建信大安全战略精选股票(001473)

盘中最新估值(2024-04-08)
2.5611
最新净值2.5975
累计净值2.5975

今年来：1.69
近1周：-1.44
近1月：2.44
近3月：7.81
近6月：-8.41
近1年：-11.83
近2年：-14.15
近3年：-15.85
成立来：159.75

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-08
2.5975
2.5975
-1.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.6267
2.6267
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.6295
2.6295
-0.23%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.6355
2.6355
1.91%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.5862
2.5862
0.02%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.5857
2.5857
0.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.5754
2.5754
-1.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.6054
2.6054
0.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.5848
2.5848
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.5856
2.5856
-0.91%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.6094
2.6094
-0.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.6115
2.6115
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.6144
2.6144
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.6335
2.6335
0.58%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.6184
2.6184
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.6232
2.6232
-0.46%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.6353
2.6353
-0.66%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.6529
2.6529
1.95%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.6022
2.6022
2.63%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.5356
2.5356
-0.14%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.5391
2.5391
-1.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.5692
2.5692
-0.86%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.5914
2.5914
1.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.5626
2.5626
-0.25%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
2.5691
2.5691
0.14%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
2.5654
2.5654
2.06%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
2.5137
2.5137
-1.05%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
2.5404
2.5404
0.53%
开放申购
开放赎回

2024-02-26
2.5270
2.5270
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-02-23
2.5312
2.5312
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-02-22
2.5329
2.5329
0.26%
开放申购
开放赎回

2024-02-21
2.5263
2.5263
1.94%
开放申购
开放赎回

2024-02-20
2.4783
2.4783
-0.49%
开放申购
开放赎回

2024-02-19
2.4905
2.4905
-0.75%
开放申购
开放赎回

2024-02-08
2.5093
2.5093
0.58%
开放申购
开放赎回

2024-02-07
2.4948
2.4948
2.21%
开放申购
开放赎回

2024-02-06
2.4408
2.4408
3.14%
开放申购
开放赎回

2024-02-05
2.3666
2.3666
1.21%
开放申购
开放赎回

2024-02-02
2.3383
2.3383
-0.92%
开放申购
开放赎回

2024-02-01
2.3601
2.3601
0.05%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

2.83%
1.99%
2.24%
5.73%
-7.38%
-10.65%
-14.10%
-15.66%
85.55%
162.67%

-2.63%
2.43%
1.60%
-0.89%
-6.75%
-17.84%
-17.98%
-24.11%
32.72%
---

221|944
538|949
393|950
169|944
482|907
170|857
275|750
173|570
49|332
---

12↑
7↓
52↑
5↓
28↑
30↑
4↑
3↑
5↑
---

优秀
一般
良好
优秀
一般
优秀
良好
良好
优秀
---

基金概况

基金全称建信大安全战略精选股票型证券投资基金
001473
基金简称建信大安全战略精选股票
基金类型股票型
发行日期2015年06月29日
成立日期/规模2015年07月29日 / 2.619亿份
资产规模4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模1.5664亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人建信基金
基金托管人中信证券
基金经理人王东杰
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要投资于同大安全主题相关的优质证券,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值和稳定回报。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金的投资策略主要有以下8方面内容: 1、资产配置策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 2、行业资产配置策略 (1)大安全主题相关股票的界定本基金主要投资于同大安全主题相关的行业的优质证券。大安全即国家安全,是一个国家处于没有危险的客观状态。大安全由政府统一领导,社会各部门参与,合理整合各种资源,对危害或威胁个人、家庭、社会公共秩序、生产秩序乃至国家的各种有害因素进行全面、系统的预防和控制。我们认为大安全领域孕育着巨大的投资机会,这些领域包括且不限于:国土安全、能源安全、信息安全、食品安全、经济安全及其他一些涉及国家安全的领域。随着宏观经济的发展和技术及产业的升级,满足本基金投资主题的投资标的也将发生变化。本基金通过对宏观经济和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整大安全主题所覆盖的范围。 (2)行业配置策略本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局三个角度综合评估各个行业的投资价值。 1)行业景气度分析行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。 2)行业生命周期分析本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业规模、利润率水平、技术进步和技术成熟程度、开工率、从业人员收入水平等。 3)行业竞争格局本基金将对各行业的竞争格局进行分析,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业的产品研发能力、行业进入壁垒、竞争厂家的数量及相对规模、购买者的数量及相对规模等。 3、个股投资策略本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司本基金定性分析的因素包括:a、公司所处的产业链地位;b、公司创新能力;c、公司的品牌形象和市场美誉度;d、公司的治理结构;e、公司财务状况等。 (2)定量分析本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 (3)股票价值评估针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。 4、本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 5、债券投资组合策略本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: (1)久期调整策略根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取超额收益。 6、权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 7、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 8、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-06-30
-5,400,618.61
-21,947,727.76
-0.11
-3.91%
-3.18%
235,605,077.25
1.75
370,571,033.43
2.75
174.57%

