创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

    申万菱信智能驱动股票A(005825)

    • 盘中最新估值(2024-04-15)

      2.4137
    • 最新净值2.3956
    • 累计净值2.838
    • 今年来：3.68
    • 近1周：0.5
    • 近1月：0.81
    • 近3月：9.19
    • 近6月：-1.47
    • 近1年：-19.11
    • 近2年：-12.31
    • 近3年：15.12
    • 成立来：179.4

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-15
    • 2.3956
    • 2.8380
    • 0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 2.3880
    • 2.8304
    • 0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 2.3798
    • 2.8222
    • 0.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 2.3672
    • 2.8096
    • -0.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 2.3804
    • 2.8228
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 2.3838
    • 2.8262
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 2.3867
    • 2.8291
    • -0.61%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 2.4014
    • 2.8438
    • -0.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 2.4160
    • 2.8584
    • 2.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 2.3665
    • 2.8089
    • 0.73%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 2.3493
    • 2.7917
    • 1.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 2.3245
    • 2.7669
    • -1.84%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 2.3681
    • 2.8105
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 2.3735
    • 2.8159
    • -1.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 2.4045
    • 2.8469
    • -0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 2.4141
    • 2.8565
    • 0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 2.4061
    • 2.8485
    • 0.80%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 2.3870
    • 2.8294
    • -0.98%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 2.4107
    • 2.8531
    • 1.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 2.3764
    • 2.8188
    • 1.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 2.3427
    • 2.7851
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 2.3443
    • 2.7867
    • 0.63%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 2.3297
    • 2.7721
    • -0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 2.3396
    • 2.7820
    • 0.81%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 2.3209
    • 2.7633
    • 1.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 2.2954
    • 2.7378
    • -1.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 2.3185
    • 2.7609
    • -0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 2.3244
    • 2.7668
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 2.3201
    • 2.7625
    • 0.63%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 2.3055
    • 2.7479
    • 0.91%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 2.2846
    • 2.7270
    • 2.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 2.2301
    • 2.6725
    • -2.47%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 2.2865
    • 2.7289
    • 1.95%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 2.2428
    • 2.6852
    • -0.51%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 2.2543
    • 2.6967
    • 0.82%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 2.2360
    • 2.6784
    • 0.89%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 2.2163
    • 2.6587
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 2.2116
    • 2.6540
    • -0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 2.2165
    • 2.6589
    • 2.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 2.1711
    • 2.6135
    • 1.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 3.35%
    • 0.05%
    • 2.50%
    • 8.69%
    • -2.82%
    • -20.54%
    • -15.36%
    • 15.86%
    • 144.65%
