创业板指

1840.69

-3.52

-0.19%

深证成指

9578.64

-25.49

-0.27%

上证指数

3119.27

-3.13

-0.1%

恒生指数

19411.6

35.07

0.18%

    富安达中证500指数增强(007943)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      1.2430
    • 最新净值1.2678
    • 累计净值1.2678
    • 今年来：8.04
    • 近1周：1.4
    • 近1月：3.83
    • 近3月：9.68
    • 近6月：6.54
    • 近1年：-0.51
    • 近2年：15.6
    • 近3年：4.04
    • 成立来：26.78

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 1.2678
    • 1.2678
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.2670
    • 1.2670
    • 1.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.2511
    • 1.2511
    • -1.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.2642
    • 1.2642
    • -0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.2666
    • 1.2666
    • 1.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.2503
    • 1.2503
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.2507
    • 1.2507
    • 0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.2423
    • 1.2423
    • 1.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.2276
    • 1.2276
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.2285
    • 1.2285
    • 1.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.2154
    • 1.2154
    • -1.54%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.2344
    • 1.2344
    • -1.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.2481
    • 1.2481
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.2458
    • 1.2458
    • 0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.2429
    • 1.2429
    • 2.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.2153
    • 1.2153
    • -2.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.2421
    • 1.2421
    • 1.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.2255
    • 1.2255
    • -0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.2292
    • 1.2292
    • 0.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.2210
    • 1.2210
    • -0.61%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.2285
    • 1.2285
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.2269
    • 1.2269
    • -1.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.2412
    • 1.2412
    • 0.52%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.2348
    • 1.2348
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.2364
    • 1.2364
    • 1.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.2209
    • 1.2209
    • 1.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.2049
    • 1.2049
    • 1.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.1901
    • 1.1901
    • -1.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.2080
    • 1.2080
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.2086
    • 1.2086
    • -1.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.2208
    • 1.2208
    • -1.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.2370
    • 1.2370
    • -0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.2390
    • 1.2390
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.2364
    • 1.2364
    • -0.47%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.2423
    • 1.2423
    • 1.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.2291
    • 1.2291
    • 1.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.2147
    • 1.2147
    • -0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.2168
    • 1.2168
    • -0.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.2206
    • 1.2206
    • -0.38%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.2252
    • 1.2252
    • 0.84%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 6.55%
    • 2.87%
    • 2.41%
    • 15.94%
    • 4.72%
    • -2.59%
    • 14.10%
    • 2.41%
    • ---
    • 25.03%
    • -0.13%
    • 3.98%
    • 1.85%
    • 13.26%
    • -2.33%
    • -12.28%
    • -7.38%
    • -21.80%
    • 11.10%
    • ---
    • 522|2641
    • 1910|2858
    • 987|2807
    • 724|2704
    • 443|2515
    • 292|2270
    • 136|1850