2022-12-31
-9,897,015.41
-47,934,571.49
-0.37
-12.70%
-12.44%
374,567,469.15
1.84
578,583,443.45
2.84
183.60%

2022-06-30
3,075,750.74
-607,261.34
-0.01
-0.21%
-1.82%
269,763,360.83
2.16
397,734,320.97
3.18
218.01%

2021-12-31
92,888,738.63
19,454,506.35
0.21
6.55%
6.40%
178,422,766.83
2.13
271,765,748.00
3.24
223.91%

2022-12-31
-9,897,015.41
-47,934,571.49
-0.37
-12.70%
-12.44%
374,567,469.15
1.84
578,583,443.45
2.84
183.60%

2022-06-30
3,075,750.74
-607,261.34
-0.01
-0.21%
-1.82%
269,763,360.83
2.16
397,734,320.97
3.18
218.01%

2021-12-31
92,888,738.63
19,454,506.35
0.21
6.55%
6.40%
178,422,766.83
2.13
271,765,748.00
3.24
223.91%

2021-06-30
60,021,442.56
27,687,004.94
0.27
8.49%
7.53%
187,140,417.63
1.75
350,640,116.32
3.27
227.35%

2021-12-31
92,888,738.63
19,454,506.35
0.21
6.55%
6.40%
178,422,766.83
2.13
271,765,748.00
3.24
223.91%

2021-06-30
60,021,442.56
27,687,004.94
0.27
8.49%
7.53%
187,140,417.63
1.75
350,640,116.32
3.27
227.35%

2020-12-31
63,659,405.93
122,641,653.85
1.25
56.10%
70.37%
165,297,778.02
1.20
417,665,176.07
3.04
204.42%

2020-06-30
22,605,600.69
33,497,450.49
0.32
17.19%
19.89%
76,957,190.95
0.76
217,333,233.39
2.14
114.22%

2020-12-31
63,659,405.93
122,641,653.85
1.25
56.10%
70.37%
165,297,778.02
1.20
417,665,176.07
3.04
204.42%

2020-06-30
22,605,600.69
33,497,450.49
0.32
17.19%
19.89%
76,957,190.95
0.76
217,333,233.39
2.14
114.22%

2019-12-31
39,738,651.87
84,006,423.42
0.76
52.30%
74.15%
67,138,337.64
0.54
220,533,326.13
1.79
78.68%

2019-06-30
16,651,213.91
39,324,118.05
0.40
31.23%
37.91%
37,652,849.59
0.35
154,287,288.60
1.42
41.50%

2019-12-31
39,738,651.87
84,006,423.42
0.76
52.30%
74.15%
67,138,337.64
0.54
220,533,326.13
1.79
78.68%

2019-06-30
16,651,213.91
39,324,118.05
0.40
31.23%
37.91%
37,652,849.59
0.35
154,287,288.60
1.42
41.50%

2018-12-31
-24,545,801.84
-53,479,202.79
-0.37
-28.61%
-28.78%
2,727,887.62
0.03
107,842,361.99
1.03
2.60%

2018-06-30
-7,189,869.98
-18,990,621.61
-0.11
-7.71%
-8.89%
42,781,368.98
0.31
179,662,973.89
1.31
31.25%

