创业板指

1840.69

-3.52

-0.19%

深证成指

9578.64

-25.49

-0.27%

上证指数

3119.27

-3.13

-0.1%

恒生指数

19414.7

38.18

0.2%

    嘉实物流产业股票C(003299)

    • 盘中最新估值(2024-05-15)

      2.1898
    • 最新净值2.194
    • 累计净值2.194
    • 今年来：12.51
    • 近1周：2.14
    • 近1月：3.64
    • 近3月：10.47
    • 近6月：4.58
    • 近1年：-9.82
    • 近2年：-7.97
    • 近3年：2.14
    • 成立来：119.4

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-15
    • 2.1940
    • 2.1940
    • -0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-14
    • 2.2090
    • 2.2090
    • 1.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-13
    • 2.1800
    • 2.1800
    • 0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-10
    • 2.1730
    • 2.1730
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 2.1820
    • 2.1820
    • 1.58%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 2.1480
    • 2.1480
    • -1.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 2.1700
    • 2.1700
    • -0.37%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 2.1780
    • 2.1780
    • 1.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 2.1490
    • 2.1490
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 2.1500
    • 2.1500
    • 0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 2.1450
    • 2.1450
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 2.1500
    • 2.1500
    • 1.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 2.1190
    • 2.1190
    • 1.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 2.0920
    • 2.0920
    • -0.62%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 2.1050
    • 2.1050
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 2.1080
    • 2.1080
    • -0.80%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 2.1250
    • 2.1250
    • 0.62%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 2.1120
    • 2.1120
    • 1.98%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 2.0710
    • 2.0710
    • -2.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 2.1170
    • 2.1170
    • 1.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 2.0910
    • 2.0910
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 2.0900
    • 2.0900
    • -0.52%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 2.1010
    • 2.1010
    • 0.38%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 2.0930
    • 2.0930
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 2.0910
    • 2.0910
    • -1.37%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 2.1200
    • 2.1200
    • -0.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 2.1320
    • 2.1320
    • 0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 2.1270
    • 2.1270
    • 2.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 2.0850
    • 2.0850
    • 1.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 2.0600
    • 2.0600
    • 0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 2.0460
    • 2.0460
    • -1.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 2.0810
    • 2.0810
    • 0.58%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 2.0690
    • 2.0690
    • -0.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 2.0870
    • 2.0870
    • -2.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 2.1330
    • 2.1330
    • -0.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 2.1480
    • 2.1480
    • 2.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 2.1000
    • 2.1000
    • -1.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 2.1260
    • 2.1260
    • 0.90%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 2.1070
    • 2.1070
    • 1.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 2.0830
    • 2.0830
    • -0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    基金概况

