创业板指
1797.31
37.11
2.11%
深证成指
9381.77
226.7
2.48%
上证指数
3071.38
64.31
2.14%
恒生指数
16251.8
2.87
0.02%
信澳先进智造股票型(006257)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.2202
- 1.8405
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.2119
- 1.8322
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.2240
- 1.8443
- -2.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.2603
- 1.8806
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.2438
- 1.8641
- -3.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.2889
- 1.9092
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.3090
- 1.9293
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.3260
- 1.9463
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.3103
- 1.9306
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.2873
- 1.9076
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.2568
- 1.8771
- -4.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.3158
- 1.9361
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.3275
- 1.9478
- -3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.3823
- 2.0026
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.4039
- 2.0242
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.4057
- 2.0260
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.3983
- 2.0186
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.4053
- 2.0256
- 3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.3642
- 1.9845
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.3519
- 1.9722
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.3732
- 1.9935
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.3627
- 1.9830
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.3518
- 1.9721
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.3384
- 1.9587
- 3.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.2984
- 1.9187
- -2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.3336
- 1.9539
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.3326
- 1.9529
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.3519
- 1.9722
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.3424
- 1.9627
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.3198
- 1.9401
- 5.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.2539
- 1.8742
- -7.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.3579
- 1.9782
- 3.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.3129
- 1.9332
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.2868
- 1.9071
- 2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.2556
- 1.8759
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.2297
- 1.8500
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.2265
- 1.8468
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.2285
- 1.8488
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.2150
- 1.8353
- 7.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.1339
- 1.7542
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -26.04%
- -5.33%
- -10.46%
- -16.20%
- -22.11%
- -37.05%
- -33.87%
- -23.27%
- 51.95%
- 59.82%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 944|944
- 922|960
- 928|954
- 945|945
- 869|907
- 827|859
- 674|750
- 261|570
- 117|332
- ---
- 1↓
- 30↑
- ---
- 1↓
- 13↑
- 2↑
- 10↑
- 13↑
- 1↑
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称信澳先进智造股票型证券投资基金
- 006257
- 基金简称信澳先进智造股票型
- 基金类型股票型
- 发行日期2018年11月19日
- 成立日期/规模2019年01月17日 / 3.068亿份
- 资产规模18.72亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模11.3486亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人信达澳亚基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人齐兴方
- 成立以来分红每份累计0.62元(1次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。 (一)资产配置策略 本基金在资产配置上将分析宏观经济环境和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,及时确定基金资产在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,优化投资组合。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时做出相应调整。 (二)股票投资策略 1、先进智造主题的界定 本基金所指的先进智造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。 本基金主要投资于两类企业:一是运用智能技术崛起的新兴制造类企业,其技术应用于智能装备(机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备等)、工业互联网(机器视觉、传感器、RFID、工业以太网等)、工业软件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成,包括但不限于制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品和国际竞争力的企业。主要涉及机械、汽车、航空、船舶、电子信息、新能源、医疗设备等行业;二是运用智能技术和高端装备,由传统制造业向智能化升级的企业,包括运用上述技术使其产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化和服务智能化等企业。主要涉及化工、轻工、家电、冶金、建材、食品、纺织、物流等行业。 本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪。