创业板指

1774.64

-20.88

-1.16%

深证成指

9223.29

-146.41

-1.56%

上证指数

3013.84

-43.54

-1.42%

恒生指数

16279.6

-320.9

-1.93%

    国泰大农业股票A(001579)

    • 盘中最新估值(2024-04-15)

      1.5776
    • 最新净值1.5854
    • 累计净值1.5854
    • 今年来：-4.65
    • 近1周：-1.58
    • 近1月：-1.13
    • 近3月：0.04
    • 近6月：-7.39
    • 近1年：-23.02
    • 近2年：-33.72
    • 近3年：-33.58
    • 成立来：58.54

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-15
    • 1.5854
    • 1.5854
    • 0.90%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.5712
    • 1.5712
    • -1.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.5875
    • 1.5875
    • -0.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.5971
    • 1.5971
    • -1.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.6135
    • 1.6135
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.6108
    • 1.6108
    • -1.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.6277
    • 1.6277
    • 0.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.6169
    • 1.6169
    • -0.80%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.6300
    • 1.6300
    • 1.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.6032
    • 1.6032
    • 1.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.5798
    • 1.5798
    • -0.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.5854
    • 1.5854
    • -1.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.6078
    • 1.6078
    • 0.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.5966
    • 1.5966
    • -0.97%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.6122
    • 1.6122
    • -1.65%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.6392
    • 1.6392
    • 1.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.6213
    • 1.6213
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.6205
    • 1.6205
    • 0.87%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.6065
    • 1.6065
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.6036
    • 1.6036
    • 0.64%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.5934
    • 1.5934
    • -0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.6049
    • 1.6049
    • -1.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.6221
    • 1.6221
    • 0.91%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.6074
    • 1.6074
    • 1.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.5883
    • 1.5883
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.5887
    • 1.5887
    • -0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.5935
    • 1.5935
    • -0.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.6004
    • 1.6004
    • 0.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.5924
    • 1.5924
    • -0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.5975
    • 1.5975
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.5979
    • 1.5979
    • 1.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.5784
    • 1.5784
    • -1.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.5947
    • 1.5947
    • 0.62%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.5848
    • 1.5848
    • -0.51%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.5929
    • 1.5929
    • 0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.5893
    • 1.5893
    • 0.61%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.5796
    • 1.5796
    • 1.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.5632
    • 1.5632
    • 0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.5525
    • 1.5525
    • -0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.5578
    • 1.5578
    • 0.65%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -5.50%
    • -3.47%
    • -3.14%
    • -1.58%
    • -9.34%
    • -23.77%
    • -34.75%
    • -33.70%
    • 18.14%
    • 57.12%
    • -4.32%
    • -1.73%
    • -2.32%
    • 0.94%
    • -8.45%
    • -19.43%
    • -15.59%
    • -22.69%
    • 32.91%
    • ---
    • 525|944
    • 804|960
    • 553|954
    • 598|945
    • 484|907
    • 572|859
    • 686|750
    • 407|570
    • 238|332
    • ---
    • 39↓
    • 112↓
    • 91↓
    • 82↓
    • 47↓
    • 11↑
    • 1↑
    • 9↓
    • 3↓
    • ---
    • 一般
    • 不佳
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 不佳
    • 一般
    • 一般
    • ---