    • 基金全称嘉实物流产业股票型证券投资基金
    • 003299
    • 基金简称嘉实物流产业股票C
    • 基金类型股票型
    • 发行日期2016年09月30日
    • 成立日期/规模2016年12月29日 / 2.358亿份
    • 资产规模2.70亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模1.2954亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人嘉实基金
    • 基金托管人中国银行
    • 基金经理人肖觅
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.50%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金通过投资于物流产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票投资策略 (1)物流产业界定 本基金所界定的物流产业是指直接或间接提供人、物的空间转移服务的行业,以及相关的配套服务业。具体包括:①、货物运输相关的公路、铁路、航空、水上运输、港口码头等直接运输相关服务;②、人员出行相关的航空、机场、公路铁路、轮船码头、公共交通、车辆运营、出行代理及其他出行相关服务;③、包含供应链管理功能在内的综合物流、货运代理、商贸流通和相关服务;④、交通运输、物流所需工具及相关的配套产品、设备和服务;⑤、物流过程所需要的配套信息技术和互联网服务。 同时,本基金将对物流产业的发展进行密切跟踪,随着产业的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整物流产业的界定标准。 (2)个股投资策略 本基金根据物流产业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 自上而下,在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等因素的基础上,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第二,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司; 第三,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 8、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -34,312,260.57
    • -124,494,732.58
    • -0.45
    • -18.81%
    • -23.98%
    • 138,418,712.51
    • 0.95
    • 284,046,869.74
    • 1.95
    • 95.00%
    • 2023-06-30
    • -6,346,982.93
    • -62,232,871.86
    • -0.18
    • -7.10%
    • -10.84%
    • 312,737,304.35
    • 1.26
    • 567,360,320.40
    • 2.29
    • 128.70%
    • 2022-12-31
    • 5,472,293.56
    • -2,588,928.20
    • -0.01
    • -0.42%
    • 1.42%
    • 643,715,650.16
    • 1.26
    • 1,311,097,864.80
    • 2.57
    • 156.50%
    • 2022-06-30
    • 4,384,542.51
    • 4,531,282.25
    • 0.03
    • 1.03%
    • 2.41%
    • 248,726,808.89
    • 1.23
    • 522,065,852.76
    • 2.59
    • 159.00%
    • 2022-12-31
    • 5,472,293.56
    • -2,588,928.20
    • -0.01
    • -0.42%
    • 1.42%
    • 643,715,650.16
    • 1.26
    • 1,311,097,864.80
    • 2.57
    • 156.50%
    • 2022-06-30
    • 4,384,542.51
    • 4,531,282.25
    • 0.03
    • 1.03%
    • 2.41%
    • 248,726,808.89
    • 1.23
    • 522,065,852.76
    • 2.59
    • 159.00%
    • 2021-12-31
    • 8,227,825.74
    • 20,710,663.51
    • 0.38
    • 16.82%
    • 23.97%
    • 74,743,715.29
    • 1.19
    • 159,093,376.20
    • 2.53
    • 152.90%
    • 2021-06-30
    • 5,339,307.30
    • -235,830.59
    • 0.00
    • -0.21%
    • 4.22%
    • 65,889,893.72
    • 1.12
    • 124,718,733.24
    • 2.13
    • 112.60%
    • 2021-12-31
    • 8,227,825.74
    • 20,710,663.51
    • 0.38
    • 16.82%
    • 23.97%
    • 74,743,715.29
    • 1.19
    • 159,093,376.20
    • 2.53
    • 152.90%
    • 2021-06-30
    • 5,339,307.30
    • -235,830.59
    • 0.00
    • -0.21%
    • 4.22%
    • 65,889,893.72
    • 1.12
    • 124,718,733.24
    • 2.13
    • 112.60%
    • 2020-12-31
    • 11,514,775.07
    • 13,141,848.43
    • 0.54
    • 31.98%
    • 37.74%
    • 24,328,440.11
    • 0.92
    • 54,000,192.98
    • 2.04
    • 104.00%
    • 2020-06-30
    • 3,499,995.41
    • 991,087.05
    • 0.05
    • 3.12%
    • 2.70%
    • 13,716,011.62
    • 0.52
    • 40,048,715.41
    • 1.52
    • 52.10%
    • 2020-12-31
    • 11,514,775.07
    • 13,141,848.43
    • 0.54
    • 31.98%
    • 37.74%
    • 24,328,440.11
    • 0.92
    • 54,000,192.98
    • 2.04
    • 104.00%
    • 2020-06-30
    • 3,499,995.41
    • 991,087.05
    • 0.05
    • 3.12%
    • 2.70%
    • 13,716,011.62
    • 0.52
    • 40,048,715.41
    • 1.52
    • 52.10%
    • 2019-12-31
    • 3,747,042.30
    • 7,337,107.64
    • 0.46
    • 36.21%
    • 47.22%
    • 5,111,555.08
    • 0.39
    • 19,332,445.26
    • 1.48
    • 48.10%
    • 2019-06-30
    • 1,633,271.60
