创业板指

1864.94

20.73

1.12%

深证成指

9709.42

105.29

1.1%

上证指数

3154.03

31.63

1.01%

恒生指数

19553.6

177.08

0.91%

    华商上游产业股票(005161)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      2.4925
    • 最新净值2.4892
    • 累计净值2.4892
    • 今年来：17.73
    • 近1周：3.84
    • 近1月：1.27
    • 近3月：23.01
    • 近6月：19.61
    • 近1年：8.77
    • 近2年：25.41
    • 近3年：48.39
    • 成立来：148.92

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 2.4892
    • 2.4892
    • 1.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 2.4540
    • 2.4540
    • 1.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 2.4230
    • 2.4230
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 2.4158
    • 2.4158
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 2.4065
    • 2.4065
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 2.3971
    • 2.3971
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 2.3912
    • 2.3912
    • -1.57%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 2.4294
    • 2.4294
    • 2.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 2.3816
    • 2.3816
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 2.3750
    • 2.3750
    • 1.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 2.3359
    • 2.3359
    • -3.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 2.4215
    • 2.4215
    • -2.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 2.4961
    • 2.4961
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 2.4969
    • 2.4969
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 2.4906
    • 2.4906
    • 1.76%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 2.4476
    • 2.4476
    • -3.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 2.5234
    • 2.5234
    • 0.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 2.5108
    • 2.5108
    • 1.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 2.4787
    • 2.4787
    • 0.84%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 2.4581
    • 2.4581
    • 1.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 2.4309
    • 2.4309
    • -1.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 2.4569
    • 2.4569
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 2.4569
    • 2.4569
    • 3.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 2.3773
    • 2.3773
    • 0.54%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 2.3645
    • 2.3645
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 2.3624
    • 2.3624
    • 3.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 2.2895
    • 2.2895
    • 1.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 2.2534
    • 2.2534
    • -0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 2.2646
    • 2.2646
    • -0.85%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 2.2840
    • 2.2840
    • 0.80%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 2.2658
    • 2.2658
    • -1.79%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 2.3070
    • 2.3070
    • 1.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 2.2762
    • 2.2762
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 2.2772
    • 2.2772
    • 0.36%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 2.2691
    • 2.2691
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 2.2692
    • 2.2692
    • 2.95%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 2.2041
    • 2.2041
    • 1.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 2.1668
    • 2.1668
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 2.1633
    • 2.1633
    • -2.65%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 2.2222
    • 2.2222
    • -1.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 17.73%
    • 3.84%
    • 1.27%
    • 23.01%
    • 19.61%
    • 8.77%
    • 25.41%
    • 48.39%
    • 176.89%
    • 148.92%
    • 0.70%
    • 1.82%
    • 5.23%
    • 11.91%
    • -2.31%
    • -10.54%
    • -7.43%
    • -21.18%
    • 48.20%
    • ---
    • 33|944
    • 133|969
    • 871|960
    • 26|948
    • 25|922
    • 32|868
    • 24|754
    • 5|580
    • 6|334
    • ---
    • 7↑
    • 331↑
    • 10↓
