创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

    嘉实价值精选股票(005267)

    • 盘中最新估值(2024-04-26)

      2.0391
    • 最新净值2.0173
    • 累计净值2.0173
    • 今年来：12.49
    • 近1周：1.09
    • 近1月：7.68
    • 近3月：13.26
    • 近6月：8.64
    • 近1年：3.05
    • 近2年：15.88
    • 近3年：-6.88
    • 成立来：101.73

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-26
    • 2.0173
    • 2.0173
    • 1.09%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.9956
    • 1.9956
    • 0.93%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.9772
    • 1.9772
    • 0.51%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.9671
    • 1.9671
    • -1.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.9872
    • 1.9872
    • -0.42%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.9956
    • 1.9956
    • 0.11%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.9935
    • 1.9935
    • 0.30%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.9876
    • 1.9876
    • 1.69%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.9546
    • 1.9546
    • -1.45%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.9833
    • 1.9833
    • 1.55%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.9530
    • 1.9530
    • -0.35%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.9598
    • 1.9598
    • 1.19%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.9367
    • 1.9367
    • 1.09%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.9158
    • 1.9158
    • -0.09%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.9175
    • 1.9175
    • -0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.9187
    • 1.9187
    • -0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.9197
    • 1.9197
    • 0.18%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.9163
    • 1.9163
    • 0.94%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 1.8984
    • 1.8984
    • 0.78%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-28
    • 1.8837
    • 1.8837
    • 0.84%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.8680
    • 1.8680
    • -0.29%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.8734
    • 1.8734
    • 0.28%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.8681
    • 1.8681
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.8670
    • 1.8670
    • -0.92%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.8844
    • 1.8844
    • -0.11%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.8864
    • 1.8864
    • 0.20%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.8826
    • 1.8826
    • -0.60%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.8940
    • 1.8940
    • 0.15%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.8911
    • 1.8911
    • -0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.8920
    • 1.8920
    • -0.11%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.8941
    • 1.8941
    • -0.45%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.9027
    • 1.9027
    • 0.82%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.8873
    • 1.8873
    • -0.37%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.8943
    • 1.8943
    • 0.41%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.8866
    • 1.8866
    • 0.31%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.8807
    • 1.8807
    • -0.34%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.8872
    • 1.8872
    • -0.14%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.8899
    • 1.8899
    • -0.23%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.8943
    • 1.8943
    • -0.49%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.9037
    • 1.9037
    • 1.66%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 12.49%
    • 1.09%
    • 7.68%
    • 13.26%
    • 8.64%
    • 3.05%
    • 15.88%
    • -6.88%
    • 96.20%
    • 101.73%
    • -2.19%
    • 2.57%
    • 1.10%
    • 7.38%
    • -1.46%
