前海开源股息率100强股票(000916)

盘中最新估值(2024-04-26)
2.0238
最新净值2.022
累计净值2.323

今年来：10.98
近1周：-1.84
近1月：3.96
近3月：7.84
近6月：8.83
近1年：5.64
近2年：19.57
近3年：22.25
成立来：161.14

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-26
2.0220
2.3230
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
2.0180
2.3190
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
2.0140
2.3150
0.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.0070
2.3080
-1.38%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.0350
2.3360
-1.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.0600
2.3610
0.64%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.0470
2.3480
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.0460
2.3470
1.54%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.0150
2.3160
-0.59%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.0270
2.3280
1.71%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
1.9930
2.2940
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
1.9990
2.3000
0.86%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
1.9820
2.2830
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.9810
2.2820
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
1.9870
2.2880
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.9900
2.2910
0.61%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
1.9780
2.2790
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
1.9710
2.2720
0.61%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
1.9590
2.2600
1.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
1.9350
2.2360
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
1.9340
2.2350
-0.57%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
1.9450
2.2460
0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
1.9430
2.2440
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
1.9430
2.2440
-0.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
1.9530
2.2540
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
1.9560
2.2570
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
1.9520
2.2530
-0.56%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
1.9630
2.2640
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
1.9640
2.2650
0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
1.9620
2.2630
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
1.9580
2.2590
-0.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
1.9680
2.2690
-1.75%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.0030
2.3040
-0.50%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.0130
2.3140
0.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
1.9970
2.2980
0.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
1.9890
2.2900
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
1.9920
2.2930
0.66%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
1.9790
2.2800
0.41%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
1.9710
2.2720
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
1.9710
2.2720
1.28%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

10.98%
-1.84%
3.96%
7.84%
8.83%
5.64%
19.57%
22.25%
74.16%
161.14%

-2.19%
2.57%
1.10%
7.38%
-1.46%
-14.37%
-3.91%
-24.61%
38.73%
---

57|944
915|965
190|958
457|945
84|912
25|862
62|750
16|575
83|332
---

8↓
183↓
74↓
238↓
16↓
1↓
4↓
---
2↓
---

优秀
不佳
优秀
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
000916
基金简称前海开源股息率100强股票
基金类型股票型
发行日期2014年12月18日
成立日期/规模2015年01月13日 / 17.076亿份
资产规模2.53亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模1.3876亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人前海开源基金
基金托管人农业银行
基金经理人刘宏
成立以来分红每份累计0.30元（3次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票,运用股息率100强等权重投资策略,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
投资策略1、大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略近年来,监管层不断发布关于上市公司分红的法律法规、管理办法,要求上市公司树立牢固的分红意识,督促上市公司规范和完善利润分配的内部决策程序和机制,增强现金分红的透明度,鼓励上市公司合理提高分红比例,充分说明了监管层对分红理念的肯定。股票的收益由股息收入和资本利得组成,股息收入是实现投资回报的重要形式,也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金将遵循“股息率100强”等权重股票投资策略,精选100只具有高盈利能力、高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票,并构建股票投资组合,具体策略包括以下四个方面的内容: (1)股息率100强股票的选取及股票投资组合建仓策略本基金采用量化方法精选具有高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票。首先,基金管理人将同时满足以下条件的沪深A股股票作为股息率100强股票的备选股票池: ①股票上市时间超过三年,且在最近一年的市值规模超过120亿元人民币或者等值的20亿美元; ②非ST、*ST股票,非暂停上市股票; ③经营状况良好、无重大违法违规事项、股息分配与经营情况不存在重大差异。其次,本基金在备选股票池中,按照下述方式选择100只股票作为股息率100强股票,并构建股票投资组合: ①对备选股票池内所有股票按照最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排名; ②根据申万一级行业分类,考察排名前100位股票的行业分布,若单个行业股票累计超过十只,则剔除该行业排名在十位以后的股票;对剩余股票重新按照最近三年平均股息率由高到低的顺序排名,再次考察排名前100位股票的行业分布,若单个行业股票累计超过十只,则进一步剔除排名在十位以后的股票,以此类推,直至排名在前100位的股票中单个行业股票累计不超过十只,则将这100只股票作为股息率100强股票; ③股票投资组合由股息率100强股票组成,基金管理人对股票投资组合中每只股票分配相同的投资权重。 (2)不定期调整策略在基金运行过程中,基金管理人将对股票投资组合的运行情况进行持续监测,当股息率100强股票中个股出现重大风险时,基金管理人将对股息率100强股票实施不定期调整。上述重大风险包括但不限于:上市公司股票被证券交易所实施退市风险警示或其他风险警示、上市公司出现重大违法违规事件、上市公司面临重大的不利行政处罚或司法诉讼、基金管理人有合理理由认为其市场价格被操纵等情形。在出现上述风险时,基金管理人将执行不定期调整策略,在备选股票池中选择符合条件的股票替代原股息率100强股票中的出现重大投资风险的股票。具体调整方法为:在备选股票池中剔除原股息率100强股票中的所有股票,对剩余股票按照最近三年的平均股息率由高到低进行排名,原则上选取排名第一的股票作为替代股票进入股息率100强股票,若该股票进入股息率100强股票后使得新的股息率100强股票在单个行业(申万一级行业分类)的分布超过十只,则选取排名第二的股票作为替代股票进入股息率100强股票,以此类推,直至选出替代股票且新的股息率100强股票在单个行业(申万一级行业分类)中的分布不超过十只。新的股息率100强股票确定后,替代股票将继承原投资组合中被替代股票的投资权重,股票投资组合中其他股票的投资权重不发生变化。 (3)相关股票替代策略当股息率100强股票中个股发生临时停牌,但因资产配置需求需要增加基金资产在各只股票上的资金配置时,基金管理人可以采取相关股票替代策略,即基金管理人在对股票市场的整体判断以及对个股的深入研究的基础上,选取与停牌股票相关性较高且流动性较好的沪深A股作为停牌股票的临时替代品种,以应对基金管理人对于停牌股票的购买需求。当停牌股票复牌后,基金管理人逐步变现临时替代股票并相应购买复牌后的股票。 (4)定期调整策略在沪深A股上市公司发布完中期报告或年度报告后60个工作日内,基金管理人将对股息率100强股票和股票投资组合进行定期调整,即根据上述股票建仓策略重新筛选符合条件的股票作为股息率100强股票,构建新的股票投资组合,并对股票资产在各只股票的分配比例重新调整使其达到“等权重”的投资要求。 3、债券投资策略本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
5,239,650.48
10,758,404.59
0.07
3.98%
5.62%
114,123,011.02
0.82
252,882,677.88
1.82
135.16%