    基金概况

    • 基金全称国泰大农业股票型证券投资基金
    • 001579
    • 基金简称国泰大农业股票A
    • 基金类型股票型
    • 发行日期2017年03月31日
    • 成立日期/规模2017年06月15日 / 2.043亿份
    • 资产规模5.81亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模3.4971亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人国泰基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人程洲
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证大农业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金主要投资于大农业主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
    • 投资策略本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在大农业主题各子行业间灵活配置、并在行业内精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。 股票投资策略 (1)大农业主题的界定 大农业板块可以细分为畜禽养殖、饲料、动物保健、种植业、渔业、林业、农产品加工、农业综合等子行业。在大农业主题范畴内,农业规模化、现代化,正在催生农业产业链的变革。 本基金界定的大农业主题股票,包括:1)以畜禽养殖、饲料、动物保健、种植业、渔业、林业、农产品加工、农业综合等子行业为主营业务或贡献主要利润的公司股票;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于以上业务领域,且未来这些产品或服务有可能成为主要利润来源的公司股票;3)受益于以上业务领域的相关公司股票。 未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,大农业主题的外延可能将不断扩大,本基金将根据实际情况对大农业主题的界定方法进行调整。 (2)大农业主题各子行业配置策略 大农业主题涉及的子行业广泛,本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对大农业主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在大农业主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。 (3)个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合,保证基金资产流动性。 中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -107,701,066.53
    • -198,825,209.52
    • -0.50
    • -26.03%
    • -24.12%
    • 231,763,476.64
    • 0.66
    • 581,475,349.67
    • 1.66
    • 66.27%
    • 2023-06-30
    • -71,765,930.64
    • -126,296,431.24
    • -0.29
    • -13.91%
    • -14.99%
    • 310,170,281.02
    • 0.86
    • 669,601,137.96
    • 1.86
    • 86.29%
    • 2022-12-31
    • 16,525,787.61
    • -157,239,388.19
    • -0.31
    • -13.18%
    • -12.10%
    • 549,664,855.60
    • 1.08
    • 1,114,936,442.13
    • 2.19
    • 119.13%
    • 2022-06-30
    • 33,278,479.90
    • 1,242,332.71
    • 0.00
    • 0.10%
    • -0.62%
    • 575,726,968.39
    • 1.11
    • 1,286,922,081.09
    • 2.48
    • 147.75%
    • 2022-12-31
    • 16,525,787.61
    • -157,239,388.19
    • -0.31
    • -13.18%
    • -12.10%
    • 549,664,855.60
    • 1.08
    • 1,114,936,442.13
    • 2.19
    • 119.13%
    • 2022-06-30
    • 33,278,479.90
    • 1,242,332.71
    • 0.00
    • 0.10%
    • -0.62%
    • 575,726,968.39
    • 1.11
    • 1,286,922,081.09
    • 2.48
    • 147.75%
    • 2021-12-31
    • 61,043,816.14
    • 1,835,537.39
    • 0.00
    • 0.15%
    • -1.81%
    • 499,362,480.00
    • 1.04
    • 1,197,250,831.12
    • 2.49
    • 149.30%
    • 2021-06-30
    • 61,185,191.38
    • -54,565,088.04
    • -0.12
    • -4.92%
    • -5.83%
    • 519,815,335.24
    • 1.04
    • 1,191,476,544.91
    • 2.39
    • 139.10%
    • 2021-12-31
    • 61,043,816.14
    • 1,835,537.39
    • 0.00
    • 0.15%
    • -1.81%
    • 499,362,480.00
    • 1.04
    • 1,197,250,831.12
    • 2.49
    • 149.30%
    • 2021-06-30
    • 61,185,191.38
    • -54,565,088.04
    • -0.12
    • -4.92%
    • -5.83%
    • 519,815,335.24
    • 1.04
    • 1,191,476,544.91
    • 2.39
    • 139.10%
    • 2020-12-31
    • 100,738,531.06
    • 178,091,891.78
    • 0.56
    • 24.21%
    • 53.14%
    • 447,820,623.45
    • 0.90
    • 1,257,208,692.12
    • 2.54
    • 153.90%
    • 2020-06-30
    • 39,248,646.43
    • 79,247,095.90
    • 0.45
    • 24.05%
    • 28.47%
    • 152,968,575.12
    • 0.76
    • 429,662,778.07
    • 2.13
    • 113.00%
    • 2020-12-31
    • 100,738,531.06
    • 178,091,891.78
    • 0.56
    • 24.21%
    • 53.14%
    • 447,820,623.45
    • 0.90
    • 1,257,208,692.12
    • 2.54
    • 153.90%
    • 2020-06-30
    • 39,248,646.43
    • 79,247,095.90
    • 0.45
    • 24.05%
    • 28.47%
    • 152,968,575.12
    • 0.76
    • 429,662,778.07
    • 2.13
    • 113.00%
    • 2019-12-31
    • 48,174,225.78
    • 86,444,523.38