    • 178.51%
    • -4.32%
    • -1.73%
    • -2.32%
    • 0.94%
    • -8.45%
    • -19.43%
    • -15.59%
    • -22.69%
    • 32.91%
    • ---
    • 160|944
    • 175|960
    • 108|954
    • 141|945
    • 186|907
    • 462|859
    • 352|750
    • 31|570
    • 7|332
    • ---
    • 21↑
    • 40↑
    • 48↑
    • 15↑
    • 30↑
    • 70↓
    • 34↑
    • 1↑
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 一般
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
    • 005825
    • 基金简称申万菱信智能驱动股票A
    • 基金类型股票型
    • 发行日期2018年05月10日
    • 成立日期/规模2018年06月13日 / 2.946亿份
    • 资产规模4.22亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模1.8284亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人申万菱信基金
    • 基金托管人农业银行
    • 基金经理人周小波
    • 成立以来分红每份累计0.44元（1次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金通过重点投资于与新一轮科技进步和智能化相关的优质企业,把握全球科技进步和智能化革命带来的系统性投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在履行适当程序后可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉新一轮科技进步和智能化相关的投资机会,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选智能驱动主题相关行业中具有核心竞争优势的个股,力求获取稳健的超额回报。 资产配置策略 本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,基于投资时钟理论的资产配置模型等数量工具,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。 股票投资策略 在经历了以PC为主要载体的互联网革命和智能手机为主要载体的移动互联网革命之后,我们预计全球正迎来新一轮智能化革命,智能化革命将深刻改变生产制造和人类 的方方面面,即将到来的5G建设也会大大加速本轮智能化革命的进程。本基金将按照智能化进程的先后,择机重点投资于5G基础设施建设及智能制造、智能安防、智能汽车、智能家居、智能医疗、物联网、智慧 以及其他智能化场景带来的投资机会。 (1)智能驱动主题界定 智能驱动是指由智能化、信息化、自动化、联网化等技术推动的,对于人类生产和 各方面的改善和提升。具体而言智能驱动主题包含两个主要部分: 一是智能技术本身的建设和发展,包括信息网络基础设施建设、智能终端和联网终端、人工智能等各类智能应用的发展等。 二是智能技术和各个垂直行业的结合,由此带来各垂直行业生产方式的变化,生产效率和生产品质的提升,以及生产自动化和智能化的提升,如智能制造,智慧医疗等。智能技术和人们的 相结合,则带来人们 便利性和智能化的提升,如智能驾驶、智能家居等。 如果未来由于智能化在人类生产和 各方面进度的深化和范围的扩张,或者政策变化等原因导致本基金智能驱动主题的覆盖范围发生变动,基金管理人可以在履行适当程序后适时对相关定义和股票池构建标准进行补充和修订。 (2)行业配置策略 本基金采取自上而下行业配置和自下而上的个股选择相结合的配置策略。在本基金所覆盖的上述行业中,智能化进程在不同时期的不同行业是会有先后之别的,本基金会追踪智能化在不同行业的具体进程,特定时期重点受益的行业会优先考虑,同时结合行业估值水平、盈利增长前景、资本市场认知程度和预期差等做综合考量,确定不同时期的最优行业配置。 (3)个股选择策略 作为一支智能化革命指向性的基金,本基金将首先考察相关个股在智能化大潮中所处的位置,那些为智能化革命提供基础设施建设、拥有先进的技术能够推动智能化发展的公司,以及在各垂直细分行业,能够受益于智能化进程的公司,或者是随着智能化进展而诞生诸多创新应用的公司将被优先考虑纳入本基金股票池。 公司治理和管理层的驱动力也是重要考量因素,股权结构是否合理,管理层是否有意愿为股东持续创造价值,管理层的尽责程度和战略规划能力、团队执行力的优劣,企业内部控制的制订和执行情况,企业对于新技术、新商业模式的理解和反应能力等。 企业拥有的战略资源和竞争优势,对于企业能否取得成功也有重大影响,这些包括企业的技术水平、研发能力、市场份额、客户结构等;从竞争格局角度看,良好的竞争格局是很大的加分项,本基金将尽量避免投资竞争格局不断恶化的公司。 稳健的财务水平是个股选择的重要参考,公司应具备基本稳定的收入和利润增长,波动正常的毛利率和费用率水平,清晰的现金流流向,并且各项财务数据具备一定的可预测性。 最后,在智能化革命的背景下,理想的标的应该具备清晰的成长性和足够大的成长空间,拥有明确的成长路径。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
    • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -46,265,931.56
    • -44,851,077.48
    • -0.27
    • -10.22%
    • -13.96%
    • 221,234,281.02
    • 1.21
    • 422,451,227.81
    • 2.31
    • 170.75%
    • 2023-06-30
    • -24,504,357.72
    • 37,298,072.08
    • 0.21
    • 7.48%
    • 6.65%
    • 187,111,727.47
    • 1.35
    • 397,755,120.86
    • 2.86
    • 235.60%
    • 2022-12-31
    • -316,233,123.98
    • -387,315,883.55
    • -1.49
    • -42.31%
    • -25.92%
    • 341,737,127.86
    • 1.47
    • 622,213,994.79
    • 2.69
    • 214.66%
    • 2022-06-30
    • -317,629,989.12
    • -257,906,046.49
    • -0.84
    • -23.76%
    • -14.30%
    • 419,555,044.37
    • 1.91
    • 800,932,182.00
    • 3.64
    • 264.01%
    • 2022-12-31
    • -316,233,123.98
    • -387,315,883.55
    • -1.49
    • -42.31%
    • -25.92%
    • 341,737,127.86
    • 1.47
    • 622,213,994.79
    • 2.69
    • 214.66%
    • 2022-06-30
    • -317,629,989.12
    • -257,906,046.49
    • -0.84
    • -23.76%
    • -14.30%
    • 419,555,044.37
    • 1.91
    • 800,932,182.00
    • 3.64
    • 264.01%
    • 2021-12-31
    • 96,851,924.92
    • 113,382,359.34
    • 1.59
    • 45.88%
    • 53.46%
    • 600,470,259.75
    • 2.80
    • 910,146,219.26
    • 4.25