    • 4,633,442.23
    • 0.30
    • 24.76%
    • 28.53%
    • 3,537,150.71
    • 0.26
    • 17,915,289.77
    • 1.29
    • 29.30%
    • 2019-12-31
    • 3,747,042.30
    • 7,337,107.64
    • 0.46
    • 36.21%
    • 47.22%
    • 5,111,555.08
    • 0.39
    • 19,332,445.26
    • 1.48
    • 48.10%
    • 2019-06-30
    • 1,633,271.60
    • 4,633,442.23
    • 0.30
    • 24.76%
    • 28.53%
    • 3,537,150.71
    • 0.26
    • 17,915,289.77
    • 1.29
    • 29.30%
    • 2018-12-31
    • -276,798.95
    • -3,584,058.31
    • -0.18
    • -16.40%
    • -17.81%
    • 120,026.65
    • 0.01
    • 19,106,432.43
    • 1.01
    • 0.60%
    • 2018-06-30
    • 483,346.03
    • -1,657,083.72
    • -0.08
    • -6.86%
    • -8.74%
    • 1,933,368.79
    • 0.12
    • 18,407,212.54
    • 1.12
    • 11.70%
    • 2018-12-31
    • -276,798.95
    • -3,584,058.31
    • -0.18
    • -16.40%
    • -17.81%
    • 120,026.65
    • 0.01
    • 19,106,432.43
    • 1.01
    • 0.60%
    • 2018-06-30
    • 483,346.03
    • -1,657,083.72
    • -0.08
    • -6.86%
    • -8.74%
    • 1,933,368.79
    • 0.12
    • 18,407,212.54
    • 1.12
    • 11.70%
    • 2017-12-31
    • 3,766,821.99
    • 3,761,672.40
    • 0.19
    • 16.51%
    • 22.40%
    • 5,285,901.09
    • 0.17
    • 37,634,706.14
    • 1.22
    • 22.40%
    • 2017-06-30
    • 54,126.41
    • 346,269.09
    • 0.04
    • 3.55%
    • 3.60%
    • 51,264.30
    • 0.01
    • 9,378,426.39
    • 1.04
    • 3.60%
    • 2017-12-31
    • 3,766,821.99
    • 3,761,672.40
    • 0.19
    • 16.51%
    • 22.40%
    • 5,285,901.09
    • 0.17
    • 37,634,706.14
    • 1.22
    • 22.40%
    • 2017-06-30
    • 54,126.41
    • 346,269.09
    • 0.04
    • 3.55%
    • 3.60%
    • 51,264.30
    • 0.01
    • 9,378,426.39
    • 1.04
    • 3.60%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 86.35%
    • 0.26%
    • 14.93%
    • 7.52
    • 2023-12-31
    • 91.04%
    • 0.25%
    • 8.96%
    • 8.24
    • 2023-09-30
    • 92.86%
    • 0.20%
    • 7.61%
    • 11.15
    • 2023-06-30
    • 93.83%
    • 0.17%
    • 6.87%
    • 12.72
    • 2023-03-31
    • 94.28%
    • ---
    • 7.86%
    • 16.38
    • 2022-12-31
    • 85.10%
    • ---
    • 16.61%
    • 24.23
    • 2022-09-30
    • 83.51%
    • ---
    • 16.43%
    • 15.77
    • 2022-06-30
    • 88.01%
    • ---
    • 10.35%
    • 10.64
    • 2022-03-31
    • 86.21%
    • ---
    • 13.29%
    • 9.55
    • 2021-12-31
    • 88.05%
    • 1.12%
    • 12.14%
    • 4.69
    • 2021-09-30
    • 85.03%
    • 0.08%
    • 15.67%
    • 2.61
    • 2021-06-30
    • 88.85%
    • 0.07%
    • 11.95%
    • 2.74
    • 2021-03-31
    • 84.09%
    • 0.06%
    • 19.62%
    • 2.99
    • 2020-12-31
    • 90.99%
    • 0.80%
    • 9.84%
    • 1.91
    • 2020-09-30
    • 83.98%
    • ---
    • 17.01%
    • 1.69
    • 2020-06-30
    • 92.14%
    • 0.10%
    • 11.86%
    • 1.42
    • 2020-03-31
    • 90.21%
    • ---
    • 9.86%
    • 1.03
    • 2019-12-31
    • 93.32%
    • ---
    • 9.35%
    • 1.16
    • 2019-09-30
    • 86.31%
    • 0.07%
    • 13.02%
    • 1.02
    • 2019-06-30
    • 90.35%
    • ---
    • 9.61%
    • 0.93
    • 2019-03-31
    • 85.98%
    • ---
    • 15.57%
    • 1.01
    • 2018-12-31
    • 90.05%
    • ---
    • 10.45%
    • 0.93
    • 2018-09-30
    • 82.42%
    • ---
    • 16.82%
    • 0.99
    • 2018-06-30
    • 81.08%
    • ---
    • 19.17%
    • 1.09
    • 2018-03-31
    • 81.56%
    • ---
    • 17.83%
    • 1.26
    • 2017-12-31
    • 88.39%
    • ---
    • 12.98%
    • 1.66
    • 2017-09-30
    • 85.30%
    • ---
    • 16.17%
    • 1.67
    • 2017-06-30
    • 84.97%
    • 0.24%
    • 10.04%
    • 2.08
    • 2017-03-31
    • 50.62%
    • ---
    • 10.12%
    • 2.02

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