    • -14.37%
    • -3.91%
    • -24.61%
    • 38.73%
    • ---
    • 43|944
    • 646|965
    • 20|958
    • 145|945
    • 87|912
    • 41|862
    • 85|750
    • 91|575
    • 46|332
    • ---
    • 3↑
    • 224↓
    • 11↓
    • 76↓
    • 5↓
    • 4↑
    • 2↑
    • 4↑
    • 2↓
    • ---
    • 优秀
    • 一般
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称嘉实价值精选股票型证券投资基金
    • 005267
    • 基金简称嘉实价值精选股票
    • 基金类型股票型
    • 发行日期2017年10月30日
    • 成立日期/规模2017年11月06日 / 66.101亿份
    • 资产规模48.64亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模25.6244亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人嘉实基金
    • 基金托管人中国银行
    • 基金经理人谭丽
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略1、资产配置策略 本基金综合运用定性和定量分析方法,对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期理论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中沪深A股、港股、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。 2、行业筛选策略 中长期角度,本基金在从上至下的行业选择上会相对均衡,本基金对于行业选择范围相对宽泛,将把握各个行业投资机会;短期角度,本基金将根据对宏观经济发展态势、行业发展阶段的判断,结合对各行业产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,进行充分的行业比较,分析并确定各行业的相对投资价值,确定阶段性的行业配置比例。 3、股票投资策略 随着沪港通/深港通的开通,以及A股供给的逐渐放开,中国的资本市场正在进入一个新的时代,产业资本与金融资本深度参与二级市场,追求的不再是交易价差,而是产业的ROE,这无疑为价值投资提供了肥沃的土壤,以基本面研究为出发,注重资产内涵价值,注重股价的安全边际的价值投资将会获得丰厚回报。 本基金秉承价值投资理念,在投资方法上坚守基本面研究出发,依托专业的A股、H股研究力量,通过扎实的基本面研究,自下而上选择两市真正具有核心竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的低估值股票。中国经济发展到目前阶段,很多行业寡头竞争的格局逐渐形成,企业核心竞争力趋于形成,本基金将会专注挖掘沪港深三地市场中低估值、高壁垒的公司,赚取企业持续盈利增长驱动的价值增加。本基金所坚持的价值投资,在某种程度上表现为低估值投资、逆向投资,本基金将不断完善投资方法论,使其具有可持续、可复制性,不受市场风格波动以及资金规模大小的影响。 本基金通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)两个维度构建价值股股票池,将两地市场股票(A股和港股通股票)分别按市盈率和市净率排名,并分别在两地市场中选取各自市场市盈率或者市净率排名在后30%的股票,将其纳入备选池。在确定备选池后,本基金将更加关注资产负债表修复带动的损益表改善。具体财务指标上,本基金还将关注ROE及其可持续性,关注企业的现金流状况及其分红能力。 本基金更加专注投资于低估值的股票,但估值并不限制于静态指标,还需要深入研究上市公司的业绩增长潜力,对公司进行动态估值,并结合动态估值指标和静态估值,判断股票估值的合理性,更加全面的判断企业价值,实现投资增值。 4、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 (1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (2)股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 8、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -62,059,483.74
    • -344,750,763.37
    • -0.14
    • -7.34%
    • -7.75%
    • 1,512,640,191.25
    • 0.64
    • 4,223,542,268.38
    • 1.79
    • 79.33%
    • 2023-06-30
    • -89,419,349.92
    • -54,698,454.20
    • -0.02
    • -1.12%
    • -1.18%
    • 1,562,077,687.26
    • 0.63
    • 4,754,140,633.19
    • 1.92
    • 92.10%
    • 2022-12-31
    • -108,901,865.83
    • -620,637,696.26
    • -0.23
    • -11.83%
    • -8.68%
    • 1,645,691,376.53
    • 0.67
    • 4,793,411,465.14
    • 1.94
    • 94.40%
    • 2022-06-30
    • -102,367,748.89
    • -522,335,477.01
    • -0.18
    • -9.05%
    • -6.99%
    • 1,737,031,576.76
    • 0.67
    • 5,132,836,528.11
    • 1.98
    • 98.01%
    • 2022-12-31
    • -108,901,865.83
    • -620,637,696.26
    • -0.23
    • -11.83%
    • -8.68%
    • 1,645,691,376.53
    • 0.67
    • 4,793,411,465.14
    • 1.94
    • 94.40%
    • 2022-06-30
    • -102,367,748.89
    • -522,335,477.01
    • -0.18
    • -9.05%
    • -6.99%
    • 1,737,031,576.76
    • 0.67
    • 5,132,836,528.11
    • 1.98
    • 98.01%
    • 2021-12-31
    • 872,667,830.21
    • -56,031,014.80
    • -0.02
    • -0.70%
    • 2.47%
    • ---
    • 0.70
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    • 2.13
    • 112.88%
    • 2021-06-30
    • 416,542,425.62
    • 363,200,615.73
    • 0.10
    • 4.52%
    • 8.04%
    • 2,368,746,163.24
    • 0.59
    • 9,076,943,528.60
    • 2.24
    • 124.45%
    • 2021-12-31
    • 872,667,830.21
    • -56,031,014.80
    • -0.02
    • -0.70%
    • 2.47%
    • ---
    • 0.70
    • 6,504,244,022.83
    • 2.13
    • 112.88%
    • 2021-06-30
    • 416,542,425.62
    • 363,200,615.73
    • 0.10
    • 4.52%
    • 8.04%
    • 2,368,746,163.24
    • 0.59
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    • 2.24
