创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

    建信中小盘先锋股票A(000729)

    • 盘中最新估值(2024-04-22)

      3.0363
    • 最新净值3.019
    • 累计净值3.019
    • 今年来：-4.76
    • 近1周：-1.82
    • 近1月：-2.49
    • 近3月：8.29
    • 近6月：-3.76
    • 近1年：-20.53
    • 近2年：-10.1
    • 近3年：15.19
    • 成立来：201.9

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-22
    • 3.0190
    • 3.0190
    • -1.40%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 3.0620
    • 3.0620
    • -0.26%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 3.0700
    • 3.0700
    • -0.39%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 3.0820
    • 3.0820
    • 3.35%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 2.9820
    • 2.9820
    • -3.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 3.0750
    • 3.0750
    • 0.79%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 3.0510
    • 3.0510
    • -0.29%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 3.0600
    • 3.0600
    • 0.43%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 3.0470
    • 3.0470
    • -1.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 3.0790
    • 3.0790
    • 0.39%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 3.0670
    • 3.0670
    • -1.79%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 3.1230
    • 3.1230
    • 0.42%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 3.1100
    • 3.1100
    • -0.45%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 3.1240
    • 3.1240
    • 1.76%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 3.0700
    • 3.0700
    • 1.59%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 3.0220
    • 3.0220
    • 1.48%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 2.9780
    • 2.9780
    • -1.94%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 3.0370
    • 3.0370
    • -0.59%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 3.0550
    • 3.0550
    • -1.32%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 3.0960
    • 3.0960
    • -1.12%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 3.1310
    • 3.1310
    • -0.22%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 3.1380
    • 3.1380
    • 0.10%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 3.1350
    • 3.1350
    • -0.63%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 3.1550
    • 3.1550
    • 1.19%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 3.1180
    • 3.1180
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 3.1180
    • 3.1180
    • -0.57%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 3.1360
    • 3.1360
    • -0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 3.1380
    • 3.1380
    • 0.22%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 3.1310
    • 3.1310
    • 0.22%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 3.1240
    • 3.1240
    • 1.13%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 3.0890
    • 3.0890
    • -0.45%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 3.1030
    • 3.1030
    • 0.45%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 3.0890
    • 3.0890
    • -0.10%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 3.0920
    • 3.0920
    • 1.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 3.0600
    • 3.0600
    • 1.49%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 3.0150
    • 3.0150
    • 2.97%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 2.9280
    • 2.9280
    • -3.08%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 3.0210
    • 3.0210
    • 2.10%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 2.9590
    • 2.9590
    • -0.27%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 2.9670
    • 2.9670
    • 0.24%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -3.41%
    • 0.36%
    • -2.33%
    • 5.19%
    • -3.28%
    • -21.71%
    • -14.33%
    • 18.68%
    • 117.32%
