创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
华富成长企业精选股票(009398)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.7868- 最新净值0.7924
- 累计净值0.9334
- 今年来：-11.41
- 近1周：0.88
- 近1月：5.88
- 近3月：3.42
- 近6月：-15.94
- 近1年：-20.5
- 近2年：-12.13
- 近3年：-19.22
- 成立来：-11.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.7924
- 0.9334
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.8050
- 0.9460
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.7960
- 0.9370
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.8116
- 0.9526
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.8094
- 0.9504
- 3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.7855
- 0.9265
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.7914
- 0.9324
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7760
- 0.9170
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7632
- 0.9042
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7617
- 0.9027
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7524
- 0.8934
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7417
- 0.8827
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7324
- 0.8734
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7441
- 0.8851
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7432
- 0.8842
- 2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7219
- 0.8629
- -3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7454
- 0.8864
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7487
- 0.8897
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7490
- 0.8900
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7484
- 0.8894
- -2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7647
- 0.9057
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7559
- 0.8969
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7710
- 0.9120
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7794
- 0.9204
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7896
- 0.9306
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7809
- 0.9219
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7787
- 0.9197
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7670
- 0.9080
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7884
- 0.9294
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7941
- 0.9351
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8141
- 0.9551
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8213
- 0.9623
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8228
- 0.9638
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8203
- 0.9613
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8316
- 0.9726
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8161
- 0.9571
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8151
- 0.9561
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8256
- 0.9666
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8280
- 0.9690
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8167
- 0.9577
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.19%
- 4.40%
- 0.59%
- 8.83%
- -12.77%
- -23.87%
- -12.58%
- -21.55%
- ---
- -12.21%
- -1.10%
- 4.11%
- 2.22%
- 15.40%
- -2.95%
- -14.42%
- -9.60%
- -24.94%
- 40.47%
- ---
- 852|944
- 364|958
- 738|958
- 827|945
- 802|918
- 714|864
- 403|750
- 225|577
- ---|332
- ---
- 6↓
- 161↓
- 48↓
- 31↓
- 26↓
- 1↓
- 15↓
- 1↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华富成长企业精选股票型证券投资基金
- 009398
- 基金简称华富成长企业精选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年06月01日
- 成立日期/规模2020年06月18日 / 24.557亿份
- 资产规模2.45亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.7405亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华富基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人陈启明