2023-06-30
2,211,246.31
19,017,855.15
0.14
7.53%
8.58%
123,147,604.10
0.87
264,193,878.87
1.87
141.74%

2022-12-31
13,268,442.12
-26,083,524.42
-0.17
-9.54%
-8.68%
96,980,115.59
0.72
230,802,592.03
1.73
122.64%

2022-06-30
8,678,699.81
-11,685,821.09
-0.07
-3.93%
-3.81%
134,326,224.44
0.82
298,773,090.06
1.82
134.51%

2022-12-31
13,268,442.12
-26,083,524.42
-0.17
-9.54%
-8.68%
96,980,115.59
0.72
230,802,592.03
1.73
122.64%

2022-06-30
8,678,699.81
-11,685,821.09
-0.07
-3.93%
-3.81%
134,326,224.44
0.82
298,773,090.06
1.82
134.51%

2021-12-31
46,328,443.38
39,820,219.63
0.31
17.66%
22.42%
131,523,126.22
0.89
279,486,219.52
1.89
143.81%

2021-06-30
31,599,350.23
20,796,652.33
0.17
10.29%
11.02%
85,592,503.87
0.71
205,684,735.67
1.71
121.09%

2021-12-31
46,328,443.38
39,820,219.63
0.31
17.66%
22.42%
131,523,126.22
0.89
279,486,219.52
1.89
143.81%

2021-06-30
31,599,350.23
20,796,652.33
0.17
10.29%
11.02%
85,592,503.87
0.71
205,684,735.67
1.71
121.09%

2020-12-31
99,590,958.59
98,881,066.79
0.29
22.69%
27.21%
73,032,614.26
0.54
207,581,705.91
1.54
99.15%

2020-06-30
16,282,538.42
-4,351,280.58
-0.01
-0.84%
-0.66%
75,629,912.24
0.20
445,357,194.69
1.21
55.52%

2020-12-31
99,590,958.59
98,881,066.79
0.29
22.69%
27.21%
73,032,614.26
0.54
207,581,705.91
1.54
99.15%

2020-06-30
16,282,538.42
-4,351,280.58
-0.01
-0.84%
-0.66%
75,629,912.24
0.20
445,357,194.69
1.21
55.52%

2019-12-31
66,272,289.93
171,557,378.70
0.26
23.22%
27.68%
113,615,678.62
0.21
646,523,602.91
1.21
56.56%

2019-06-30
53,082,152.00
134,294,917.05
0.18
16.60%
20.21%
101,617,475.01
0.14
818,711,506.96
1.14
47.39%

2019-12-31
66,272,289.93
171,557,378.70
0.26
23.22%
27.68%
113,615,678.62
0.21
646,523,602.91
1.21
56.56%

2019-06-30
53,082,152.00
134,294,917.05
0.18
16.60%
20.21%
101,617,475.01
0.14
818,711,506.96
1.14
47.39%

2018-12-31
-20,173,585.62
-122,574,699.32
-0.22
-19.34%
-17.63%
-34,495,906.65
-0.05
653,541,804.67
0.95
22.61%