    • 0.71
    • 51.30%
    • 70.40%
    • 65,724,330.34
    • 0.53
    • 205,026,927.28
    • 1.66
    • 65.80%
    • 2019-06-30
    • 18,777,164.03
    • 45,820,434.81
    • 0.42
    • 35.58%
    • 37.62%
    • 23,072,343.24
    • 0.27
    • 113,533,876.66
    • 1.34
    • 33.90%
    • 2019-12-31
    • 48,174,225.78
    • 86,444,523.38
    • 0.71
    • 51.30%
    • 70.40%
    • 65,724,330.34
    • 0.53
    • 205,026,927.28
    • 1.66
    • 65.80%
    • 2019-06-30
    • 18,777,164.03
    • 45,820,434.81
    • 0.42
    • 35.58%
    • 37.62%
    • 23,072,343.24
    • 0.27
    • 113,533,876.66
    • 1.34
    • 33.90%
    • 2018-12-31
    • -1,238,842.40
    • -15,293,760.84
    • -0.10
    • -9.75%
    • -11.30%
    • -3,786,315.78
    • -0.03
    • 139,090,426.07
    • 0.97
    • -2.70%
    • 2018-06-30
    • 6,569,061.86
    • -6,134,679.30
    • -0.04
    • -3.63%
    • -5.47%
    • 5,483,835.91
    • 0.04
    • 153,368,075.83
    • 1.04
    • 3.70%
    • 2018-12-31
    • -1,238,842.40
    • -15,293,760.84
    • -0.10
    • -9.75%
    • -11.30%
    • -3,786,315.78
    • -0.03
    • 139,090,426.07
    • 0.97
    • -2.70%
    • 2018-06-30
    • 6,569,061.86
    • -6,134,679.30
    • -0.04
    • -3.63%
    • -5.47%
    • 5,483,835.91
    • 0.04
    • 153,368,075.83
    • 1.04
    • 3.70%
    • 2017-12-31
    • 10,055,118.38
    • 14,227,223.12
    • 0.09
    • 8.73%
    • 9.70%
    • 6,614,441.53
    • 0.07
    • 98,147,159.66
    • 1.10
    • 9.70%
    • 2017-12-31
    • 10,055,118.38
    • 14,227,223.12
    • 0.09
    • 8.73%
    • 9.70%
    • 6,614,441.53
    • 0.07
    • 98,147,159.66
    • 1.10
    • 9.70%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 91.63%
    • ---
    • 9.73%
    • 5.97
    • 2023-09-30
    • 92.97%
    • 1.54%
    • 5.94%
    • 6.48
    • 2023-06-30
    • 91.36%
    • ---
    • 9.53%
    • 6.89
    • 2023-03-31
    • 93.24%
    • ---
    • 7.52%
    • 9.44
    • 2022-12-31
    • 93.37%
    • ---
    • 6.62%
    • 11.26
    • 2022-09-30
    • 88.79%
    • 0.21%
    • 11.27%
    • 12.22
    • 2022-06-30
    • 91.19%
    • 1.86%
    • 6.53%
    • 12.89
    • 2022-03-31
    • 90.32%
    • 2.06%
    • 6.73%
    • 11.72
    • 2021-12-31
    • 93.65%
    • 1.17%
    • 5.78%
    • 11.97
    • 2021-09-30
    • 90.91%
    • 1.37%
    • 7.89%
    • 12.51
    • 2021-06-30
    • 81.91%
    • 3.07%
    • 16.06%
    • 11.91
    • 2021-03-31
    • 92.33%
    • 3.53%
    • 5.75%
    • 10.34
    • 2020-12-31
    • 91.27%
    • 1.05%
    • 9.28%
    • 12.57
    • 2020-09-30
    • 90.68%
    • 0.13%
    • 10.34%
    • 12.08
    • 2020-06-30
    • 90.57%
    • 0.33%
    • 8.83%
    • 4.30
    • 2020-03-31
    • 66.15%
    • 0.31%
    • 14.83%
    • 3.32
    • 2019-12-31
    • 91.17%
    • ---
    • 8.96%
    • 2.05
    • 2019-09-30
    • 85.74%
    • ---
    • 14.44%
    • 2.34
    • 2019-06-30
    • 86.73%
    • ---
    • 12.43%
    • 1.14
    • 2019-03-31
    • 92.23%
    • 0.72%
    • 7.73%
    • 1.26
    • 2018-12-31
    • 91.78%
    • 0.15%
    • 6.82%
    • 1.39
    • 2018-09-30
    • 90.14%
    • ---
    • 10.19%
    • 1.48
    • 2018-06-30
    • 89.00%
    • ---
    • 12.07%
    • 1.53
    • 2018-03-31
    • 93.00%
    • ---
    • 7.54%
    • 1.97
    • 2017-12-31
    • 92.64%
    • ---
    • 8.61%
    • 0.98
    • 2017-09-30
    • 53.67%
    • ---
    • 46.82%
    • 1.73

    基金实时行情

    • 程序化交易迎强监管！交易所可提高高频交易收费标准 对外资执行相同监控标准 | 04-16
    • 程序化交易迎新规，量化私募火线解读！ | 04-16
    • 支持“长钱长投”对公募基金提出更高要求 | 04-16
    • 完善证券基金行业薪酬制度 持续壮大长期投资力量 | 04-16
    • 部分QDII基金宣布“松绑”限购 业内人士提示风险 | 04-16
    • 公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元 | 04-16
    • 基金周报：有色金属强势领涨 相关基金收益领先 | 04-16
    • 拆分份额 增设I类份额 主动降费 公募“变着花样”拼抢指数基金赛道 | 04-16
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    相关基金

    基金知识

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