泰康香港银行指数A(006809)

    • 盘中最新估值(2024-05-07)

      1.0455
    • 最新净值1.0456
    • 累计净值1.0456
    • 今年来：14.47
    • 近1周：1.86
    • 近1月：8.84
    • 近3月：13.64
    • 近6月：16.54
    • 近1年：8.12
    • 近2年：17.04
    • 近3年：11.42
    • 成立来：4.56

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-07
    • 1.0456
    • 1.0456
    • 0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.0413
    • 1.0413
    • 1.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.0265
    • 1.0265
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.0225
    • 1.0225
    • 1.81%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.0043
    • 1.0043
    • -0.38%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.0081
    • 1.0081
    • 0.95%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 0.9986
    • 0.9986
    • 0.66%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 0.9921
    • 0.9921
    • 0.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 0.9869
    • 0.9869
    • 0.59%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 0.9811
    • 0.9811
    • -0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 0.9820
    • 0.9820
    • 1.59%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 0.9666
    • 0.9666
    • 0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 0.9597
    • 0.9597
    • -0.88%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 0.9682
    • 0.9682
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 0.9653
    • 0.9653
    • -1.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 0.9806
    • 0.9806
    • -0.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 0.9865
    • 0.9865
    • 1.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 0.9730
    • 0.9730
    • 0.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 0.9687
    • 0.9687
    • 0.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 0.9607
    • 0.9607
    • -0.64%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 0.9669
    • 0.9669
    • 1.94%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 0.9485
    • 0.9485
    • -0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 0.9488
    • 0.9488
    • -0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-28
    • 0.9491
    • 0.9491
    • -0.84%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 0.9571
    • 0.9571
    • -0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 0.9640
    • 0.9640
    • 1.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 0.9530
    • 0.9530
    • -0.36%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 0.9564
    • 0.9564
    • -0.65%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 0.9627
    • 0.9627
    • 2.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 0.9437
    • 0.9437
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 0.9423
    • 0.9423
    • -0.74%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 0.9493
    • 0.9493
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 0.9476
    • 0.9476
    • -0.91%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 0.9563
    • 0.9563
    • -0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 0.9581
    • 0.9581
    • -0.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 0.9664
    • 0.9664
    • 1.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 0.9556
    • 0.9556
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 0.9539
    • 0.9539
    • 0.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 0.9482
    • 0.9482
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 0.9476
    • 0.9476
    • 0.89%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 12.38%
    • 3.47%
    • 8.19%
    • 13.82%
    • 15.62%
    • 10.20%
    • 12.91%
    • 11.86%
    • 3.21%
    • 2.65%
    • -0.13%
    • 3.98%
    • 1.85%
    • 13.26%
    • -2.33%
    • -12.28%
    • -7.38%
    • -21.80%
    • 11.10%
    • ---
    • 136|2641
    • 1599|2858
    • 36|2807
    • 1190|2704
    • 29|2515
    • 66|2270
    • 147|1850
    • 81|1207
    • 501|689
    • ---
    • 35↑
    • 114↓
    • 1↓
    • 411↓
    • 35↑
    • 11↓
    • 2↑
    • 7↑
    • 15↑
    • ---
    • 优秀
    • 一般
    • 优秀
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 一般
    • ---

