创业板指

1889.31

-5.9

-0.31%

深证成指

9748.81

-30.4

-0.31%

上证指数

3136.62

-4.1

-0.13%

恒生指数

18420.4

-157.92

-0.85%

    中庚小盘价值股票(007130)

    • 盘中最新估值(2024-04-30)

      2.1872
    • 最新净值2.1224
    • 累计净值2.1224
    • 今年来：-6.38
    • 近1周：3.85
    • 近1月：-1.08
    • 近3月：16.93
    • 近6月：-2.35
    • 近1年：-12.12
    • 近2年：9.68
    • 近3年：41.13
    • 成立来：112.24

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-30
    • 2.1224
    • 2.1224
    • -1.15%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 2.1472
    • 2.1472
    • 1.56%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 2.1142
    • 2.1142
    • 1.50%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 2.0830
    • 2.0830
    • 0.64%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 2.0697
    • 2.0697
    • 1.27%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 2.0437
    • 2.0437
    • -0.63%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 2.0566
    • 2.0566
    • 1.18%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 2.0326
    • 2.0326
    • -0.76%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 2.0482
    • 2.0482
    • 0.47%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 2.0386
    • 2.0386
    • 2.66%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.9857
    • 1.9857
    • -3.15%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 2.0503
    • 2.0503
    • -1.14%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 2.0739
    • 2.0739
    • -0.33%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 2.0807
    • 2.0807
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 2.0804
    • 2.0804
    • -1.92%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 2.1212
    • 2.1212
    • 1.27%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 2.0946
    • 2.0946
    • -2.17%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 2.1411
    • 2.1411
    • -0.89%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 2.1604
    • 2.1604
    • -1.34%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 2.1897
    • 2.1897
    • 2.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 2.1456
    • 2.1456
    • 1.33%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 2.1174
    • 2.1174
    • 1.22%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 2.0919
    • 2.0919
    • -2.73%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 2.1507
    • 2.1507
    • -0.20%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 2.1551
    • 2.1551
    • -2.17%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 2.2029
    • 2.2029
    • -1.08%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 2.2270
    • 2.2270
    • -0.20%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 2.2314
    • 2.2314
    • 0.82%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 2.2132
    • 2.2132
    • -1.11%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 2.2381
    • 2.2381
    • 1.65%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 2.2017
    • 2.2017
    • 0.85%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 2.1832
    • 2.1832
    • -0.62%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 2.1968
    • 2.1968
    • 0.64%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 2.1829
    • 2.1829
    • 0.38%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 2.1747
    • 2.1747
    • 2.34%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 2.1249
    • 2.1249
    • 2.20%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 2.0791
    • 2.0791
    • -0.95%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 2.0991
    • 2.0991
    • 0.09%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 2.0973
    • 2.0973