    • 206.20%
    • -4.65%
    • -0.34%
    • -3.49%
    • 3.42%
    • -4.77%
    • -19.72%
    • -15.38%
    • -25.72%
    • 29.71%
    • ---
    • 432|944
    • 380|960
    • 420|956
    • 394|945
    • 379|908
    • 479|859
    • 328|750
    • 20|572
    • 15|332
    • ---
    • 17↑
    • 149↑
    • 21↑
    • 54↑
    • 3↑
    • 4↓
    • 28↓
    • ---
    • 1↑
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称建信中小盘先锋股票型证券投资基金
    • 000729
    • 基金简称建信中小盘先锋股票A
    • 基金类型股票型
    • 发行日期2014年07月28日
    • 成立日期/规模2014年08月20日 / 7.598亿份
    • 资产规模18.65亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模5.8828亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人建信基金
    • 基金托管人招商证券
    • 基金经理人周智硕
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证500指数收益率*85%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略资产配置策略 大类资产配置策略方面,本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 1、对宏观经济发展变动趋势的判断 宏观研究员根据各项重要的经济指标,如国内生产总值、产出缺口、通货膨胀率、利率水平、货币信贷数据等因素判断当前宏观经济所处的周期,并根据具体情况推荐适合投资的资产类别。一般来说,在经济复苏阶段,投资股票类资产可以获得较高的收益;在经济过热阶段,适当降低股票投资比例可以降低系统性风险;在滞涨阶段,最佳的资产配置策略应当是降低股票仓位持有现金;在经济萧条阶段,债券类资产是优先选择的投资品种。本基金凭借实力雄厚的宏观经济研究团队,对宏观经济发展变动趋势做出判断,从而指导基金投资的大类资产配置策略。 2、对流动性和资金流向的分析 资产价格的长期变化是由社会发展和经济变动的内在规律决定的,但是资产价格的短期变化受流动性和资金流向的影响。这一点在股票市场上体现得尤其明显。此外,通过对宏观经济运行规律的深入研究以及对估值的客观分析能判断大类资产价格变动趋势,却无法得知资产价格变动的节奏,但资金流向分析可以弥补这一缺点。基于以上判断,本基金将对流动性和资金的流向进行监控,充分利用目前可得的信息,着重从货币供应量、银行信贷、储蓄存款余额、股市成交量和成交额、银行回购利率走势等方面进行判断。 3、对股市及债市估值及风险分析 本基金采用相对估值法和绝对估值法相结合的方法衡量股市的估值水平及风险。其中,相对估值法主要是通过将A股当前估值水平与历史估值水平,以及与同一时期H股和国际股市的估值水平进行比较,再结合对A股合理溢价波动区间的分析,判断当前A股市场估值水平是否合理;绝对估值法则主要采用FED模型、DCF模型和DDM模型计算A股市场的合理估值水平,并与当前市场估值进行比较,从而判断市场的估值风险。 本基金从以下几方面分析债券市场估值和风险:一方面,通过对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测债券的投资收益和风险;另一方面,对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对企业信用利差的影响,从而进行信用类债券的估值和风险分析。 具体来说,本基金的资产配置具体流程如下: (1)根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期; (2)进行流动性及资金流向的分析,确定中、短期的市场变化方向; (3)计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析,评价不同市场的估值优势; (4)对不同调整方案的风险、收益进行模拟,确定最终资产配置方案。 股票投资策略 1、中小盘股票的定义 基金管理人每半年对中国A股市场的股票按总市值自小到大进行排序,剔除ST、ST*股,累计市值占A股总市值前60%的股票,称为中小盘股票。在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其总市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的总市值)可满足以上标准,将纳入下一次排序范围。 本基金对于中小盘股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。 2、自上而下的行业配置策略 (1)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。 (2)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的行业,对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 (3)行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。 3、自下而上的个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用“自下而上”的研究方法,充分发挥投研团队的主动选股能力,紧密围绕中小盘成长的投资主题,精选优质股票构建投资组合。通常来说,成长型企业通常需要具备以下四个因素: (1)具有切实可行的或者是独特的商业模式; (2)能对产品和市场的发展前景能做出正确的预估; (3)清晰的发展战略; (4)具有科学的管理机制,团队执行力强。 我们的基本面选股思路是:首先对中小盘企业的竞争优势进行定性分析,同时对公司财务进行定量分析;然后,在此基础上挑选出需要进一步进行研究的中小盘股票;最后通过各种途径进行调研之后按照以上四个条件进行筛选,精选出能满足以上四个条件的股票进入本基金股票池。在具体投资时,还需再参考中长期估值水平决定投资时机。本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-06-30
    • -161,922,849.33
    • -105,341,461.61
    • -0.13
    • -3.46%
    • -3.50%
    • 900,894,302.49
    • 1.25
    • 2,593,901,305.00
    • 3.61
    • 261.10%
    • 2022-12-31
    • -232,458,773.19
    • -500,008,541.55
    • -0.67
    • -16.66%
    • -11.43%
    • 1,250,366,747.70
    • 1.47
    • 3,192,370,620.53
    • 3.74
    • 274.20%
    • 2022-06-30
    • -232,794,903.59
    • 60,082,934.14
    • 0.10
    • 2.53%
    • 2.79%
    • 974,040,643.88
    • 1.44
    • 2,932,198,133.13
    • 4.34
    • 334.30%
    • 2021-12-31
    • 117,749,342.73
    • 296,594,036.11
    • 1.68
    • 47.37%
    • 67.26%
    • 957,559,858.22
    • 1.81
    • 2,238,819,376.97
    • 4.23
    • 322.50%
    • 2022-12-31
    • -232,458,773.19
    • -500,008,541.55
    • -0.67
    • -16.66%
    • -11.43%
    • 1,250,366,747.70
    • 1.47
    • 3,192,370,620.53
    • 3.74
    • 274.20%