    基金概况

    • 基金全称泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金
    • 006809
    • 基金简称泰康香港银行指数A
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2019年04月08日
    • 成立日期/规模2019年04月16日 / 0.160亿份
    • 资产规模0.35亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模0.3719亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人泰康基金
    • 基金托管人工商银行
    • 基金经理人刘伟
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.50%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
    • 跟踪标的中证香港银行投资港元指数
    • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票,并包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.45%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票(含存托凭证)投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (2)投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (3)投资组合的业绩评价 本基金将定期、不定期对投资组合进行绩效评定,以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现,并通过控制跟踪误差来进行风险管理。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,投资于债券资产。债券投资策略包括:久期管理策略;期限结构配置策略;骑乘策略;息差策略;信用策略;个券精选策略;可转换债券投资策略;中小企业私募债券投资策略等。其中: 信用策略中,本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素,综合评价并定期更新信用债券的信用等级;同时,结合宏观经济分析,合理预测信用利差曲线的变动趋势,确定信用债券的配置比例。对于证券公司短期公司债券,本基金将综合考虑发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策,并通过流动性分析和监测,防范证券公司短期公司债券的流动性风险。 可转换债券投资策略中,本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。 中小企业私募债券投资策略中,本基金将综合考虑对中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 3、资产支持证券投资策略 本基金基于策略性投资的需要,投资于资产支持证券。本基金将通过评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 4、其他金融工具的投资策略 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金将主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,谨慎调整投资组合的风险暴露,及时调整组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险,如大额申购赎回等。 (2)国债期货投资策略 在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)权证及其他金融工具投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。本基金进行权证投资时,将在基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
    • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
    • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -402,266.94
    • 397,751.57
    • 0.01
    • 1.00%
    • 0.96%
    • -3,320,067.43
    • -0.09
    • 35,020,582.08
    • 0.91
    • -8.66%
    • 2023-06-30
    • 545,448.92
    • 2,869,492.00
    • 0.06
    • 6.44%
    • 6.86%
    • -1,492,581.49
    • -0.03
    • 43,484,902.40
    • 0.97
    • -3.32%
    • 2022-12-31
    • 580,967.56
    • 2,868,413.93
    • 0.03
    • 3.72%
    • 5.21%
    • -5,785,373.70
    • -0.10
    • 54,900,348.81
    • 0.90
    • -9.53%
    • 2022-06-30
    • 1,689,822.19
    • 7,527,281.26
    • 0.07
    • 8.11%
    • 9.27%
    • -4,971,807.86
    • -0.06
    • 77,285,888.42
    • 0.94
    • -6.04%
    • 2022-12-31
    • 580,967.56
    • 2,868,413.93
    • 0.03
    • 3.72%
    • 5.21%
    • -5,785,373.70
    • -0.10
    • 54,900,348.81
    • 0.90
    • -9.53%
    • 2022-06-30
    • 1,689,822.19
    • 7,527,281.26
    • 0.07
    • 8.11%
    • 9.27%
    • -4,971,807.86
    • -0.06
    • 77,285,888.42
    • 0.94
    • -6.04%
    • 2021-12-31
    • 6,466,072.20
    • 168,450.94
    • 0.00
    • 0.20%
    • 4.28%
    • -12,285,401.51
    • -0.14
    • 75,423,996.58
    • 0.86
    • -14.01%
    • 2021-06-30
    • 6,367,839.22
    • 3,953,637.95
    • 0.04
    • 4.04%
    • 9.31%
    • -9,719,368.52
    • -0.10
    • 88,834,581.01
    • 0.90
    • -9.86%
    • 2021-12-31
    • 6,466,072.20
    • 168,450.94
    • 0.00
    • 0.20%
    • 4.28%
    • -12,285,401.51
    • -0.14
    • 75,423,996.58
    • 0.86
    • -14.01%
    • 2021-06-30
    • 6,367,839.22
    • 3,953,637.95
    • 0.04
    • 4.04%
    • 9.31%
    • -9,719,368.52
    • -0.10
    • 88,834,581.01
    • 0.90
    • -9.86%
    • 2020-12-31
    • -1,372,801.75
    • -4,243,406.51
    • -0.12
    • -14.64%
    • -17.42%
    • -9,410,683.28
    • -0.18
    • 44,250,291.40
    • 0.82
    • -17.54%
    • 2020-06-30
    • -1,031,833.48
    • -4,622,478.42
    • -0.15
    • -16.66%
    • -14.42%
    • -2,716,860.58
    • -0.15
    • 15,973,849.42
    • 0.85
    • -14.54%
    • 2020-12-31
    • -1,372,801.75
    • -4,243,406.51
    • -0.12
    • -14.64%
    • -17.42%
    • -9,410,683.28
    • -0.18
    • 44,250,291.40
    • 0.82
    • -17.54%
    • 2020-06-30
    • -1,031,833.48
    • -4,622,478.42
    • -0.15
    • -16.66%
    • -14.42%
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    • -0.15
    • 15,973,849.42
    • 0.85
    • -14.54%
    • 2019-12-31
    • 346,794.78
    • 1,457,109.76
    • 0.07
    • 6.77%
    • -0.14%
    • -45,481.55
    • 0.00
    • 32,150,349.20
    • 1.00
    • -0.14%
    • 2019-06-30
    • 226,646.02
    • -218,277.52
    • -0.02
    • -1.60%
    • -1.60%
    • -226,146.14
    • -0.02
    • 13,937,926.67
    • 0.98
    • -1.60%
    • 2019-12-31
    • 346,794.78
    • 1,457,109.76
    • 0.07
    • 6.77%
    • -0.14%
    • -45,481.55
    • 0.00
    • 32,150,349.20
    • 1.00
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    • 2019-06-30
    • 226,646.02
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    • -0.02
    • -1.60%
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    • 13,937,926.67
    • 0.98
    • -1.60%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 93.54%
    • ---
    • 6.54%
    • 0.60
    • 2023-12-31
    • 94.16%
    • ---
    • 5.94%
    • 0.63
    • 2023-09-30
    • 94.31%
    • ---
    • 6.22%
    • 0.62
    • 2023-06-30
    • 94.17%
    • ---
    • 5.83%
    • 0.96
    • 2023-03-31
    • 93.99%
    • ---
    • 5.96%
    • 0.94
    • 2022-12-31
    • 94.66%
    • ---
    • 5.60%
    • 1.13
    • 2022-09-30
    • 94.14%
    • ---
    • 5.90%
    • 1.42
    • 2022-06-30
    • 93.68%
    • ---
    • 5.72%
    • 1.60
    • 2022-03-31
    • 94.73%
    • ---
    • 5.58%
    • 1.99
    • 2021-12-31
    • 94.66%
    • ---
    • 9.37%
    • 1.58
    • 2021-09-30
    • 94.47%
    • ---
    • 5.59%
    • 1.41
    • 2021-06-30
    • 92.54%
    • ---
    • 6.22%
    • 1.42
    • 2021-03-31
    • 93.71%
    • ---
    • 10.29%
    • 2.29
    • 2020-12-31
    • 91.81%
    • ---
    • 23.76%
    • 1.24
    • 2020-09-30
    • 92.60%
    • ---
    • 8.73%
    • 0.63
    • 2020-06-30
    • 91.94%
    • 1.86%
    • 5.19%
    • 0.30
    • 2020-03-31
    • 93.89%
    • 4.70%
    • 1.43%
    • 0.41
    • 2019-12-31
    • 93.02%
    • 3.15%
    • 4.48%
    • 0.38
    • 2019-09-30
    • 92.20%
    • 3.53%
    • 4.18%
    • 0.34
    • 2019-06-30
    • 91.96%
    • 4.81%
    • 2.58%
    • 0.17

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