    • 11↑
    • ---
    • 1↓
    • 8↑
    • 1↓
    • 1↑
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 不佳
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称华商上游产业股票型证券投资基金
    • 005161
    • 基金简称华商上游产业股票A
    • 基金类型股票型
    • 发行日期2017年11月23日
    • 成立日期/规模2017年12月27日 / 2.263亿份
    • 资产规模0.99亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.4665亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人华商基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人张文龙
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证上游资源产业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金重点研究当前经济趋势,把握上游产业中所蕴含的投资机会,精选相关产业下具有优质成长性的上市公司,追求资产的长期稳定增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略资产配置策略 本基金以股票投资为主,并关注宏观市场经济、微观市场主体及国家政策导向,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,充分降低投资风险。 股票投资策略 本基金以上游产业投资为主,将重点关注宏观经济发展背景、政策导向及行业发展地位,精选出具备符合时代发展背景、受益于国家政策支持、资源符合未来新材料方向、行业地位稳固的产业,在细分行业选择的基础上,本基金将采用定量与定性向结合的方式,精选具备资源优势、具有长期增长潜力的成长型标的,具体来说本基金通过以下的方法进行个券选择: (1)定量筛选:定量的方法主要通过对盈利能力、收益质量、营运能力、成长性、资本结构等方面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。 1)盈利能力:评估公司盈利状况,主要考察指标为净资产收益率(ROE)、总资产回报率(ROA)、平均投资资本回报率(ROIC)等; 2)收益质量:通过对企业利润构成的分解,判断企业获利能力的可持续性,如经营活动净收益/利润总额等; 3)营运能力:通过对企业营业收入、资产的考察,分析企业资产管理效率。 主要考察指标为总资产周转率、应收账款周转率等。 4)成长性:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等; 5)资本结构:评估企业的资本负债状况、现金流状况,深入分析企业的资本结构。评估指标为:流动资产/总资产、资产负债率、长期资本负债率等。 (2)定性筛选:在定量筛选的基础上,本基金还将通过基金经理和研究员定性研究分析,选择具备投资潜力的个股。 1)行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品定价具有较强的影响力。 2)具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 3)主营业务突出,具有良好的盈利能力预期。企业盈利能力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。 4)公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 上游产业的界定 本基金上游产业的界定如下: 本基金所指上游产业为处于产业链起始端,为各类产业、行业提供原始资源、原始材料、能源以及零部件的行业,是相对于中游产业、下游产业而言,产业链中提供原始材料、资源与服务的行业与产业。 具体来说,本基金所指上游产业需满足以下条件: (1)属于申万一级行业指数煤炭、有色金属、建筑材料、钢铁、基础化工、农林牧渔、电力设备、石油石化的成分股的上市公司。 (2)在上述行业中为其他行业或产业提供原始材料、资源及服务的上市公司。 如果申万宏源证券调整行业分类,或者基金管理人认为有更适当的上游产业划分标准,基金管理人有权对上述行业的界定方法进行变更并及时公告。 其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 中小企业私募债投资策略:中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段,仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级;与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率;由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小,市场参与者较少,单只债券的规模也较小,且有持有人数上限限制,因此债券的流动性较差,随着我国信用债市场的发展,中小企业私募债的规模将会急剧的扩大,流动性也将得到改善,但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种,这是其品种本身固有的风险点之一。 本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益水平的投资品种。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -5,273,142.79
    • -6,895,093.62
    • -0.21
    • -9.33%
    • -3.15%
    • 51,975,908.79
    • 1.11
    • 98,622,417.89
    • 2.11
    • 111.43%
    • 2023-06-30
    • 334,186.67
    • 1,133,811.16
    • 0.05
    • 2.16%
    • 0.96%
    • 25,607,666.07
    • 1.20
    • 46,874,942.32
    • 2.20
    • 120.41%
    • 2022-12-31
    • -876,621.62
    • -3,267,419.98
    • -0.17
    • -7.51%
    • -6.34%
    • 29,608,650.91
    • 1.18
    • 54,635,340.96
    • 2.18
    • 118.31%
    • 2022-06-30
    • -2,146,899.80
    • -885,573.50
    • -0.05
    • -2.48%
    • -2.51%
    • 23,803,988.83
    • 1.27
    • 42,513,776.12
    • 2.27
    • 127.23%
    • 2022-12-31
    • -876,621.62
    • -3,267,419.98
    • -0.17
    • -7.51%
    • -6.34%
    • 29,608,650.91
    • 1.18
    • 54,635,340.96
    • 2.18
    • 118.31%
    • 2022-06-30
    • -2,146,899.80
    • -885,573.50
    • -0.05
    • -2.48%
    • -2.51%
    • 23,803,988.83
    • 1.27
    • 42,513,776.12
    • 2.27
    • 127.23%
    • 2021-12-31
    • 11,303,124.72
    • 8,974,785.82
    • 0.69
    • 37.00%
    • 45.30%
    • 16,468,534.71
    • 1.33
    • 28,843,474.30
    • 2.33
    • 133.08%
    • 2021-06-30
    • 2,695,670.04
    • 1,269,838.01
    • 0.10
    • 5.92%
    • 6.28%
    • 8,771,321.08
    • 0.70
    • 21,214,405.55
    • 1.70
    • 70.49%
    • 2021-12-31
    • 11,303,124.72
    • 8,974,785.82
    • 0.69
    • 37.00%
    • 45.30%
    • 16,468,534.71
    • 1.33
    • 28,843,474.30
    • 2.33
    • 133.08%
    • 2021-06-30
