创业板指
1795.52
32.64
1.85%
深证成指
9369.7
141.47
1.53%
上证指数
3057.38
37.91
1.26%
恒生指数
16600.5
-121.23
-0.72%
华商改革创新股票A(002289)
盘中最新估值(2024-04-15)
1.6853- 最新净值1.6855
- 累计净值1.6855
- 今年来:-7.11
- 近1周:-1.81
- 近1月:-5.54
- 近3月:1.39
- 近6月:-10.03
- 近1年:-28.13
- 近2年:-12.09
- 近3年:-4.3
- 成立来:68.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-15
- 1.6855
- 1.6855
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.6792
- 1.6792
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.6837
- 1.6837
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.6927
- 1.6927
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.7315
- 1.7315
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.7165
- 1.7165
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.7412
- 1.7412
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.7530
- 1.7530
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.7824
- 1.7824
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.7597
- 1.7597
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.7530
- 1.7530
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.7257
- 1.7257
- -2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.7644
- 1.7644
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.7784
- 1.7784
- -2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.8188
- 1.8188
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.8129
- 1.8129
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.8201
- 1.8201
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.8042
- 1.8042
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.8137
- 1.8137
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.7844
- 1.7844
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.7767
- 1.7767
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.7909
- 1.7909
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.7858
- 1.7858
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.7821
- 1.7821
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.7679
- 1.7679
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.7301
- 1.7301
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.7574
- 1.7574
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.7681
- 1.7681
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.7753
- 1.7753
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.7439
- 1.7439
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.7106
- 1.7106
- 4.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.6414
- 1.6414
- -3.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.7069
- 1.7069
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.6595
- 1.6595
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.6616
- 1.6616
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.6464
- 1.6464
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.6265
- 1.6265
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.6315
- 1.6315
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.6389
- 1.6389
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.5924
- 1.5924
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.46%
- -3.56%
- -5.97%
- 1.03%
- -10.54%
- -28.42%
- -12.45%
- -3.63%
- 49.37%
- 67.92%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 601|944
- 818|960
- 781|954
- 487|945
- 543|907
- 691|859
- 278|750
