创业板指
1762.88
-19.21
-1.08%
深证成指
9228.23
-72.54
-0.78%
上证指数
3019.47
-14.78
-0.49%
恒生指数
16721.7
-373.34
-2.18%
中金新医药股票A(006981)
盘中最新估值(2024-04-03)
1.3616- 最新净值1.374
- 累计净值1.374
- 今年来：-8.9
- 近1周：-0.15
- 近1月：-0.79
- 近3月：-9.14
- 近6月：-11
- 近1年：-19.09
- 近2年：-16.38
- 近3年：-32.75
- 成立来：37.4
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-03
- 1.3740
- 1.3740
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.3730
- 1.3730
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.3925
- 1.3925
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.3797
- 1.3797
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.3731
- 1.3731
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.3760
- 1.3760
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.3778
- 1.3778
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.3824
- 1.3824
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.4006
- 1.4006
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.4131
- 1.4131
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.4233
- 1.4233
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.4285
- 1.4285
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.4446
- 1.4446
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.4344
- 1.4344
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.4228
- 1.4228
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.4089
- 1.4089
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.4152
- 1.4152
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.3988
- 1.3988
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.3694
- 1.3694
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.3567
- 1.3567
- -2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.3875
- 1.3875
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.3978
- 1.3978
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.3960
- 1.3960
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.3850
- 1.3850
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.3916
- 1.3916
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.3652
- 1.3652
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.3864
- 1.3864
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.3729
- 1.3729
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.3661
- 1.3661
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.3706
- 1.3706
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.3738
- 1.3738
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.3782
- 1.3782
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.3706
- 1.3706
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.3685
- 1.3685
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.3630
- 1.3630
- 2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 1.3276
- 1.3276
- 6.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 1.2441
- 1.2441
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 1.2508
- 1.2508
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 1.2767
- 1.2767
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 1.2776
- 1.2776
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称中金新医药股票型证券投资基金
- 006981
- 基金简称中金新医药股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年04月08日
- 成立日期/规模2019年05月14日 / 4.231亿份
- 资产规模1.15亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.7636亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中金基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人丁天宇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药100指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过深入分析新医药行业的成长驱动力,积极精选基本面良好、价值被低估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有效的风险防控措施,力争实现基金资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 (二)股票投资策略 1、新医药相关公司范畴的界定 随着人口总量增长、老龄化程度提高、城镇化以及居民健康保健意识的提升,人们对于医疗健康的需求也日益增加。2015年开始,医药行业不断在制度、管理、技术、模式等方面进行了深入的改革和创新,几乎在各个领域都出台了相应政策,利好龙头规范的企业快速成长,涌现出诸多优秀的上市公司。新医药领域的企业涉及行业包括制药(化学药、中药、生物药、原料药)、医疗器械、医疗服务、医药商业等。新医药不仅局限于创新的医药公司,也指改良新产品(如创新药、通过新改剂型使得临床获益更高的药品、通过更新指标使得临床获益更高的医疗器械等),更新服务模式(如新涌现的第三方检测服务、第三方影像服务、药店顺应政策新增的药事服务、慢病管理、中医诊疗等)、新增经营模式(如商业公司增加PBM业务等)以及新的商业模式(互联网医院等)等。新医药相关的公司是能够顺应政策变化方向有能力不断更新产品及服务、能够做大做强的优质企业,这类企业涵盖了从事医药研发和生产、医疗设备研发、生产以及诊疗技术和精准医疗的研发生产、商业推广(药店、商业公司增加新的服务模式等)、医疗服务等相关领域的企业。 同时,随着市场环境不断变化,相关主题的上市公司范围也会相应变化。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 2、个股投资策略 本基金对初选股票库的构建,是在新医药主题的上市公司的范畴中,首先过滤掉明显不具备投资价值的股票,剔除的对象包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼禁止投资的股票等。 同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整股票池。本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第二,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司; 第三,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)港股通每日额度应用情况; (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (三)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (四)普通债券投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。 