    • -0.59%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 2.1097
    • 2.1097
    • 1.24%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -6.38%
    • 3.85%
    • -1.08%
    • 16.93%
    • -2.35%
    • -12.12%
    • 9.68%
    • 41.13%
    • 119.05%
    • 112.24%
    • -1.10%
    • 4.11%
    • 2.22%
    • 15.40%
    • -2.95%
    • -14.42%
    • -9.60%
    • -24.94%
    • 40.47%
    • ---
    • 694|944
    • 471|958
    • 866|958
    • 336|945
    • 427|918
    • 323|864
    • 88|750
    • 6|577
    • 23|332
    • ---
    • 40↓
    • 65↓
    • 37↓
    • 31↓
    • 65↓
    • 24↓
    • 19↓
    • 1↓
    • ---
    • ---
    • 一般
    • 良好
    • 不佳
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称中庚小盘价值股票型证券投资基金
    • 007130
    • 基金简称中庚小盘价值股票
    • 基金类型股票型
    • 发行日期2019年03月25日
    • 成立日期/规模2019年04月03日 / 32.671亿份
    • 资产规模44.49亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模20.7345亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人中庚基金
    • 基金托管人广发证券
    • 基金经理人丘栋荣
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,通过发掘全市场中小盘价值型上市公司投资机遇,选择具备高性价比投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
    • 投资策略1、资产配置策略 本基金是股票型基金,大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量市场系统性风险、各类资产风险溢价、股票资产估值、流动性要求等因素后,在有效控制投资组合风险的前提下,进行大类资产配置战术调整。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要依据管理人搭建的“估值-盈利”模型,采用定量分析与定性分析结合的方式,重点投资于市场中在细分行业内具备一定的竞争优势、业绩良好且稳定、价值相对低估的小盘价值股票。 (1)小盘价值股票的界定 由于全市场小盘类股票数量较多,关注度较低,研究成本较高,造成了小盘类公司容易被市场错误定价,这为基金管理人从中进行价值发现创造了较多机会。小盘价值型公司一般具有规模适中、盈利能力较强、收入和利润增长的预期较稳定,且具备一定的估值优势的特点。 本基金对小盘价值股票的界定如下: 对中国证券市场中所有上市交易的A股股票按照总市值从小到大进行排序并相加,累计总市值达到全部总市值50%的股票界定为小盘股票。对于所考察的股票在估值上相比市场具有相对的估值优势的则界定为价值股票,具体体现为股票某些指标如市净率(PB)、市盈率(PE)、市销率(PS)较低,或股息率上相比其他股票较高。基金将同时符合上述小盘和价值两个条件的的市场股票归为基金的小盘价值股票拟投标的。 本基金对于小盘价值股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变更情况作出相应的调整。 (2)小盘价值股票的精选投资 本基金主要采取自下而上、精选个股的股票投资策略,注重组合安全边际,精选价值被明显低估的小盘价值股票构建投资组合。 定量分析角度,基金管理人的“估值-盈利”模型重点考察包括了市净率(PB)、市盈率(PE)、自由现金贴现(DCF)、企业价值(EV)等指标为代表的估值维度,以及包括了净资产收益率(ROE)、毛利率、主营业务利润增长率等指标为核心的盈利维度。在模型对市场小盘股集合的双维度筛选下基金管理人将挑选出模型指标较为靠前、具备低估值属性的高盈利或预期高盈利标的公司纳入基金小盘价值股票池,以便进一步进行深入分析研究。基金管理人将结合市场的变化,适时地优化模型的变量和权重,以更为适应基金对于小盘价值股的理解。 定性分析角度,在小盘价值股票池建立的基础上,基金管理人同时将从定性的角度全面综合分析评估具体公司的投资价值,包括了标的公司竞争优势、研发能力、成长能力、公司治理等基本面特征,寻找适合基金投资的价值型标的构建组合。 基金管理人同时将保持组合各类风险因子敞口的跟踪,包括风格、资产波动率、行业集中度、盈利周期等,力求主动将组合风险控制在目标范围内。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 4、中小企业私募债投资策略 本基金可投资于中小企业私募债。中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,整体的信用风险相对较高。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑宏观环境、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 8、投资组合的风险管理策略 本基金从自上而下的角度,运用多因子模型等工具,对投资组合的整体风险进行识别和主动管理,采用立体的风险管理体系,努力将本基金的整体风险控制在合理水平,力争实现更佳的经风险调整后的超额收益。 9、存托凭证的投资策略 对于存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有估值优势及质地优良的存托凭证。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -471,632,116.12
    • 37,030,331.21
    • 0.01
    • 0.51%
    • 0.93%
    • 2,928,609,022.57
    • 1.16
    • 5,718,410,714.56
    • 2.27
    • 126.70%
    • 2023-06-30
    • 139,226,975.01
    • 359,346,531.56
    • 0.11
    • 4.39%
    • 4.92%
    • 4,515,381,398.23
    • 1.36
    • 7,844,108,318.09
    • 2.36
    • 135.65%
    • 2022-12-31
    • 462,826,801.29
    • -237,172,475.73
    • -0.09
    • -4.22%
    • -3.15%
    • 4,224,723,213.89
    • 1.25
    • 7,615,255,305.62
    • 2.25
    • 124.60%
    • 2022-06-30
    • -8,892,061.86
    • -186,156,107.29
    • -0.10
    • -4.53%
    • -3.13%
    • 2,015,065,011.17
    • 1.19
    • 3,819,677,442.67
    • 2.25
    • 124.65%
    • 2022-12-31
    • 462,826,801.29
    • -237,172,475.73
    • -0.09
    • -4.22%
    • -3.15%
    • 4,224,723,213.89
    • 1.25
    • 7,615,255,305.62
    • 2.25
    • 124.60%