    • 2022-06-30
    • -232,794,903.59
    • 60,082,934.14
    • 0.10
    • 2.53%
    • 2.79%
    • 974,040,643.88
    • 1.44
    • 2,932,198,133.13
    • 4.34
    • 334.30%
    • 2021-12-31
    • 117,749,342.73
    • 296,594,036.11
    • 1.68
    • 47.37%
    • 67.26%
    • 957,559,858.22
    • 1.81
    • 2,238,819,376.97
    • 4.23
    • 322.50%
    • 2021-06-30
    • 38,199,754.79
    • 59,572,779.98
    • 0.60
    • 22.39%
    • 21.26%
    • 157,373,601.62
    • 1.40
    • 343,895,264.88
    • 3.06
    • 206.30%
    • 2021-12-31
    • 117,749,342.73
    • 296,594,036.11
    • 1.68
    • 47.37%
    • 67.26%
    • 957,559,858.22
    • 1.81
    • 2,238,819,376.97
    • 4.23
    • 322.50%
    • 2021-06-30
    • 38,199,754.79
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    • 0.60
    • 22.39%
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    • 157,373,601.62
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    • 206.30%
    • 2020-12-31
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    • 112,245,646.81
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    • 81.21%
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    • 2020-06-30
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    • 2020-12-31
    • 96,803,957.74
    • 112,245,646.81
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    • 62.55%
    • 81.21%
    • 105,201,494.01
    • 1.03
    • 258,034,746.88
    • 2.53
    • 152.60%
    • 2020-06-30
    • 42,797,930.17
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    • 30.29%
    • 34.86%
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    • 0.00
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    • 2019-06-30
    • 12,071,527.57
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    • 183,533,026.27
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    • 2019-06-30
    • 12,071,527.57
    • 24,902,665.31
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    • 14.64%
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    • 179,738,814.52
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    • 23.70%
    • 2018-12-31
    • -48,841,479.95
    • -63,886,287.42
    • -0.42
    • -31.01%
    • -28.07%
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    • -10,816,998.19
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    • -9.20%
    • -9.27%
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    • 0.07
    • 206,838,068.23
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    • 36.10%
    • 2018-12-31
    • -48,841,479.95
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    • -31.01%
    • -28.07%
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    • 164,167,810.87
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    • 7.90%
    • 2018-06-30
    • -10,816,998.19
    • -21,058,911.21
    • -0.14
    • -9.20%
    • -9.27%
    • 10,797,472.43
    • 0.07
    • 206,838,068.23
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    • 36.10%
    • 2017-12-31
    • 6,170,547.70
    • 20,756,516.54
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    • 7.34%
    • 7.14%
    • 23,374,896.85
    • 0.14
    • 245,966,520.60
    • 1.50
    • 50.00%
    • 2017-06-30
    • -14,314,134.45
    • 11,723,357.19
    • 0.06
    • 4.15%
    • 4.29%
    • 6,655,638.66
    • 0.03
    • 280,638,970.28
    • 1.46
    • 46.00%
    • 2017-12-31
    • 6,170,547.70
    • 20,756,516.54
    • 0.11
    • 7.34%
    • 7.14%
    • 23,374,896.85
    • 0.14
    • 245,966,520.60
    • 1.50
    • 50.00%
    • 2017-06-30
    • -14,314,134.45
    • 11,723,357.19
    • 0.06
    • 4.15%
    • 4.29%
    • 6,655,638.66
    • 0.03
    • 280,638,970.28
    • 1.46
    • 46.00%
    • 2016-12-31
    • -36,006,593.49
    • -77,582,441.00
    • -0.32
    • -22.23%
    • -19.68%
    • 21,748,407.42
    • 0.10
    • 292,237,124.61
    • 1.40