    • 124.45%
    • 2020-12-31
    • 492,874,527.46
    • 1,062,695,482.49
    • 0.80
    • 55.13%
    • 71.48%
    • 1,046,316,610.96
    • 0.48
    • 4,492,363,254.02
    • 2.08
    • 107.75%
    • 2020-06-30
    • 256,029,655.85
    • 26,148,720.46
    • 0.02
    • 1.54%
    • 4.09%
    • 287,180,524.26
    • 0.26
    • 1,387,063,904.21
    • 1.26
    • 26.11%
    • 2020-12-31
    • 492,874,527.46
    • 1,062,695,482.49
    • 0.80
    • 55.13%
    • 71.48%
    • 1,046,316,610.96
    • 0.48
    • 4,492,363,254.02
    • 2.08
    • 107.75%
    • 2020-06-30
    • 256,029,655.85
    • 26,148,720.46
    • 0.02
    • 1.54%
    • 4.09%
    • 287,180,524.26
    • 0.26
    • 1,387,063,904.21
    • 1.26
    • 26.11%
    • 2019-12-31
    • 194,210,265.33
    • 1,151,260,733.31
    • 0.37
    • 36.55%
    • 42.40%
    • 205,751,261.95
    • 0.10
    • 2,412,138,896.70
    • 1.21
    • 21.15%
    • 2019-06-30
    • 16,933,411.83
    • 714,541,003.14
    • 0.19
    • 20.04%
    • 20.99%
    • 91,964,379.37
    • 0.03
    • 3,279,255,939.09
    • 1.03
    • 2.94%
    • 2019-12-31
    • 194,210,265.33
    • 1,151,260,733.31
    • 0.37
    • 36.55%
    • 42.40%
    • 205,751,261.95
    • 0.10
    • 2,412,138,896.70
    • 1.21
    • 21.15%
    • 2019-06-30
    • 16,933,411.83
    • 714,541,003.14
    • 0.19
    • 20.04%
    • 20.99%
    • 91,964,379.37
    • 0.03
    • 3,279,255,939.09
    • 1.03
    • 2.94%
    • 2018-12-31
    • 83,381,678.64
    • -695,204,364.31
    • -0.16
    • -15.84%
    • -17.59%
    • -614,375,234.52
    • -0.15
    • 3,504,317,930.54
    • 0.85
    • -14.92%
    • 2018-06-30
    • 135,715,825.64
    • -167,581,027.46
    • -0.04
    • -3.40%
    • -5.34%
    • -96,439,708.47
    • -0.02
    • 4,145,391,174.01
    • 0.98
    • -2.27%
    • 2018-12-31
    • 83,381,678.64
    • -695,204,364.31
    • -0.16
    • -15.84%
    • -17.59%
    • -614,375,234.52
    • -0.15
    • 3,504,317,930.54
    • 0.85
    • -14.92%
    • 2018-06-30
    • 135,715,825.64
    • -167,581,027.46
    • -0.04
    • -3.40%
    • -5.34%
    • -96,439,708.47
    • -0.02
    • 4,145,391,174.01
    • 0.98
    • -2.27%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 88.87%
    • ---
    • 12.23%
    • 48.64
    • 2023-12-31
    • 89.74%
    • ---
    • 10.42%
    • 42.24
    • 2023-09-30
    • 91.21%
    • ---
    • 8.96%
    • 46.10
    • 2023-06-30
    • 89.71%
    • ---
    • 10.37%
    • 47.54
    • 2023-03-31
    • 92.13%
    • 0.20%
    • 8.19%
    • 50.13
    • 2022-12-31
    • 93.06%
    • 0.21%
    • 9.14%
    • 47.93
    • 2022-09-30
    • 91.28%
    • 0.21%
    • 8.18%
    • 46.95
    • 2022-06-30
    • 90.93%
    • 0.19%
    • 8.06%
    • 51.33
    • 2022-03-31
    • 92.04%
    • 0.25%
    • 7.20%
    • 55.22
    • 2021-12-31
    • 93.43%
    • 0.26%
    • 6.48%
    • 65.04
    • 2021-09-30
    • 91.32%
    • ---
    • 9.10%
    • 78.65
    • 2021-06-30
    • 90.83%
    • 0.41%
    • 8.57%
    • 90.77
    • 2021-03-31
    • 89.66%
    • 0.51%
    • 9.47%
    • 89.31
    • 2020-12-31
    • 90.79%
    • 1.89%
    • 10.19%
    • 44.92
    • 2020-09-30
    • 89.84%
    • 2.16%
    • 7.34%
    • 18.38
    • 2020-06-30
    • 93.90%
    • 3.35%
    • 1.98%
    • 13.87
    • 2020-03-31
    • 94.27%
    • 2.10%
    • 3.31%
    • 14.62
    • 2019-12-31
    • 93.30%
    • 5.28%
    • 3.40%
    • 24.12
    • 2019-09-30
    • 94.23%
    • 4.81%
    • 1.32%
    • 26.47
    • 2019-06-30
    • 93.75%
    • 4.49%
    • 1.87%
    • 32.79
    • 2019-03-31
    • 94.57%
    • 2.35%
    • 3.36%
    • 38.12
    • 2018-12-31
    • 86.59%
    • 1.78%
    • 12.50%
    • 35.04
    • 2018-09-30
    • 89.87%
    • 1.57%
    • 8.73%
    • 39.98
    • 2018-06-30
    • 90.87%
    • 1.21%
    • 7.28%
    • 41.45
    • 2018-03-31
    • 94.34%
    • 0.21%
    • 6.59%
    • 45.10

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