3、利率策略 本基金通过对经济运行状况,分析宏观经济运行可能情景的研判,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 4、信用债券投资策略 本基金通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中精选个券,结合适度分散的行业配置策略,构造并优化投资组合。 (1)买入并持有策略 买入并持有策略是指选择信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用类产品持有到期,获取票息收益。选择买入并持有策略时,本基金选券的原则包括: 1)债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析,选择收益率较高、信用风险可承担的债券品种。 2)债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化,本基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下,加大买入并持有策略的力度。 3)债券的期限合理。根据利率市场的波动性,在相对高利率环境下,选择期限较长的品种,在相对低利率环境下,选择期限较短的品种。 (2)行业配置策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,本基金将运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 (3)利差轮动策略 信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征,本基金将结合对经济周期和行业周期的判断,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券,在预期利差缩小的情况下买入此类债券,以获取利差收益。 5、骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,即收益率水平处于相对高位的债券。随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 6、息差策略 息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (五)中小企业私募债的投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资,在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 (六)可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 (七)可交换债券投资策略 可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期价值,本基金管理人将对可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可交换债券新券的申购。 (八)资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。 (九)国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 (十)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并与现货资产进行匹配,在法律法规允许的范围内,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (十一)权证投资策略 在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,320,470.78
- -13,210,256.14
- -0.16
- -10.07%
- -10.13%
- 38,810,096.37
- 0.51
- 115,169,760.61
- 1.51
- 50.83%
- 2023-06-30
- -5,902,919.09
- 405,673.79
- 0.00
- 0.28%
- 0.20%
- 53,537,878.79
- 0.68
- 132,083,214.72
- 1.68
- 68.16%
- 2022-12-31
- -43,195,587.51
- -31,238,237.85
- -0.35
- -21.29%
- -13.76%
- 57,841,976.11
- 0.68
- 143,120,920.82
- 1.68
- 67.83%
- 2022-06-30
- -32,605,692.27
- -26,337,608.08
- -0.28
- -17.51%
- -11.33%
- 61,199,688.81
- 0.73
- 145,537,875.63
- 1.73
- 72.56%
- 2022-12-31
- -43,195,587.51
- -31,238,237.85
- -0.35
- -21.29%
- -13.76%
- 57,841,976.11
- 0.68
- 143,120,920.82
- 1.68
- 67.83%
- 2022-06-30
- -32,605,692.27
- -26,337,608.08
- -0.28
- -17.51%
- -11.33%
- 61,199,688.81
- 0.73
- 145,537,875.63
- 1.73
- 72.56%
- 2021-12-31
- 27,129,254.86
- -13,534,981.27
- -0.17
- -7.96%
- -5.37%
- 104,303,300.00
- 0.95
- 214,544,644.04
- 1.95
- 94.61%
- 2021-06-30
- 31,983,371.27
- 27,655,852.44
- 0.44
- 20.54%
- 19.23%
- 71,908,924.47
- 1.35
- 130,351,042.97
- 2.45
- 145.20%
- 2021-12-31
- 27,129,254.86
- -13,534,981.27
- -0.17
- -7.96%
- -5.37%
- 104,303,300.00
- 0.95
- 214,544,644.04
- 1.95
- 94.61%
- 2021-06-30
- 31,983,371.27
- 27,655,852.44
- 0.44
- 20.54%
- 19.23%
- 71,908,924.47
- 1.35
- 130,351,042.97
- 2.45
- 145.20%
- 2020-12-31
- 55,643,934.94
- 80,146,071.94
- 0.83
- 48.97%
- 67.64%
- 64,332,930.16
- 0.83
- 160,313,859.35
- 2.06
- 105.66%
- 2020-06-30
- 24,322,478.65
- 74,463,774.61
- 0.71
- 48.06%
- 59.85%
- 48,121,762.25
- 0.47
- 200,393,375.32
- 1.96
- 96.11%
- 2020-12-31
- 55,643,934.94
- 80,146,071.94
- 0.83
- 48.97%
- 67.64%
- 64,332,930.16
- 0.83
- 160,313,859.35
- 2.06
- 105.66%
- 2020-06-30
- 24,322,478.65
- 74,463,774.61
- 0.71
- 48.06%
- 59.85%
- 48,121,762.25
- 0.47
- 200,393,375.32
- 1.96
- 96.11%
- 2019-12-31
- 30,614,120.73
- 41,662,450.19
- 0.20
- 18.75%
- 22.68%
- 24,430,872.75
- 0.23
- 132,133,546.38
- 1.23
- 22.68%
- 2019-12-31
- 30,614,120.73
- 41,662,450.19
- 0.20
- 18.75%
- 22.68%
- 24,430,872.75
- 0.23
- 132,133,546.38
- 1.23
- 22.68%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 90.14%
- ---
- 5.53%
- 1.40
- 2023-09-30
- 90.33%
- ---
- 5.45%
- 1.48
- 2023-06-30
- 90.30%
- ---
- 10.04%
- 1.62
- 2023-03-31
- 93.61%
- ---
- 6.61%
- 1.79
- 2022-12-31
- 92.07%
- ---
- 8.61%
- 1.74
- 2022-09-30
- 92.00%
- ---
- 8.45%
- 1.62
- 2022-06-30
- 90.04%
- ---
- 10.15%
- 1.79
- 2022-03-31
- 91.77%
- ---
- 10.09%
- 1.86
- 2021-12-31
- 91.52%
- 0.02%
- 12.00%
- 2.53
- 2021-09-30
- 87.83%
- ---
- 11.97%
- 2.71
- 2021-06-30
- 90.53%
- ---
- 8.69%
- 1.61
- 2021-03-31
- 91.16%
- ---
- 8.71%
- 1.50
- 2020-12-31
- 90.48%
- ---
- 7.62%
- 2.07
- 2020-09-30
- 93.12%
- ---
- 7.84%
- 2.25
- 2020-06-30
- 90.26%
- 2.78%
- 6.46%
- 2.72
- 2020-03-31
- 89.67%
- 4.30%
- 6.72%
- 1.77
- 2019-12-31
- 89.91%
- 4.61%
- 5.80%
- 1.65
- 2019-09-30
- 80.50%
- 5.27%
- 5.68%
- 1.45
基金实时行情
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