- 成立以来分红每份累计0.14元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要精选具有成长潜力的上市公司进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略资产配置策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素,决定各类资产配置比例,并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。 本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内,根据上述资产配置策略,进行各类资产配置。 股票投资策略 本基金将采用精选行业和精选个股相结合的策略。 (1)行业投资策略 本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (2)个股投资策略 本基金“成长企业”是指具有良好成长潜力(有较好成长性,或成长趋势明显,或处在拐点)、在行业内具有明显竞争优势与合理估值水平的上市公司。 本基金将结合定量、定性分析,从所选行业中精选出符合以下要求的“成长企业”进行投资。 1)定量分析方面 本基金定量的方法主要通过对公司成长能力和估值水平等方面的综合评估,选择具有成长潜力且估值合理的公司。 本基金的公司成长能力评估主要是评估公司相对全市场和行业的发展潜力与发展速度,反映了公司未来的发展前景。在成长能力方面,本基金选择净利润增长率行业排名前二分之一、或主营业务收入增长率行业排名前二分之一、或净资产收益率行业排名前二分之一的公司。 本基金的估值水平评估主要是评估公司相对全市场和行业的相对投资价值。本基金综合考虑公司的成长潜力,选择目前估值水平较低或估值合理的公司。在估值水平方面,本基金选择PEG行业排名前二分之一的公司。 2)定性分析方面 本基金采用定性分析的方法,主要从技术优势、资源优势、商业模式及公司治理方面进行综合评估考察,从而精选出成长空间较大、成长性较为确定的上市公司。 ①技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入,有利于公司进行技术突破或进行重大产品创新,从而为公司成长提供核心动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况等,判断公司的技术优势及其可持续性。 ②资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌等独特资源或者矿产、旅游等自然资源的公司,本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度等方面的分析,判断公司的资源优势是否支持其持续成长。 ③商业模式分析。公司的商业模式一定程度上影响其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 ④公司治理。本基金所选公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察,主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项等方面进行综合分析。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,884,267.96
- -28,783,095.48
- -0.10
- -10.36%
- -10.63%
- -28,919,499.24
- -0.11
- 245,126,371.22
- 0.89
- -0.30%
- 2023-06-30
- 2,963,034.94
- 11,229,178.86
- 0.04
- 3.68%
- 4.27%
- 12,746,003.58
- 0.04
- 304,936,631.22
- 1.04
- 16.32%
- 2022-12-31
- -47,235,405.72
- -137,160,731.94
- -0.33
- -31.28%
- -19.54%
- 266,400.99
- 0.00
- 312,004,685.96
- 1.00
- 11.56%
- 2022-06-30
- -21,022,677.18
- -70,311,157.30
- -0.16
- -14.68%
- -8.90%
- 53,504,123.11
- 0.13
- 454,961,064.64
- 1.13
- 26.32%
- 2022-12-31
- -47,235,405.72
- -137,160,731.94
- -0.33
- -31.28%
- -19.54%
- 266,400.99
- 0.00
- 312,004,685.96
- 1.00
- 11.56%
- 2022-06-30
- -21,022,677.18
- -70,311,157.30
- -0.16
- -14.68%
- -8.90%
- 53,504,123.11
- 0.13
- 454,961,064.64
- 1.13
- 26.32%
- 2021-12-31
- 185,765,352.92
- 179,441,503.15
- 0.46
- 38.88%
- 33.47%
- 104,285,153.61
- 0.24
- 531,769,813.02
- 1.24
- 38.66%
- 2021-06-30
- 142,095,923.75
- 144,957,862.96
- 0.29
- 26.10%
- 24.04%
- 75,185,203.47
- 0.26
- 368,626,284.71
- 1.29
- 28.87%
- 2021-12-31
- 185,765,352.92
- 179,441,503.15
- 0.46
- 38.88%
- 33.47%
- 104,285,153.61
- 0.24
- 531,769,813.02
- 1.24
- 38.66%
- 2021-06-30
- 142,095,923.75
- 144,957,862.96
- 0.29
- 26.10%
- 24.04%
- 75,185,203.47
- 0.26
- 368,626,284.71
- 1.29
- 28.87%
- 2020-12-31
- 23,971,813.75
- 93,620,705.47
- 0.05
- 4.71%
- 3.89%
- 23,105,219.19
- 0.02
- 1,343,380,796.03
- 1.04
- 3.89%
- 2020-12-31
- 23,971,813.75
- 93,620,705.47
- 0.05
- 4.71%
- 3.89%
- 23,105,219.19
- 0.02
- 1,343,380,796.03
- 1.04
- 3.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 87.45%
- 0.48%
- 12.68%
- 2.11
- 2023-12-31
- 90.26%
- ---
- 9.32%
- 2.45
- 2023-09-30
- 87.64%
- ---
- 11.75%
- 2.52
- 2023-06-30
- 90.04%
- 0.00%
- 7.77%
- 3.05
- 2023-03-31
- 90.07%
- 0.00%
- 10.22%
- 3.03
- 2022-12-31
- 94.55%
- 0.00%
- 5.72%
- 3.12
- 2022-09-30
- 92.29%
- 0.00%
- 7.93%
- 4.15
- 2022-06-30
- 92.79%
- 0.09%
- 7.52%
- 4.55
- 2022-03-31
- 93.67%
- 0.07%
- 6.46%
- 5.40
- 2021-12-31
- 89.04%
- ---
- 11.00%
- 5.32
- 2021-09-30
- 80.14%
- ---
- 19.37%
- 3.79
- 2021-06-30
- 94.16%
- ---
- 8.35%
- 3.69
- 2021-03-31
- 94.50%
- ---
- 7.24%
- 4.74
- 2020-12-31
- 92.07%
- 0.04%
- 9.27%
- 13.43
- 2020-09-30
- 83.07%
- ---
- 15.60%
- 19.55
基金实时行情
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