    • 2,695,670.04
    • 1,269,838.01
    • 0.10
    • 5.92%
    • 6.28%
    • 8,771,321.08
    • 0.70
    • 21,214,405.55
    • 1.70
    • 70.49%
    • 2020-12-31
    • 25,268,637.69
    • 16,878,258.14
    • 0.56
    • 46.92%
    • 57.03%
    • 8,595,848.67
    • 0.60
    • 22,825,353.27
    • 1.60
    • 60.41%
    • 2020-06-30
    • 19,451,451.93
    • 9,839,979.91
    • 0.22
    • 19.70%
    • 16.38%
    • 3,784,726.07
    • 0.19
    • 23,826,503.37
    • 1.19
    • 18.88%
    • 2020-12-31
    • 25,268,637.69
    • 16,878,258.14
    • 0.56
    • 46.92%
    • 57.03%
    • 8,595,848.67
    • 0.60
    • 22,825,353.27
    • 1.60
    • 60.41%
    • 2020-06-30
    • 19,451,451.93
    • 9,839,979.91
    • 0.22
    • 19.70%
    • 16.38%
    • 3,784,726.07
    • 0.19
    • 23,826,503.37
    • 1.19
    • 18.88%
    • 2019-12-31
    • 19,851,343.80
    • 31,787,955.22
    • 0.26
    • 28.07%
    • 29.98%
    • -6,060,034.56
    • -0.06
    • 95,377,228.24
    • 1.02
    • 2.15%
    • 2019-06-30
    • 18,470,965.93
    • 22,003,014.45
    • 0.16
    • 17.89%
    • 17.52%
    • -9,856,885.93
    • -0.08
    • 113,531,443.59
    • 0.92
    • -7.64%
    • 2019-12-31
    • 19,851,343.80
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    • 0.26
    • 28.07%
    • 29.98%
    • -6,060,034.56
    • -0.06
    • 95,377,228.24
    • 1.02
    • 2.15%
    • 2019-06-30
    • 18,470,965.93
    • 22,003,014.45
    • 0.16
    • 17.89%
    • 17.52%
    • -9,856,885.93
    • -0.08
    • 113,531,443.59
    • 0.92
    • -7.64%
    • 2018-12-31
    • -35,750,994.03
    • -35,713,517.32
    • -0.21
    • -23.28%
    • -21.40%
    • -33,123,441.38
    • -0.21
    • 121,620,913.98
    • 0.79
    • -21.41%
    • 2018-06-30
    • -15,438,202.45
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    • -0.09
    • -9.80%
    • -9.92%
    • -16,510,107.38
    • -0.10
    • 149,778,306.87
    • 0.90
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    • 2018-12-31
    • -35,750,994.03
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    • -23.28%
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    • 121,620,913.98
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    • 2018-06-30
    • -15,438,202.45
    • -17,251,384.41
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    • -9.80%
    • -9.92%
    • -16,510,107.38
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    • 149,778,306.87
    • 0.90
    • -9.93%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 82.43%
    • ---
    • 12.78%
    • 2.48
    • 2023-09-30
    • 88.42%
    • ---
    • 13.02%
    • 2.00
    • 2023-06-30
    • 88.98%
    • ---
    • 11.38%
    • 0.82
    • 2023-03-31
    • 89.79%
    • ---
    • 10.13%
    • 0.67
    • 2022-12-31
    • 88.76%
    • ---
    • 14.15%
    • 0.55
    • 2022-09-30
    • 85.02%
    • ---
    • 15.65%
    • 0.52
    • 2022-06-30
    • 87.49%
    • 0.50%
    • 17.19%
    • 0.43
    • 2022-03-31
    • 89.02%
    • ---
    • 12.66%
    • 0.36
    • 2021-12-31
    • 86.74%
    • ---
    • 15.08%
    • 0.29
    • 2021-09-30
    • 89.10%
    • ---
    • 15.30%
    • 0.27
    • 2021-06-30
    • 89.57%
    • ---
    • 13.78%
    • 0.21
    • 2021-03-31
    • 83.09%
    • ---
    • 14.86%
    • 0.20
    • 2020-12-31
    • 87.58%
    • ---
    • 13.29%
    • 0.23
    • 2020-09-30
    • 85.12%
    • ---
    • 15.47%
    • 0.22
    • 2020-06-30
    • 88.28%
    • ---
    • 14.53%
    • 0.24
    • 2020-03-31
    • 90.29%
    • ---
    • 11.31%
    • 0.52
    • 2019-12-31
    • 91.94%
    • ---
    • 9.46%
    • 0.95
    • 2019-09-30
    • 85.05%
    • ---
    • 16.64%
    • 1.01
    • 2019-06-30
    • 86.11%
    • ---
    • 15.47%
    • 1.14
    • 2019-03-31
    • 89.23%
    • ---
    • 14.75%
    • 1.34
    • 2018-12-31
    • 85.25%
    • ---
    • 18.18%
    • 1.22
    • 2018-09-30
    • 82.98%
    • ---
    • 17.44%
    • 1.33
    • 2018-06-30
    • 88.64%
    • ---
    • 11.78%
    • 1.50
    • 2018-03-31
    • 49.70%
    • ---
    • 50.80%
    • 1.67

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