    • 40.00%
    • 2016-06-30
    • -32,807,185.26
    • -76,132,803.88
    • -0.29
    • -20.77%
    • -18.36%
    • 32,512,563.74
    • 0.12
    • 375,680,434.70
    • 1.42
    • 42.30%
    • 2016-12-31
    • -36,006,593.49
    • -77,582,441.00
    • -0.32
    • -22.23%
    • -19.68%
    • 21,748,407.42
    • 0.10
    • 292,237,124.61
    • 1.40
    • 40.00%
    • 2016-06-30
    • -32,807,185.26
    • -76,132,803.88
    • -0.29
    • -20.77%
    • -18.36%
    • 32,512,563.74
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    • 375,680,434.70
    • 1.42
    • 42.30%
    • 2015-12-31
    • -2,076,839.48
    • 48,858,727.19
    • 0.18
    • 12.56%
    • 82.70%
    • 60,146,646.61
    • 0.25
    • 416,361,948.68
    • 1.74
    • 74.30%
    • 2015-06-30
    • 87,324,429.88
    • 80,068,594.05
    • 0.33
    • 24.61%
    • 86.16%
    • 156,511,593.68
    • 0.58
    • 482,291,078.76
    • 1.78
    • 77.60%
    • 2015-12-31
    • -2,076,839.48
    • 48,858,727.19
    • 0.18
    • 12.56%
    • 82.70%
    • 60,146,646.61
    • 0.25
    • 416,361,948.68
    • 1.74
    • 74.30%
    • 2015-06-30
    • 87,324,429.88
    • 80,068,594.05
    • 0.33
    • 24.61%
    • 86.16%
    • 156,511,593.68
    • 0.58
    • 482,291,078.76
    • 1.78
    • 77.60%
    • 2014-12-31
    • 1,133,862.00
    • -18,294,450.00
    • -0.03
    • -2.65%
    • -4.60%
    • -22,279,180.00
    • -0.05
    • 458,313,100.00
    • 0.95
    • -4.60%
    • 2014-12-31
    • 1,133,862.00
    • -18,294,450.00
    • -0.03
    • -2.65%
    • -4.60%
    • -22,279,180.00
    • -0.05
    • 458,313,100.00
    • 0.95
    • -4.60%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 90.94%
    • ---
    • 9.03%
    • 21.61
    • 2023-09-30
    • 93.57%
    • ---
    • 7.26%
    • 25.18
    • 2023-06-30
    • 92.32%
    • ---
    • 8.43%
    • 31.13
    • 2023-03-31
    • 92.60%
    • ---
    • 9.36%
    • 41.47
    • 2022-12-31
    • 91.13%
    • 0.56%
    • 5.73%
    • 42.07
    • 2022-09-30
    • 94.11%
    • 0.25%
    • 7.88%
    • 53.72
    • 2022-06-30
    • 94.41%
    • ---
    • 7.06%
    • 41.37
    • 2022-03-31
    • 89.28%
    • ---
    • 11.09%
    • 33.97
    • 2021-12-31
    • 93.07%
    • 0.26%
    • 10.66%
    • 29.93
    • 2021-09-30
    • 92.65%
    • ---
    • 9.51%
    • 9.47
    • 2021-06-30
    • 94.56%
    • ---
    • 9.28%
    • 3.44
    • 2021-03-31
    • 87.39%
    • ---
    • 12.93%
    • 2.48
    • 2020-12-31
    • 89.26%
    • ---
    • 14.24%
    • 2.58
    • 2020-09-30
    • 86.16%
    • 2.76%
    • 8.82%
    • 1.59
    • 2020-06-30
    • 89.85%
    • ---
    • 19.02%
    • 1.89
    • 2020-03-31
    • 90.93%
    • ---
    • 12.71%
    • 1.61
    • 2019-12-31
    • 88.89%
    • ---
    • 13.12%
    • 1.84
    • 2019-09-30
    • 85.06%
    • ---
    • 16.16%
    • 1.83
    • 2019-06-30
    • 82.72%
    • ---
    • 18.48%
    • 1.80
    • 2019-03-31
    • 86.28%
    • ---
    • 14.43%
    • 2.09
    • 2018-12-31
    • 83.26%
    • ---
    • 19.09%
    • 1.64
    • 2018-09-30
    • 82.86%
    • 0.11%
    • 19.40%
    • 1.84
    • 2018-06-30
    • 90.43%
    • ---
    • 10.36%
    • 2.07
    • 2018-03-31
    • 90.42%
    • ---
    • 12.83%
    • 2.35
    • 2017-12-31
    • 84.56%
    • ---
    • 9.31%
    • 2.46
    • 2017-09-30
    • 83.73%
    • ---
    • 8.86%
    • 2.94
    • 2017-06-30
    • 81.43%
    • ---
    • 9.00%
    • 2.81
    • 2017-03-31
    • 85.24%
    • ---
    • 20.46%
    • 2.82
    • 2016-12-31
    • 83.86%
    • ---
    • 17.40%
    • 2.92
    • 2016-09-30
    • 83.90%
    • ---
    • 18.79%
    • 3.29
    • 2016-06-30
    • 89.32%
    • ---
    • 12.07%
    • 3.76
    • 2016-03-31
    • 80.75%
    • 0.40%
    • 19.47%
    • 3.77
    • 2015-12-31
    • 83.47%
    • ---
    • 18.25%
    • 4.16
    • 2015-09-30
    • 80.48%
    • ---
    • 20.38%
    • 4.05
    • 2015-06-30
    • 82.55%