    • 2022-06-30
    • -8,892,061.86
    • -186,156,107.29
    • -0.10
    • -4.53%
    • -3.13%
    • 2,015,065,011.17
    • 1.19
    • 3,819,677,442.67
    • 2.25
    • 124.65%
    • 2021-12-31
    • 1,821,178,928.39
    • 1,862,205,853.77
    • 0.94
    • 48.40%
    • 65.15%
    • 2,464,773,043.15
    • 1.19
    • 4,802,877,010.19
    • 2.32
    • 131.91%
    • 2021-06-30
    • 273,227,861.68
    • 646,505,178.72
    • 0.43
    • 28.34%
    • 28.43%
    • 1,058,746,471.11
    • 0.60
    • 3,174,269,035.07
    • 1.80
    • 80.34%
    • 2021-12-31
    • 1,821,178,928.39
    • 1,862,205,853.77
    • 0.94
    • 48.40%
    • 65.15%
    • 2,464,773,043.15
    • 1.19
    • 4,802,877,010.19
    • 2.32
    • 131.91%
    • 2021-06-30
    • 273,227,861.68
    • 646,505,178.72
    • 0.43
    • 28.34%
    • 28.43%
    • 1,058,746,471.11
    • 0.60
    • 3,174,269,035.07
    • 1.80
    • 80.34%
    • 2020-12-31
    • 866,755,520.12
    • 829,470,795.16
    • 0.37
    • 29.84%
    • 37.44%
    • 596,112,578.45
    • 0.40
    • 2,070,825,866.55
    • 1.40
    • 40.42%
    • 2020-06-30
    • 323,134,250.59
    • 370,171,883.18
    • 0.14
    • 12.64%
    • 15.50%
    • 266,246,823.08
    • 0.12
    • 2,531,193,782.50
    • 1.18
    • 18.01%
    • 2020-12-31
    • 866,755,520.12
    • 829,470,795.16
    • 0.37
    • 29.84%
    • 37.44%
    • 596,112,578.45
    • 0.40
    • 2,070,825,866.55
    • 1.40
    • 40.42%
    • 2020-06-30
    • 323,134,250.59
    • 370,171,883.18
    • 0.14
    • 12.64%
    • 15.50%
    • 266,246,823.08
    • 0.12
    • 2,531,193,782.50
    • 1.18
    • 18.01%
    • 2019-12-31
    • 8,084,077.21
    • 55,482,238.94
    • 0.02
    • 1.87%
    • 2.17%
    • 4,324,210.68
    • 0.00
    • 2,811,170,515.84
    • 1.02
    • 2.17%
    • 2019-06-30
    • -11,640,661.73
    • -237,951,491.29
    • -0.07
    • -7.74%
    • -7.26%
    • -232,866,834.13
    • -0.07
    • 2,976,359,005.96
    • 0.93
    • -7.26%
    • 2019-12-31
    • 8,084,077.21
    • 55,482,238.94
    • 0.02
    • 1.87%
    • 2.17%
    • 4,324,210.68
    • 0.00
    • 2,811,170,515.84
    • 1.02
    • 2.17%
    • 2019-06-30
    • -11,640,661.73
    • -237,951,491.29
    • -0.07
    • -7.74%
    • -7.26%
    • -232,866,834.13
    • -0.07
    • 2,976,359,005.96
    • 0.93
    • -7.26%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 90.56%
    • 4.48%
    • 5.45%
    • 44.49
    • 2023-12-31
    • 94.67%
    • 4.60%
    • 1.10%
    • 57.18
    • 2023-09-30
    • 94.78%
    • 4.75%
    • 0.76%
    • 61.06
    • 2023-06-30
    • 94.51%
    • 4.86%
    • 1.10%
    • 78.44
    • 2023-03-31
    • 92.38%
    • 4.59%
    • 0.84%
    • 86.77
    • 2022-12-31
    • 93.50%
    • 5.12%
    • 1.69%
    • 76.15
    • 2022-09-30
    • 93.06%
    • 3.64%
    • 4.02%
    • 75.87
    • 2022-06-30
    • 94.01%
    • 5.10%
    • 1.14%
    • 38.20
    • 2022-03-31
    • 93.09%
    • 4.95%
    • 2.51%
    • 40.99
    • 2021-12-31
    • 93.96%
    • 5.02%
    • 1.05%
    • 48.03
    • 2021-09-30
    • 94.59%
    • 5.62%
    • 1.31%
    • 59.32
    • 2021-06-30
    • 92.71%
    • 6.10%
    • 1.64%
    • 31.74
    • 2021-03-31
    • 93.25%
    • 5.33%
    • 1.38%
    • 21.97
    • 2020-12-31
    • 94.18%
    • 5.19%
    • 1.30%
    • 20.71
    • 2020-09-30
    • 89.45%
    • 7.73%
    • 0.22%
    • 27.75
    • 2020-06-30
    • 93.77%
    • 5.35%
    • 2.73%
    • 25.31
    • 2020-03-31
    • 94.39%
    • 1.15%
    • 5.13%
    • 28.70
    • 2019-12-31
    • 93.98%
    • 4.65%
    • 2.66%
    • 28.11
    • 2019-09-30
    • 94.35%
    • 5.63%
    • 0.26%
    • 28.76
    • 2019-06-30
    • 87.58%
    • 6.21%
    • 5.80%
    • 29.76

    基金实时行情

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