随着市场环境的不断变化,相关上市公司的范围也会发生相应改变,届时本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 2、行业配置策略 先进智造主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 3、个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略,积极优选A股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票。 在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 通过上述定量与定性分析,对于A、H两地同时上市的公司,本基金将优选折价明显的股票标的;对于非A、H两地同时上市的公司,本基金将从行业的角度来比较公司的估值,在同一行业内精选出折价明显、估值具备优势的港股通标的股票;对于仅在港股上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票。 (三)债券投资策略 本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (四)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配,利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。 (五)权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 (六)股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 1、时机选择策略 本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。 2、期货合约选择和头寸选择策略 本基金根据对需进行套期保值的投资组合的beta值的计算,在考虑期货合约基差、流动性等因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的beta值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。 3、展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期货合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。 4、保证金管理策略 本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 (七)资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -426,978,748.10
- -188,264,876.83
- -0.16
- -9.59%
- -9.77%
- -489,710,310.41
- -0.43
- 1,872,176,097.39
- 1.65
- 115.82%
- 2023-06-30
- -291,871,934.92
- -108,332,634.69
- -0.10
- -5.53%
- -6.33%
- -391,202,371.30
- -0.32
- 2,087,510,477.82
- 1.71
- 124.03%
- 2022-12-31
- -475,207,481.52
- -1,141,424,618.83
- -1.09
- -43.99%
- -27.53%
- -40,641,698.15
- -0.04
- 1,995,724,094.64
- 1.83
- 139.18%
- 2022-06-30
- -240,137,097.85
- -516,443,879.18
- -0.58
- -21.32%
- -12.00%
- 661,401,992.96
- 0.78
- 2,465,736,460.51
- 2.90
- 190.45%
- 2022-12-31
- -475,207,481.52
- -1,141,424,618.83
- -1.09
- -43.99%
- -27.53%
- -40,641,698.15
- -0.04
- 1,995,724,094.64
- 1.83
- 139.18%
- 2022-06-30
- -240,137,097.85
- -516,443,879.18
- -0.58
- -21.32%
- -12.00%
- 661,401,992.96
- 0.78
- 2,465,736,460.51
- 2.90
- 190.45%
- 2021-12-31
- 535,817,592.97
- 739,032,732.19
- 0.90
- 31.75%
- 45.88%
- 1,144,061,238.45
- 1.06
- 3,578,760,875.49
- 3.30
- 230.05%
- 2021-06-30
- 44,770,669.52
- 317,521,379.53
- 0.46
- 20.51%
- 22.12%
- 348,899,723.95
- 0.51
- 1,899,300,805.36
- 2.76
- 176.29%
- 2021-12-31
- 535,817,592.97
- 739,032,732.19
- 0.90
- 31.75%
- 45.88%
- 1,144,061,238.45
- 1.06
- 3,578,760,875.49
- 3.30
- 230.05%
- 2021-06-30
- 44,770,669.52
- 317,521,379.53
- 0.46
- 20.51%
- 22.12%
- 348,899,723.95
- 0.51
- 1,899,300,805.36
- 2.76
- 176.29%
- 2020-12-31
- 192,862,394.75
- 386,757,957.47
- 0.68
- 34.44%
- 62.02%
- 298,463,193.59
- 0.44
- 1,523,644,874.66
- 2.26
- 126.24%
- 2020-06-30
- 6,995,402.29
- 165,142,492.42
- 0.34
- 20.02%
- 37.60%
- 101,628,162.39
- 0.16
- 1,237,237,009.17
- 1.92
- 92.15%
- 2020-12-31
- 192,862,394.75
- 386,757,957.47
- 0.68
- 34.44%
- 62.02%
- 298,463,193.59
- 0.44
- 1,523,644,874.66
- 2.26
- 126.24%
- 2020-06-30
- 6,995,402.29
- 165,142,492.42
- 0.34
- 20.02%
- 37.60%
- 101,628,162.39
- 0.16
- 1,237,237,009.17
- 1.92
- 92.15%
- 2019-12-31
- 9,685,645.59
- 31,711,084.85
- 0.35
- 31.82%
- 39.64%
- 10,772,177.06
- 0.11
- 131,086,040.69
- 1.40
- 39.64%
- 2019-06-30
- 90,909.48
- -1,164,151.41
- -0.01
- -1.08%
- -3.04%
- -2,203,535.84
- -0.03
- 70,183,899.23
- 0.97
- -3.04%
- 2019-12-31
- 9,685,645.59
- 31,711,084.85
- 0.35
- 31.82%
- 39.64%
- 10,772,177.06
- 0.11
- 131,086,040.69
- 1.40
- 39.64%
- 2019-06-30
- 90,909.48
- -1,164,151.41
- -0.01
- -1.08%
- -3.04%
- -2,203,535.84
- -0.03
- 70,183,899.23
- 0.97
- -3.04%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 94.11%
- 0.09%
- 5.88%
- 18.72
- 2023-09-30
- 94.15%
- 0.18%
- 6.28%
- 19.93
- 2023-06-30
- 92.34%
- 0.03%
- 13.22%
- 20.88
- 2023-03-31
- 94.22%
- 0.09%
- 6.77%
- 19.54
- 2022-12-31
- 92.87%
- 0.00%
- 8.56%
- 19.96
- 2022-09-30
- 92.65%
- 0.05%
- 7.76%
- 25.85
- 2022-06-30
- 90.73%
- 0.05%
- 10.46%
- 24.66
- 2022-03-31
- 93.84%
- 0.05%
- 6.41%
- 21.53
- 2021-12-31
- 94.50%
- 0.04%
- 6.29%
- 35.79
- 2021-09-30
- 85.54%
- 0.04%
- 14.80%
- 31.51
- 2021-06-30
- 93.14%
- 0.06%
- 6.51%
- 18.99
- 2021-03-31
- 94.49%
- 0.08%
- 5.95%
- 14.26
- 2020-12-31
- 86.72%
- 0.06%
- 17.75%
- 15.24
- 2020-09-30
- 92.77%
- 0.28%
- 7.69%
- 14.09
- 2020-06-30
- 89.73%
- 0.10%
- 12.43%
- 12.37
- 2020-03-31
- 71.35%
- 0.01%
- 28.45%
- 10.77
- 2019-12-31
- 93.33%
- ---
- 7.35%
- 1.31
- 2019-09-30
- 94.10%
- ---
- 6.24%
- 0.92
- 2019-06-30
- 80.94%
- ---
- 19.31%
- 0.70
- 2019-03-31
- 86.57%
- ---
- 27.99%
- 0.65
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