- 85|570
- 124|332
- ---
- 6↑
- 13↑
- 10↓
- 27↑
- 6↓
- 35↓
- 5↑
- 4↓
- 1↑
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称华商改革创新股票型证券投资基金
- 002289
- 基金简称华商改革创新股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2017年12月28日
- 成立日期/规模2018年03月02日 / 6.219亿份
- 资产规模0.80亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模0.4405亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人华商基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人刘力
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注我国经济转型中涌现出各类改革创新机遇,精选受益于国企制度改革、户籍和土地制度改革、资源要素价格改革等以及创新动力强的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持续稳健增长。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略在中国经济转型发展过程中,各种改革创新机会将层出不穷。本基金将重点关注各种改革创新对我们的经济和社会产生的影响,精选受益于国企制度改革、户籍和土地制度改革、资源要素价格改革等以及创新动力强的上市公司。同时,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,通过不断优化资产配置、控制仓位和采用股指期货做套期保值等策略,实现基金资产长期稳定增值。 大类资产配置 本基金综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 股票投资策略 本基金分析受益于改革创新的企业的综合性比较优势,以挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式增长机会、有利于改善人类 质量、持续成长能力的优质企业。 (1)改革 本基金所指改革主要包括以下几类: A)受益于国企制度改革的行业股票,包括以上市公司作为平台,通过产权制度改革(如兼并重组、整合上市、引入多元股权结构等)或管理制度改革(如国有资产管理体制改革、国企管理层股权激励制度等)等多种方式,提高运营效率和竞争力的行业;受益于国防和军队改革的军工行业(包括非汽车交运设备行业、通信行业、信息安全设备行业、安防设备行业等); B)受益于户籍和土地制度改革的行业(包括大众消费、医疗保健、婴儿食品和儿童用品行业、农林牧渔行业等); C)受益于资源要素价格改革的环保行业(包括清洁能源、节能减排、环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业等)。 (2)创新动力强 本基金所指的创新,包括新产品开发、重大技术变革、产业边界突破、商业模式变化。其中,新产品开发是指生产新产品、提供新服务等;重大技术变革是指应用新知识、新技术、新工艺实现产品质量的提高、产品成本的降低;产业边界突破是指在技术边界、业务边界、运作边界、市场边界的突破;商业模式变化是指企业在商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等方面的变化和创新,以实现企业盈利增加和竞争实力的增强。 本基金对创新企业挖掘的核心在于“创新”动力的评定。本基金将通过主动对行业产品创新、技术能力、产业壁垒、商业格局等进行分析,深入挖掘在商业模式、营销模式、生产流程、管理结构等商业行为中具有创新能力和创新意愿的企业。同时,本基金通过对创新的可持续性、创新的可复制性、创新导致的企业盈利和竞争实力变化等因素进行分析,以得到“创新”动力评价。精选“创新”动力较强并具有爆发式增长潜力、受益于中国经济转型、具有持续成长性的企业。具体来说,本基金将重点筛选如下具有“创新”动力特征的企业,即有创新能力和创新意愿: a)提供全新的产品或服务、开创新的产业领域,或以前所未有的方式提供已有的产品或服务,并且产品或服务具有核心竞争优势(包括电子、休闲服务等); b)应用新知识、新技术、新工艺、新思维,大幅降低生产成本、提高产品质量和产量(包括纺织服装、家用电器等); c)在技术边界上提高生产技术手段、强化工艺流程,在业务边界上改进产品和服务体验,在运作边界上扩大产业活动基础平台,在市场边界上增强产品和服务的竞争力(包括计算机、轻工制造等); d)在商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等诸多方面的变化和创新,通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高(包括传媒、商业贸易等); e)改善人类 质量、推动经济的发展和社会的进步(包括食品饮料、公用事业、建筑建材等)。 “改革创新”是一个动态变化的定义,在不同的经济发展阶段,由于特定的时代背景,会出现动态的变化,本基金将根据时代特征变化密切关注“改革创新”变化,对其构成进行动态的调整。 (3)股票组合构建策略 本基金主要精选受益于改革和创新的上市公司,构建股票组合。通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。定量筛选指标主要包括盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等。定性方面考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等因素。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金和混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 2,055,220.11
- 7,391,354.39
- 0.16
- 7.68%
- 8.18%
- 51,464,026.53
- 1.11
- 97,890,500.15
- 2.11
- 110.85%
- 2022-12-31
- -8,804,590.71
- -13,979,171.41
- -0.26
- -12.37%
- -14.01%
- 54,652,142.79
- 0.95
- 112,239,377.54
- 1.95
- 94.90%
- 2022-06-30
- -3,511,872.80
- 5,441,906.19
- 0.10
- 5.08%
- 2.03%
- 79,811,805.15
- 1.31
- 140,614,390.70
- 2.31
- 131.26%
- 2021-12-31
- 16,337,866.57
- 7,872,437.27
- 0.25
- 11.94%
- 16.06%
- 60,435,876.58
- 1.27
- 108,153,339.02
- 2.27
- 126.65%
- 2022-12-31
- -8,804,590.71
- -13,979,171.41
- -0.26
- -12.37%
- -14.01%
- 54,652,142.79
- 0.95
- 112,239,377.54