2018-06-30
2,846,907.57
-59,623,460.70
-0.11
-9.08%
-8.40%
56,052,815.28
0.10
595,058,957.67
1.10
36.35%

2018-12-31
-20,173,585.62
-122,574,699.32
-0.22
-19.34%
-17.63%
-34,495,906.65
-0.05
653,541,804.67
0.95
22.61%

2018-06-30
2,846,907.57
-59,623,460.70
-0.11
-9.08%
-8.40%
56,052,815.28
0.10
595,058,957.67
1.10
36.35%

2017-12-31
206,864,326.75
275,453,950.70
0.18
14.99%
14.88%
140,762,571.44
0.27
669,469,558.11
1.27
48.85%

2017-06-30
70,446,241.98
244,771,599.77
0.15
12.37%
13.52%
417,736,108.26
0.21
2,457,130,107.74
1.25
47.09%

2017-12-31
206,864,326.75
275,453,950.70
0.18
14.99%
14.88%
140,762,571.44
0.27
669,469,558.11
1.27
48.85%

2017-06-30
70,446,241.98
244,771,599.77
0.15
12.37%
13.52%
417,736,108.26
0.21
2,457,130,107.74
1.25
47.09%

2016-12-31
157,300,839.63
44,826,284.53
0.04
3.22%
-4.31%
185,011,016.80
0.10
1,999,460,311.41
1.10
29.57%

2016-06-30
42,273,568.95
-26,108,327.19
-0.04
-3.16%
-10.86%
203,750,094.34
0.21
1,190,127,990.13
1.21
20.70%

2016-12-31
157,300,839.63
44,826,284.53
0.04
3.22%
-4.31%
185,011,016.80
0.10
1,999,460,311.41
1.10
29.57%

2016-06-30
42,273,568.95
-26,108,327.19
-0.04
-3.16%
-10.86%
203,750,094.34
0.21
1,190,127,990.13
1.21
20.70%

2015-12-31
252,045,405.60
311,490,621.42
0.42
36.26%
35.40%
92,467,067.81
0.26
485,058,959.77
1.35
35.40%

2015-06-30
272,689,500.46
288,154,020.99
0.27
23.80%
26.10%
153,663,082.27
0.26
741,438,509.73
1.26
26.10%

2015-12-31
252,045,405.60
311,490,621.42
0.42
36.26%
35.40%
92,467,067.81
0.26
485,058,959.77
1.35
35.40%

2015-06-30
272,689,500.46
288,154,020.99
0.27
23.80%
26.10%
153,663,082.27
0.26
741,438,509.73
1.26
26.10%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
92.67%
---
7.22%
6.22

2023-12-31
94.80%
---
7.55%
2.53

2023-09-30
92.38%
---
8.28%
3.12

2023-06-30
91.99%
---
8.83%
2.64

2023-03-31
93.14%
---
6.85%
2.42

2022-12-31
91.41%
---
8.94%
2.31

2022-09-30
94.04%
---
6.07%
2.44

2022-06-30
90.99%
---
9.98%
2.99

2022-03-31
90.96%
---
9.02%
3.07

2021-12-31
91.54%
---
9.24%
2.79

2021-09-30
90.98%
---
9.17%
2.82

2021-06-30
91.50%
---
9.66%
2.06

2021-03-31
93.04%
0.60%
6.30%
2.01

2020-12-31
93.14%
0.92%
6.33%
2.08

2020-09-30
90.71%
7.59%
2.04%
2.63

2020-06-30
90.61%
5.96%
2.08%
4.45

2020-03-31
90.84%
5.37%
3.98%
4.96

2019-12-31
90.55%
5.52%
4.02%
6.47

2019-09-30
90.18%
6.47%
3.38%
6.18

2019-06-30
90.20%
4.96%
5.18%
8.19

2019-03-31
91.46%
1.11%
11.35%
8.90

2018-12-31
91.36%
4.87%
0.68%
6.54

2018-09-30
90.60%
4.79%
4.75%
6.30

2018-06-30
90.87%
5.59%
1.15%
5.95

2018-03-31
90.87%
4.52%
4.29%
6.64

2017-12-31
91.03%
6.13%
2.60%
6.69

2017-09-30
93.12%
6.42%
3.23%
17.12

2017-06-30
90.16%
4.88%
4.92%
24.57

2017-03-31
90.21%
3.80%
5.18%
20.49

2016-12-31
93.20%
4.50%
4.12%
19.99

2016-09-30
93.75%
1.51%
4.91%
19.95

2016-06-30
93.20%
3.77%
3.34%
11.90

2016-03-31
94.82%
0.09%
5.84%
10.55

2015-12-31
90.51%
---
10.31%
4.85

2015-09-30
90.57%
---
9.14%
4.61

2015-06-30
18.58%
---
83.75%
7.41

2015-03-31
54.92%
---
5.50%
9.94

前海开源股息率100强股票(000916)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识