    • 149|1207
    • ---|689
    • ---
    • 31↑
    • 503↑
    • 480↑
    • 42↑
    • 20↓
    • 29↑
    • 1↑
    • 7↓
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 一般
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称富安达中证500指数增强型证券投资基金
    • 007943
    • 基金简称富安达中证500指数增强A
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2019年10月21日
    • 成立日期/规模2019年11月19日 / 2.972亿份
    • 资产规模0.37亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模0.3058亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人富安达基金
    • 基金托管人交通银行
    • 基金经理人纪青
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.75%（每年）
    • 托管费率0.15%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
    • 跟踪标的中证500指数
    • 投资目标本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的的业绩水平。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金作为增强型的指数基金,以量化组合投资管理方式为基础,力求在控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上获取超越标的指数的表现。 资产配置策略 本基金股票投资比例范围为基金资产的90%-95%。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。基金以量化评估因子为基础,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金以中证500指数为标的指数,通过量化组合管理方法,从优选个股、风险控制、成本控制等角度优化投资组合,力争在稳定跟踪标的指数外获取超额收益。 (1)优选个股 本基金在定量分析框架下,以量化多因子策略为基础,选股因子覆盖盈利成长类、财务质量类、价量指标类、分析师预期类以及公司治理类等多维度指标,以强选股逻辑和强数据验证“共振”为标准,从广度和深度上同步挖掘市场中的超额收益来源,并根据市场环境的变化及时调整策略,对指数成分股和非指数成分股进行动态优化和筛选。 (2)风险控制 本基金以量化风险控制模型为基础,对模型确认的各类风险因子做严格的敞口控制,结合对组合跟踪误差的控制共同嵌入投资组合优化模型内,力求做到全面客观的风险控制。 (3)成本控制 本基金以量化成本控制模型为基础,从市场流动性、冲击成本、换手率等角度在交易环节进行组合的成本控制。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -797,721.67
    • -907,108.55
    • -0.03
    • -2.42%
    • -1.44%
    • 5,222,565.84
    • 0.17
    • 35,336,037.94
    • 1.17
    • 17.34%
    • 2023-06-30
    • 1,323,852.95
    • 1,701,845.79
    • 0.06
    • 4.71%
    • 5.70%
    • 8,298,733.41
    • 0.26
    • 40,416,079.64
    • 1.26
    • 25.84%
    • 2022-12-31
    • -2,642,911.05
    • -3,735,891.03
    • -0.21
    • -16.99%
    • -15.25%
    • 4,809,491.70
    • 0.19
    • 30,057,394.99
    • 1.19
    • 19.05%
    • 2022-06-30
    • -3,888,287.14
    • -2,239,113.32
    • -0.13
    • -10.61%
    • -8.56%
    • 4,707,078.91
    • 0.28
    • 21,245,204.69
    • 1.28
    • 28.46%
    • 2022-12-31
    • -2,642,911.05
    • -3,735,891.03
    • -0.21
    • -16.99%
    • -15.25%
    • 4,809,491.70
    • 0.19
    • 30,057,394.99
    • 1.19
    • 19.05%
    • 2022-06-30
    • -3,888,287.14
    • -2,239,113.32
    • -0.13
    • -10.61%
    • -8.56%
    • 4,707,078.91
    • 0.28
    • 21,245,204.69
    • 1.28
    • 28.46%
    • 2021-12-31
    • 6,408,115.85
    • 5,452,016.38
    • 0.20
    • 15.81%
    • 15.62%
    • 7,083,899.82
    • 0.40
    • 24,583,239.51
    • 1.40
    • 40.48%
    • 2021-06-30
    • 2,088,919.99
    • 3,515,386.04
    • 0.11
    • 8.76%
    • 8.51%
    • 8,269,999.44
    • 0.32
    • 34,445,467.56
    • 1.32
    • 31.84%
    • 2021-12-31
    • 6,408,115.85
    • 5,452,016.38
    • 0.20
    • 15.81%
    • 15.62%
    • 7,083,899.82
    • 0.40
    • 24,583,239.51
    • 1.40
    • 40.48%
    • 2021-06-30
    • 2,088,919.99
    • 3,515,386.04
    • 0.11
    • 8.76%
    • 8.51%
    • 8,269,999.44
    • 0.32
    • 34,445,467.56
    • 1.32
    • 31.84%
    • 2020-12-31
    • 11,863,148.43
    • 11,435,102.18
    • 0.16
    • 15.52%
    • 20.69%
    • 9,174,322.00
    • 0.22
    • 51,850,089.60
    • 1.22
    • 21.50%
    • 2020-06-30
    • 3,586,843.70
    • 5,655,142.21
    • 0.05
    • 5.40%
    • 9.22%
    • 1,358,228.85
    • 0.03
    • 48,929,192.91
    • 1.10
    • 9.95%
    • 2020-12-31
    • 11,863,148.43
    • 11,435,102.18
    • 0.16
    • 15.52%
    • 20.69%
    • 9,174,322.00
    • 0.22
    • 51,850,089.60
    • 1.22
    • 21.50%
    • 2020-06-30
    • 3,586,843.70
    • 5,655,142.21
    • 0.05
    • 5.40%
    • 9.22%
    • 1,358,228.85
    • 0.03
    • 48,929,192.91
    • 1.10
    • 9.95%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 93.22%
    • ---
    • 7.43%
    • 0.45
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