    • 0.11%
    • 31.80%
    • 4.82
    • 2015-03-31
    • 89.36%
    • ---
    • 12.62%
    • 1.18
    • 2014-12-31
    • 82.58%
    • ---
    • 17.84%
    • 4.58

    股票持仓

    • 截止时间
    • 股票代码
    • 股票名称
    • 占净值比例
    • 持股数（万股）
    • 持仓市值（万元）
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.02%
    • 1.48
    • 12.77
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.02%
    • 1.48
    • 12.77
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.04%
    • 0.68
    • 5.87
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.04%
    • 0.68
    • 5.87
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.18%
    • 4.89
    • 42.20
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.18%
    • 4.89
    • 42.20
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.18%
    • 4.89
    • 42.20
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.05%
    • 0.57
    • 4.92
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.04%
    • 0.20
    • 1.73
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.18%
    • 1.11
    • 9.58
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.04%
    • 0.20
    • 1.73
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 2.41%
    • 11.97
    • 103.30
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.06%
    • 2.15
    • 18.55
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.38%
    • 5.47
    • 47.21
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.19%
    • 4.82
    • 41.59
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.46%
    • 3.01
    • 25.98
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.76%
    • 4.27
    • 36.85
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.05%
    • 0.71
    • 6.13
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 4.49%
    • 153.35
    • 1323.41
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 3.63%
    • 128.29
    • 1107.14
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 4.10%
    • 50.00
    • 431.50
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.19%
    • 0.62
    • 5.35
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.78%
    • 4.87
    • 42.03
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.04%
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    • 2023-12-31
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    • 燕京啤酒
    • 0.05%
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    • 2023-12-31
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    • 0.13
    • 1.12
    • 2023-12-31
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    • 燕京啤酒
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    • 0.52
    • 4.49
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
    • 0.81%
    • 79.74
    • 688.16
    • 2023-12-31
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    • 燕京啤酒
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    • 0.52
    • 4.49
    • 2023-12-31
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    • 0.18%
    • 0.61
    • 5.26
    • 2023-12-31
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    • 0.19%
    • 1.54
    • 13.29
    • 2023-12-31
    • 000729
    • 燕京啤酒
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    • 1.34
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    • 2023-12-31
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    • 0.83%
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    • 2023-12-31
    • 000729
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    • 2023-12-31
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    • 燕京啤酒
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    • 2023-12-31
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    • 1.56%
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    • 2023-12-31
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    • 燕京啤酒
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