 11.99%
- 2.46
- 2021-03-31
- 92.13%
- ---
- 8.92%
- 2.75
- 2020-12-31
- 94.83%
- ---
- 8.77%
- 4.36
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