2018-12-31
-24,545,801.84
-53,479,202.79
-0.37
-28.61%
-28.78%
2,727,887.62
0.03
107,842,361.99
1.03
2.60%

2018-06-30
-7,189,869.98
-18,990,621.61
-0.11
-7.71%
-8.89%
42,781,368.98
0.31
179,662,973.89
1.31
31.25%

2017-12-31
33,981,242.08
53,192,451.48
0.25
19.45%
25.97%
94,626,439.73
0.36
380,250,360.39
1.44
44.06%

2017-06-30
-3,164,348.47
17,126,222.63
0.10
8.11%
10.57%
44,396,926.53
0.20
287,767,641.90
1.26
26.45%

2017-12-31
33,981,242.08
53,192,451.48
0.25
19.45%
25.97%
94,626,439.73
0.36
380,250,360.39
1.44
44.06%

2017-06-30
-3,164,348.47
17,126,222.63
0.10
8.11%
10.57%
44,396,926.53
0.20
287,767,641.90
1.26
26.45%

2016-12-31
7,586,448.29
80,366.66
0.00
0.07%
0.24%
13,124,180.03
0.14
104,549,708.03
1.14
14.36%

2016-06-30
-9,093,625.20
-11,199,049.12
-0.09
-9.53%
-8.16%
3,951,327.64
0.03
124,918,349.96
1.05
4.78%

2016-12-31
7,586,448.29
80,366.66
0.00
0.07%
0.24%
13,124,180.03
0.14
104,549,708.03
1.14
14.36%

2016-06-30
-9,093,625.20
-11,199,049.12
-0.09
-9.53%
-8.16%
3,951,327.64
0.03
124,918,349.96
1.05
4.78%

2015-12-31
15,176,979.90
26,590,534.65
0.13
12.48%
14.09%
13,054,214.53
0.11
139,115,514.38
1.14
14.09%

2015-12-31
15,176,979.90
26,590,534.65
0.13
12.48%
14.09%
13,054,214.53
0.11
139,115,514.38
1.14
14.09%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
82.75%
---
9.95%
4.00

2023-09-30
83.74%
---
9.46%
4.06

2023-06-30
83.53%
---
10.29%
3.71

2023-03-31
83.29%
---
9.53%
6.19

2022-12-31
83.03%
---
10.26%
5.79

2022-09-30
84.03%
---
9.86%
4.49

2022-06-30
83.34%
---
9.99%
3.98

2022-03-31
83.28%
---
9.88%
2.82

2021-12-31
82.50%
---
10.72%
2.72

2021-09-30
84.04%
---
8.38%
2.45

2021-06-30
82.51%
---
10.37%
3.51

2021-03-31
81.89%
---
10.54%
2.82

2020-12-31
83.76%
---
10.45%
4.18

2020-09-30
83.82%
---
12.00%
2.18

2020-06-30
85.62%
---
15.35%
2.17

2020-03-31
85.65%
---
14.99%
1.82

2019-12-31
86.49%
0.10%
14.03%
2.21

2019-09-30
84.04%
---
9.06%
1.95

2019-06-30
86.20%
---
14.88%
1.54

2019-03-31
85.18%
---
15.41%
1.37

2018-12-31
84.38%
---
16.22%
1.08

2018-09-30
84.31%
---
8.21%
1.24

2018-06-30
85.18%
---
16.89%
1.80

2018-03-31
85.40%
---
14.41%
2.26

2017-12-31
84.34%
---
7.37%
3.80

2017-09-30
86.51%
---
13.95%
3.33

2017-06-30
86.36%
---
14.18%
2.88

2017-03-31
84.57%
---
13.00%
2.67

2016-12-31
86.14%
---
14.93%
1.05

2016-09-30
86.18%
---
14.82%
1.23

2016-06-30
86.94%
---
15.89%
1.25

2016-03-31
85.43%
---
15.34%
1.20

2015-12-31
86.73%
---
12.08%
1.39

2015-09-30
31.32%
---
68.95%
2.34

建信大安全战略精选股票(001473)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识