- 1.95
- 94.90%
- 2022-06-30
- -3,511,872.80
- 5,441,906.19
- 0.10
- 5.08%
- 2.03%
- 79,811,805.15
- 1.31
- 140,614,390.70
- 2.31
- 131.26%
- 2021-12-31
- 16,337,866.57
- 7,872,437.27
- 0.25
- 11.94%
- 16.06%
- 60,435,876.58
- 1.27
- 108,153,339.02
- 2.27
- 126.65%
- 2021-06-30
- 7,059,219.39
- 3,346,456.79
- 0.09
- 4.93%
- 6.60%
- 29,490,688.49
- 1.08
- 56,755,164.92
- 2.08
- 108.17%
- 2021-12-31
- 16,337,866.57
- 7,872,437.27
- 0.25
- 11.94%
- 16.06%
- 60,435,876.58
- 1.27
- 108,153,339.02
- 2.27
- 126.65%
- 2021-06-30
- 7,059,219.39
- 3,346,456.79
- 0.09
- 4.93%
- 6.60%
- 29,490,688.49
- 1.08
- 56,755,164.92
- 2.08
- 108.17%
- 2020-12-31
- 40,725,387.03
- 38,391,196.04
- 0.54
- 34.96%
- 46.52%
- 44,005,756.54
- 0.95
- 90,186,019.25
- 1.95
- 95.29%
- 2020-06-30
- 28,290,394.28
- 26,627,991.95
- 0.27
- 19.22%
- 26.09%
- 31,787,901.65
- 0.68
- 78,489,955.83
- 1.68
- 68.07%
- 2020-12-31
- 40,725,387.03
- 38,391,196.04
- 0.54
- 34.96%
- 46.52%
- 44,005,756.54
- 0.95
- 90,186,019.25
- 1.95
- 95.29%
- 2020-06-30
- 28,290,394.28
- 26,627,991.95
- 0.27
- 19.22%
- 26.09%
- 31,787,901.65
- 0.68
- 78,489,955.83
- 1.68
- 68.07%
- 2019-12-31
- 130,759,364.85
- 163,354,277.72
- 0.63
- 59.29%
- 57.26%
- 49,752,890.64
- 0.33
- 199,215,724.13
- 1.33
- 33.29%
- 2019-06-30
- 80,959,208.85
- 111,246,528.35
- 0.32
- 32.69%
- 23.80%
- 12,558,572.20
- 0.05
- 267,327,726.11
- 1.05
- 4.93%
- 2019-12-31
- 130,759,364.85
- 163,354,277.72
- 0.63
- 59.29%
- 57.26%
- 49,752,890.64
- 0.33
- 199,215,724.13
- 1.33
- 33.29%
- 2019-06-30
- 80,959,208.85
- 111,246,528.35
- 0.32
- 32.69%
- 23.80%
- 12,558,572.20
- 0.05
- 267,327,726.11
- 1.05
- 4.93%
- 2018-12-31
- -66,894,402.95
- -85,560,296.55
- -0.15
- -16.61%
- -15.24%
- -78,929,507.76
- -0.15
- 438,965,244.71
- 0.85
- -15.24%
- 2018-06-30
- -35,476,700.01
- -60,752,066.34
- -0.10
- -10.26%
- -10.55%
- -59,478,648.23
- -0.11
- 504,392,649.91
- 0.89
- -10.55%
- 2018-12-31
- -66,894,402.95
- -85,560,296.55
- -0.15
- -16.61%
- -15.24%
- -78,929,507.76
- -0.15
- 438,965,244.71
- 0.85
- -15.24%
- 2018-06-30
- -35,476,700.01
- -60,752,066.34
- -0.10
- -10.26%
- -10.55%
- -59,478,648.23
- -0.11
- 504,392,649.91
- 0.89
- -10.55%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 91.90%
- ---
- 10.20%
- 1.75
- 2023-09-30
- 92.55%
- ---
- 7.83%
- 1.59
- 2023-06-30
- 88.85%
- ---
- 12.83%
- 1.98
- 2023-03-31
- 87.65%
- ---
- 13.92%
- 2.05
- 2022-12-31
- 85.85%
- ---
- 32.72%
- 1.60
- 2022-09-30
- 79.89%
- ---
- 20.81%
- 1.40
- 2022-06-30
- 82.05%
- ---
- 18.66%
- 1.41
- 2022-03-31
- 90.69%
- ---
- 10.69%
- 1.14
- 2021-12-31
- 86.51%
- ---
- 9.79%
- 1.08
- 2021-09-30
- 91.40%
- ---
- 10.27%
- 0.57
- 2021-06-30
- 82.30%
- ---
- 14.00%
- 0.57
- 2021-03-31
- 87.00%
- ---
- 7.80%
- 0.65
- 2020-12-31
- 95.49%
- ---
- 5.89%
- 0.90
- 2020-09-30
- 93.58%
- 0.14%
- 6.91%
- 0.84
- 2020-06-30
- 94.40%
- ---
- 9.81%
- 0.78
- 2020-03-31
- 92.35%
- ---
- 8.45%
- 1.24
- 2019-12-31
- 92.98%
- ---
- 9.09%
- 1.99
- 2019-09-30
- 91.54%
- ---
- 9.43%
- 2.18
- 2019-06-30
- 92.74%
- ---
- 7.59%
- 2.67
- 2019-03-31
- 91.89%
- ---
- 12.65%
- 2.94
- 2018-12-31
- 83.99%
- ---
- 13.52%
- 4.39
- 2018-09-30
- 85.06%
- ---
- 15.26%
- 4.69
- 2018-06-30
- 30.52%
- ---
- 71.65%
- 5.04
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