    • 324.75%
    • 2021-06-30
    • 15,946,285.85
    • 31,092,600.72
    • 0.56
    • 19.96%
    • 19.43%
    • 105,590,718.10
    • 1.74
    • 200,661,759.78
    • 3.31
    • 230.56%
    • 2021-12-31
    • 96,851,924.92
    • 113,382,359.34
    • 1.59
    • 45.88%
    • 53.46%
    • 600,470,259.75
    • 2.80
    • 910,146,219.26
    • 4.25
    • 324.75%
    • 2021-06-30
    • 15,946,285.85
    • 31,092,600.72
    • 0.56
    • 19.96%
    • 19.43%
    • 105,590,718.10
    • 1.74
    • 200,661,759.78
    • 3.31
    • 230.56%
    • 2020-12-31
    • 150,692,889.41
    • 156,216,417.63
    • 1.16
    • 55.09%
    • 69.40%
    • 96,733,331.26
    • 1.51
    • 177,707,231.69
    • 2.77
    • 176.78%
    • 2020-06-30
    • 30,541,794.02
    • 74,172,962.27
    • 0.52
    • 28.27%
    • 28.71%
    • 145,072,668.44
    • 0.71
    • 430,032,542.20
    • 2.10
    • 110.30%
    • 2020-12-31
    • 150,692,889.41
    • 156,216,417.63
    • 1.16
    • 55.09%
    • 69.40%
    • 96,733,331.26
    • 1.51
    • 177,707,231.69
    • 2.77
    • 176.78%
    • 2020-06-30
    • 30,541,794.02
    • 74,172,962.27
    • 0.52
    • 28.27%
    • 28.71%
    • 145,072,668.44
    • 0.71
    • 430,032,542.20
    • 2.10
    • 110.30%
    • 2019-12-31
    • 26,930,305.58
    • 45,620,938.45
    • 0.86
    • 72.62%
    • 78.16%
    • 36,043,344.00
    • 0.45
    • 130,175,342.91
    • 1.63
    • 63.39%
    • 2019-06-30
    • 13,774,684.22
    • 20,947,418.38
    • 0.35
    • 33.99%
    • 23.13%
    • 5,848,780.56
    • 0.13
    • 51,126,956.84
    • 1.13
    • 12.92%
    • 2019-12-31
    • 26,930,305.58
    • 45,620,938.45
    • 0.86
    • 72.62%
    • 78.16%
    • 36,043,344.00
    • 0.45
    • 130,175,342.91
    • 1.63
    • 63.39%
    • 2019-06-30
    • 13,774,684.22
    • 20,947,418.38
    • 0.35
    • 33.99%
    • 23.13%
    • 5,848,780.56
    • 0.13
    • 51,126,956.84
    • 1.13
    • 12.92%
    • 2018-12-31
    • -7,527,322.15
    • -10,179,044.87
    • -0.06
    • -6.63%
    • -8.29%
    • -8,877,527.05
    • -0.08
    • 98,223,375.03
    • 0.92
    • -8.29%
    • 2018-12-31
    • -7,527,322.15
    • -10,179,044.87
    • -0.06
    • -6.63%
    • -8.29%
    • -8,877,527.05
    • -0.08
    • 98,223,375.03
    • 0.92
    • -8.29%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 82.87%
    • ---
    • 16.91%
    • 5.43
    • 2023-09-30
    • 83.72%
    • ---
    • 16.47%
    • 5.32
    • 2023-06-30
    • 81.70%
    • ---
    • 18.64%
    • 5.70
    • 2023-03-31
    • 82.30%
    • ---
    • 14.81%
    • 6.46
    • 2022-12-31
    • 84.52%
    • ---
    • 18.03%
    • 8.30
    • 2022-09-30
    • 89.31%
    • ---
    • 11.39%
    • 6.56
    • 2022-06-30
    • 90.82%
    • 0.00%
    • 21.55%
    • 8.11
    • 2022-03-31
    • 80.93%
    • 0.00%
    • 17.68%
    • 12.82
    • 2021-12-31
    • 90.96%
    • 0.18%
    • 7.92%
    • 9.10
    • 2021-09-30
    • 86.44%
    • ---
    • 13.55%
    • 2.48
    • 2021-06-30
    • 89.44%
    • ---
    • 10.90%
    • 2.01
    • 2021-03-31
    • 82.27%
    • ---
    • 18.96%
    • 1.21
    • 2020-12-31
    • 89.08%
    • ---
    • 12.52%
    • 1.78
    • 2020-09-30
    • 84.90%
    • 0.18%
    • 16.06%
    • 2.80
    • 2020-06-30
    • 89.21%
    • ---
    • 11.51%
    • 4.30
    • 2020-03-31
    • 91.34%
    • ---
    • 9.21%
    • 2.04
    • 2019-12-31
    • 86.02%
    • ---
    • 13.03%
    • 1.30
    • 2019-09-30
    • 88.55%
    • ---
    • 12.01%
    • 0.65
    • 2019-06-30
    • 90.02%
    • ---
    • 9.68%
    • 0.51
    • 2019-03-31
    • 93.16%
    • ---
    • 8.05%
    • 0.45
    • 2018-12-31
    • 80.75%
    • ---
    • 19.89%
    • 0.98
    • 2018-09-30
    • 32.61%
    • ---
    • 35.92%
    • 1.25

    基金实时行情

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